13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
17 檔
41.3%
截至 Q1 2025 季度末，JCP Investment Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.9亿，全数申报仓位共有 17 档。
在 Q1 2025，JCP Investment Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 6 个既有持股进行加仓（合计增持 9 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，JCP Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MKL, SPY, QSR 等）合计占整体申报市值的 41.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 10.88% | — | +0.53% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.61% | -1.34% | — | |
| 3 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 9.89% | — | +41.20% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.34% | +4.91% | -3.79% | |
| 5 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 7.94% | -2.75% | — | |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 7.84% | — | +0.00% | |
| 7 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 7.65% | — | — | |
| 8 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 7.23% | -2.13% | — | |
| 9 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 7.10% | -0.23% | -0.82% | |
| 10 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 5.08% | -3.01% | — | |
| 11 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 5.04% | +4.52% | — | |
| 12 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 4.95% | — | -29.85% | |
| 13 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 4.12% | — | +47.09% | |
| 14 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 股票-其他 | 1.57% | -0.26% | — | |
| 15 | FB1 | Farmer Bros Co | 股票-其他 | 1.36% | -0.83% | EXIT | |
| 16 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | — | +68.75% | |
| 17 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 0.10% | +5.00% | NEW |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +7.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FNF | Fidelity National Financial | +7.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GNRC | Generac Holdings Inc | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | QSR | Restaurant Brands Intern | +3.4% | +41.20% | 加仓 |
| 5 | MKL | Markel Group Inc | +1.3% | +0.53% | 加仓 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.3% | -3.79% | 减仓 |
| 7 | KR | Kroger Co | +0.9% | -0.82% | 减仓 |
| 8 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | +0.8% | +47.09% | 加仓 |
| 9 | UNFI | United Natural Foods Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 10 | FB1 | Farmer Bros Co | +0.3% | — | 不变 |
| 11 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +68.75% | 加仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 13 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 0% | +55.56% | 加仓 |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | -0.1% | +0.00% | 加仓 |
| 15 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 16 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | -1% | — | 不变 |
| 17 | CRH | CRH plc | -2.1% | -29.85% | 减仓 |
| 18 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 19 | ALCO | Alico Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 20 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | -18.7% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，JCP Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 17 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，JCP Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MKL (10.9%)、SPY (10.6%)、QSR (9.9%)。其中最大持股仓位 MKL 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DPZ
市值: US$1240.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CAKE
前期市值: US$3165.2万
在 Q1 2025 季度中，JCP Investment Management, LLC 共进行了 15 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DPZ。 本季清仓仓位包含 CAKE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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