JI
JCP Investment Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
JCP Investment Management, LLCCIK: 0001461945
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
JCP Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 53.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.03
- 持仓稳定性
- 53.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.84
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 87.09
JCP Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SRE
新建仓 AMRC
加仓 BRK-B
+294.4% US$997.4万
加仓 RRGB
+2.2% US$979.9万
减仓 KMI
-50.0% -US$489.6万
新建仓 ABM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 20.76% | -1.34% | +1.85% | |
| 2 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 12.07% | -2.75% | — | |
| 3 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地产 | 12.00% | +2.15% | +34.17% | |
| 4 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 9.49% | -2.13% | — | |
| 5 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 8.17% | +4.52% | +2.21% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.04% | +4.91% | +294.37% | |
| 7 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 5.00% | +5.00% | NEW | |
| 8 | ABM | Abm Industries Inc | 股票-其他 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 9 | JYNT | Joint Corp/the | 股票-其他 | 2.79% | -0.71% | — | |
| 10 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.39% | -3.84% | -49.96% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.14% | -0.30% | +25.42% | |
| 12 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.99% | -3.01% | -67.00% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.85% | -0.39% | — | ||
| 14 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 15 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 1.67% | +0.71% | +114.29% | |
| 16 | WSR | Whitestone Reit | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 17 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 股票-其他 | 1.09% | -0.26% | — | |
| 18 | HOG | Harley-davidson Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 19 | JAKK | Jakks Pacific Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 20 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.29% | +45.45% | |
| 21 | GBTG | Global Business Travel Group | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 22 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.01% | -1.90% | |
| 23 | BRN | Barnwell Industries Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.10% | +77.05% | |
| 24 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.23% | — | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 26 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +4.8%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.46
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- +0.17
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +55.8%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$1.9亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$1.5亿 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$1.3亿 | 49 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$8945.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$6274.6万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$8485.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$9474.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 22 | US$1.4亿 | 0 |
JCP Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sempra (SRE); 新建仓: Ameresco Inc-cl A (AMRC); 新建仓: Abm Industries Inc (ABM); 新建仓: Owens Corning (OC); 清仓: Air Lease CORP (AL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | +5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +4.9% | +294.37% | 加仓 |
| 3 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | +4.5% | +2.21% | 加仓 |
| 4 | ABM | Abm Industries Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | +2.2% | +34.17% | 加仓 |
| 6 | OC | Owens Corning | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | WSR | Whitestone Reit | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | HOG | Harley-davidson Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | JAKK | Jakks Pacific Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GBTG | Global Business Travel Group | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 11 | JHG | Janus Henderson Group plc | +0.7% | +114.29% | 加仓 |
| 12 | DASH | Doordash Inc - A | +0.3% | +45.45% | 加仓 |
| 13 | BRN | Barnwell Industries Inc | +0.1% | +77.05% | 加仓 |
| 14 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | SLF | Sun Life Financial Inc | 0% | -1.90% | 减仓 |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | — | 不变 |
| 17 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | KR | Kroger Co | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | +25.42% | 加仓 |
| 21 | ✓ | -0.4% | — | 不变 | |
| 22 | JYNT | Joint Corp/the | -0.7% | — | 不变 |
| 23 | FB1 | Farmer Bros Co | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 24 | ✓ | -1.1% | EXIT | 清仓 | |
| 25 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.3% | +1.85% | 加仓 |
| 27 | AL | Air Lease CORP | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 28 | FNF | Fidelity National Financial | -2.1% | — | 不变 |
| 29 | UNFI | United Natural Foods Inc | -2.8% | — | 不变 |
| 30 | GNRC | Generac Holdings Inc | -3% | -67.00% | 减仓 |
| 31 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | -3.8% | -49.96% | 减仓 |
| 32 | SRE | Sempra | -6.9% | EXIT | 清仓 |
💡
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申报历史
FAQ
JCP Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JCP Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
JCP Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JCP Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3884.6万 (20.8%)
2. United Natural Foods Inc (UNFI) — US$2257.8万 (12.1%)
3. Howard Hughes Holdings Inc (HHH) — US$2245.5万 (12.0%)
4. Fidelity National Financial (FNF) — US$1775.7万 (9.5%)
5. Red Robin Gourmet Burgers (RRGB) — US$1528.2万 (8.2%)
JCP Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JCP Investment Management, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sempra (SRE); 新建仓: Ameresco Inc-cl A (AMRC); 新建仓: Abm Industries Inc (ABM); 新建仓: Owens Corning (OC); 清仓: Air Lease CORP (AL)
JCP Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JCP Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 26.8%
• Real Estate: 25.9%
• Financials: 25.2%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Industrials: 8.0%
• Energy: 5.2%
投资风格解析
JCP Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$1498.2万，现达 US$3884.6万），同时减持 KR（-US$27.3万，仍持有 US$68.3万）。
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