JC
JBR Co Financial Management Inc — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
JBR Co Financial Management IncCIK: 0002017878
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 126
JBR Co Financial Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 5.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.31
- 持仓稳定性
- 5.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.37
JBR Co Financial Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 OKE
加仓 NVDA
-0.2% -US$53.9万
清仓 XOM
加仓 AAPL
-0.9% US$7.4万
减仓 FTEC
-19.1% -US$56.7万
加仓 VBIL
-1.4% -US$24.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.59% | +0.44% | -0.24% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.48% | +0.07% | -1.73% | |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.61% | +0.17% | -1.41% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.06% | -0.07% | -5.85% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.74% | -0.11% | -5.41% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.46% | +0.19% | -0.89% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.34% | -0.07% | -0.48% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.28% | +0.07% | -0.15% | |
| 9 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.16% | +0.04% | -1.19% | |
| 10 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.96% | -0.03% | -3.09% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.79% | +0.08% | -0.07% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.67% | -0.05% | -0.59% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | +0.07% | -1.39% | |
| 14 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.10% | -0.11% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.61% | +0.04% | -3.23% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.08% | -5.93% | |
| 17 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 1.51% | +0.02% | -0.24% | |
| 18 | USAI | Pacer Ame Energy Infr Etf-us | ETF-其他 | 1.42% | +0.03% | -1.54% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.34% | +0.03% | -2.36% | |
| 20 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.32% | -0.04% | -5.58% | |
| 21 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 1.25% | +0.05% | -0.51% | |
| 22 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | -7.77% | |
| 23 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.15% | +0.03% | -1.58% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | -2.49% | |
| 25 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.00% | +0.05% | — | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | -1.83% | |
| 27 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -8.16% | |
| 28 | RTH | Vaneck Retail ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -6.32% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.09% | -2.03% | |
| 30 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.83% | -0.17% | -19.05% | |
| 31 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.81% | +0.04% | -0.25% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.02% | +3.49% | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.05% | — | |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.73% | -0.03% | -1.04% | |
| 35 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | -1.46% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.02% | -2.00% | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.60% | +0.03% | -2.69% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.04% | -1.16% | |
| 40 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -2.33% | |
| 41 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -0.82% | |
| 42 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -3.61% | |
| 43 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 45 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | -0.10% | |
| 46 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.46% | -0.01% | -7.94% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.02% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +56.3%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +1.76
- 信息比率
- +0.28
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +65.6%
- 负收益月份占比
- +34.4%
- 最佳12个月
- +40.7%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
JBR Co Financial Management Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: First Trust Natural Gas ETF (FCG).
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申报历史
FAQ
JBR Co Financial Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JBR Co Financial Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 126 个已申报仓位之中。
JBR Co Financial Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JBR Co Financial Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3551.1万 (13.6%)
2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1693.6万 (6.5%)
3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1464.9万 (5.6%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1321.1万 (5.1%)
5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1238.6万 (4.7%)
JBR Co Financial Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JBR Co Financial Management Inc 共进行了 74 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: First Trust Natural Gas ETF (FCG)
JBR Co Financial Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JBR Co Financial Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.8%
• Energy: 9.0%
• Industrials: 7.9%
• Communication Services: 7.2%
• Consumer Discretionary: 6.2%
• Utilities: 4.7%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
JBR Co Financial Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 38 降至 5，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PSX（+US$51.4万，现达 US$157.8万），同时减持 BIL（-US$860.7万，仍持有 US$349.5万）。
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