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McAlister, Sweet & Associates, Inc. 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
McAlister, Sweet & Associates, Inc.CIK: 0001774087
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 35
McAlister, Sweet & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 29.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.21
- 持仓稳定性
- 29.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.96
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 79.69
McAlister, Sweet & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.143——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 FLHY
新建仓 30233Q108
清仓 PAUG
清仓 XOM
减仓 MSFT
-86.8% -US$446.6万
加仓 AAPL
-0.6% US$153.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 32.91% | -0.11% | -17.46% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.56% | +1.55% | +0.54% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.73% | +2.02% | -0.61% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.05% | +1.30% | +1.24% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.43% | +0.84% | +0.46% | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 5.34% | +2.00% | +57.22% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.60% | +0.91% | +0.93% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.91% | +0.66% | +2.49% | |
| 9 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.43% | +0.59% | -0.15% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.42% | +3.42% | NEW | ||
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.92% | +0.44% | -2.34% | |
| 12 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.48% | +0.42% | -0.55% | |
| 13 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.39% | +0.42% | -0.16% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.10% | +0.14% | +2.76% | ||
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.22% | -0.83% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.09% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -2.29% | -86.78% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.17% | +2.39% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | +0.23% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | +0.05% | -4.20% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.94% | -75.49% | |
| 22 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 26 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -37.69% | |
| 33 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.13% | +0.01% | +0.10% | |
| 34 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.08% | — | +0.19% | |
| 35 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 0.08% | +0.01% | +0.20% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +25.5%
- 对标普胜率
- +39.4%
- 索提诺比率
- +6.27
- 斯图泽指数
- +0.68
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.89
- 卡玛比率
- +5.38
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +72.7%
- 负收益月份占比
- +27.3%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +14.5%
- 效率比率
- +0.91
- 夏普比率
- +2.22
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +7.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 35 | US$1.6亿 | 30 | ||
| 2026 Q2 | 41 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$1.6亿 | 73 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$1.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$9094.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$6748.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$9356.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$9860.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$9411.0万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$1.1亿 | 0 |
McAlister, Sweet & Associates, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Western Digital CORP (WDC).
申报历史
FAQ
McAlister, Sweet & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McAlister, Sweet & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
McAlister, Sweet & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McAlister, Sweet & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5208.4万 (32.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1513.0万 (9.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1222.7万 (7.7%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1116.5万 (7.0%)
5. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$859.1万 (5.4%)
McAlister, Sweet & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McAlister, Sweet & Associates, Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Western Digital CORP (WDC)
McAlister, Sweet & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McAlister, Sweet & Associates, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.2%
• Industrials: 25.5%
• Consumer Discretionary: 22.7%
• Communication Services: 4.5%
• Financials: 1.1%
• Consumer Staples: 1.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
McAlister, Sweet & Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 25.5%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 45.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 30，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$364.1万，现达 US$1513.0万），同时减持 BRK-B（-US$13.2万，仍持有 US$57.9万）。
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