JS
J. Stern & Co. LLP — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
J. Stern & Co. LLPCIK: 0002011335
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
J. Stern & Co. LLP在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 27.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.37
- 持仓稳定性
- 27.32
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 54.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.34
J. Stern & Co. LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
减仓 ZTS
-98.6% -US$2253.1万
加仓 APH
-1.3% US$2382.2万
加仓 GOOG
-1.8% US$1911.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.52% | +1.05% | -1.54% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 10.40% | +1.57% | -1.78% | |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 8.21% | +2.09% | -1.29% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.72% | +0.69% | -1.45% | |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 6.83% | +0.88% | -0.95% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.63% | -0.11% | -2.11% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.62% | -0.33% | -1.40% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 5.27% | -0.38% | -2.52% | |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.90% | -1.28% | -1.43% | |
| 10 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 3.27% | -0.34% | -1.99% | |
| 11 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 3.10% | -0.23% | -3.10% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 3.10% | +3.10% | NEW | ||
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 3.06% | +3.06% | NEW | ||
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.02% | -0.15% | -2.23% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.00% | -0.32% | +10.54% | |
| 16 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 2.92% | -1.03% | -2.19% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.67% | -0.47% | -1.50% | |
| 18 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 2.62% | -0.33% | -1.84% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.50% | -0.11% | -3.73% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.28% | -14.62% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.15% | +6.53% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 23 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.12% | +3.79% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.04% | +3.61% | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 26 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.33% | +0.07% | +4.95% | |
| 27 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.06% | +11.32% | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.02% | +2465.47% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.03% | +4.71% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.02% | +2.69% | |
| 31 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.19% | — | +4.34% | |
| 32 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.02% | +5.88% | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.03% | +4.28% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.15% | — | — | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.01% | +4.72% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.04% | +24.91% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.03% | -30.43% | |
| 38 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | -4.07% | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 41 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 43 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | -2.18% | -98.63% | |
| 44 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.01% | — | +101.18% | |
| 45 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 47 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | -0.25% | -96.05% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | — | — | — | |
| 50 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | — | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +2.13
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +35.1%
- 最差12个月
- +1%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
J. Stern & Co. LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 减仓: Zoetis Inc (ZTS) — 股数 -98.63%.
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申报历史
FAQ
J. Stern & Co. LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J. Stern & Co. LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
J. Stern & Co. LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J. Stern & Co. LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2亿 (11.5%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1亿 (10.4%)
3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$8692.1万 (8.2%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8183.0万 (7.7%)
5. Eaton Corporation plc (ETN) — US$7240.4万 (6.8%)
J. Stern & Co. LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J. Stern & Co. LLP 共进行了 40 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 减仓: Zoetis Inc (ZTS) — 股数 -98.63%
J. Stern & Co. LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J. Stern & Co. LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.3%
• Communication Services: 20.6%
• Industrials: 19.2%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Financials: 10.9%
• Health Care: 6.5%
投资风格解析
J. Stern & Co. LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ETN（+US$1337.3万，现达 US$7240.4万），同时减持 ZTS（-US$2388.1万，仍持有 US$18.9万）。
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