JJ
James J. Burns & Company, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
James J. Burns & Company, LLCCIK: 0001949059
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$9.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 163
James J. Burns & Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 24.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.02
- 持仓稳定性
- 24.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.26
James J. Burns & Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 163 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AFIX
加仓 SPY
+65.7% US$4180.1万
减仓 VV
-1.4% US$1977.0万
减仓 AGG
+5.1% US$211.3万
减仓 VXUS
+0.4% US$504.2万
减仓 SCHZ
+0.4% US$5343.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 18.06% | -1.88% | -1.42% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.54% | +3.26% | +65.74% | |
| 3 | AFIX | Allspring Brd Mrkt Core Bnd | ETF-其他 | 5.66% | +5.66% | NEW | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.25% | +0.12% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.36% | -0.67% | +0.43% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.02% | -0.98% | +5.08% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.68% | -0.38% | -0.27% | |
| 8 | AFSM | First Trust Active Factor Sm | ETF-其他 | 2.48% | +0.02% | +1.14% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.21% | -0.75% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.19% | -0.21% | +6.57% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.16% | -0.20% | -1.52% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.24% | +5.36% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.14% | +316.44% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.42% | +0.42% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.08% | +3.26% | |
| 16 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | -0.18% | |
| 17 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.16% | -0.33% | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.40% | -0.15% | -1.47% | |
| 19 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.15% | — | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | +0.16% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -0.11% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.94% | -0.08% | +5.41% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | -0.49% | |
| 24 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | -2.51% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.01% | +0.01% | |
| 26 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -0.76% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +0.03% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.07% | -1.02% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.70% | -0.04% | -0.94% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | -0.37% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.02% | -1.31% | |
| 32 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | +6.22% | |
| 33 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | +1.97% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -0.74% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.04% | +1.45% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.02% | +2.91% | |
| 38 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -2.69% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.12% | -2.57% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.06% | -2.78% | |
| 41 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | +6.18% | |
| 42 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.38% | -0.09% | +2.01% | |
| 43 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.16% | -14.87% | |
| 44 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.74% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.05% | -3.51% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.05% | +3.10% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +298.39% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.07% | -3.51% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +1.11% | |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | -0.05% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.79
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 163 | US$9.2亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 155 | US$7.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 161 | US$7.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 159 | US$6.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 143 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 147 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 141 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 129 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 85 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 120 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 104 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 79 | US$2.3亿 | 0 |
James J. Burns & Company, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Allspring Brd Mrkt Core Bnd (AFIX); 新建仓: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 清仓: First Trust Cloud Computing (SKYY); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
James J. Burns & Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
James J. Burns & Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 163 个已申报仓位之中。
James J. Burns & Company, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，James J. Burns & Company, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.7亿 (18.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8808.3万 (9.5%)
3. Allspring Brd Mrkt Core Bnd (AFIX) — US$5226.0万 (5.7%)
4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$5042.3万 (5.5%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4949.0万 (5.4%)
James J. Burns & Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，James J. Burns & Company, LLC 共进行了 137 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Allspring Brd Mrkt Core Bnd (AFIX); 新建仓: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 清仓: First Trust Cloud Computing (SKYY); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
James J. Burns & Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，James J. Burns & Company, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.9%
• Health Care: 18.8%
• Communication Services: 13.9%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 7.5%
• Consumer Staples: 4.2%
投资风格解析
James J. Burns & Company, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$4827.1万，现达 US$8808.3万），同时减持 MSFT（-US$395.7万，仍持有 US$382.1万）。
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