JS
J. Safra Sarasin Holding AG 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
J. Safra Sarasin Holding AGCIK: 0001890222
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$70.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1703
J. Safra Sarasin Holding AG在最新一期 13F 报告中披露了 1703 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$70.5亿，季度换手率为 14.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.14
- 持仓稳定性
- 14.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.53
J. Safra Sarasin Holding AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 78 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1703 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AMAT
-29.8% -US$6763.7万
加仓 SNPS
+137.6% US$3371.5万
新建仓 DT
加仓 STX
+404.8% US$2244.9万
减仓 TWLO
-53.9% -US$1802.4万
加仓 ADI
+24.3% US$1683.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1703 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.92% | +0.10% | -3.95% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.32% | +0.11% | -14.04% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.98% | -0.15% | -0.38% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.14% | -1.99% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | -0.08% | -3.58% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | -0.02% | +0.15% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.57% | — | +2.94% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.57% | -0.02% | +0.03% | |
| 9 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.56% | — | +0.72% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.08% | +0.62% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.47% | -0.15% | -9.30% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.45% | — | -17.36% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | +0.06% | +2.67% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.33% | +0.01% | +3.30% | |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.28% | — | +0.43% | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.23% | +24.31% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.18% | +4.02% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.02% | +2.80% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.03% | -2.48% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.23% | -9.68% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.04% | -0.02% | -2.06% | |
| 22 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.01% | -0.04% | -1.58% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.03% | +7.10% | |
| 24 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 0.98% | — | +2.24% | |
| 25 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.98% | -0.01% | +0.74% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.06% | -5.80% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.98% | -29.82% | |
| 28 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.01% | +1.44% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.12% | +2.52% | |
| 30 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.93% | — | -8.75% | |
| 31 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.92% | -0.01% | -8.75% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.01% | +0.43% | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.01% | +1.20% | |
| 34 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.86% | +0.03% | +4.66% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.01% | +0.34% | |
| 36 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.47% | +137.59% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.03% | +0.70% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | +1.39% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.79% | +0.05% | +11.34% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.03% | -1.84% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.74% | +0.01% | -9.11% | |
| 42 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.02% | +4.95% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.06% | -3.36% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.01% | +0.47% | |
| 45 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 0.69% | — | -0.06% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.09% | +17.99% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.68% | +0.03% | -2.10% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.01% | +4.60% | |
| 49 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.03% | +6.83% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.10% | -4.09% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +34.6%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.75
- 卡玛比率
- +1.6
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +57.7%
- 负收益月份占比
- +42.3%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +11%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +3.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
J. Safra Sarasin Holding AG 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dynatrace Inc (DT); 清仓: Life Time Group Holdings Inc (LTH); 清仓: Star Bulk Carriers Corp. (SBLK); 新建仓: AngloGold Ashanti plc (AU); 新建仓: Illumina Inc (ILMN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 896 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS | Synopsys Inc | +0.5% | +137.59% | 加仓 |
| 2 | DT | Dynatrace Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +404.81% | 加仓 |
| 4 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | +24.31% | 加仓 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | +56.85% | 加仓 |
| 6 | RGA | Reinsurance Group Of America | +0.2% | +97.41% | 加仓 |
| 7 | ENTG | Entegris Inc | +0.2% | +1291.49% | 加仓 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +4.02% | 加仓 |
| 9 | CIEN | Ciena CORP | +0.2% | +179.95% | 加仓 |
| 10 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.2% | +199.89% | 加仓 |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +72.95% | 加仓 |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +88.04% | 加仓 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.99% | 减仓 |
| 14 | INSM | Insmed Inc | +0.1% | +83.26% | 加仓 |
| 15 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.1% | +93.97% | 加仓 |
| 16 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | +156.90% | 加仓 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -14.04% | 减仓 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -3.95% | 减仓 |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +73.25% | 加仓 |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +17.99% | 加仓 |
| 21 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | +1490.88% | 加仓 |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +24.10% | 加仓 |
| 23 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +0.1% | +173.08% | 加仓 |
| 24 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +36.59% | 加仓 |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -48.78% | 减仓 |
| 26 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | -38.75% | 减仓 |
| 27 | ✓ | +0.1% | +1941.17% | 加仓 | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +31.04% | 加仓 |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +2.67% | 加仓 |
| 30 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.1% | +98.40% | 加仓 |
| 31 | LIN | Linde plc | +0.1% | +11.34% | 加仓 |
| 32 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +43.37% | 加仓 |
| 33 | HL | Hecla Mining Co | +0.1% | +122.46% | 加仓 |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | +4.85% | 加仓 |
| 35 | AU | AngloGold Ashanti plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 0% | +27.21% | 加仓 |
| 37 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0% | +116.95% | 加仓 |
| 38 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +10.54% | 加仓 |
| 39 | DAL | Delta Air Lines Inc | 0% | +308.12% | 加仓 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +9.32% | 加仓 |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +134.80% | 加仓 |
| 42 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 0% | +91.80% | 加仓 |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +7.10% | 加仓 |
| 44 | BKR | Baker Hughes Co | 0% | +4.66% | 加仓 |
| 45 | ACN | Accenture plc | 0% | -2.10% | 减仓 |
| 46 | RSG | Republic Services Inc | 0% | +6.83% | 加仓 |
| 47 | ILMN | Illumina Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | SM | Sm Energy Co | 0% | +49.05% | 加仓 |
| 49 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 0% | +153.66% | 加仓 |
| 50 | CNC | Centene CORP | 0% | +430.92% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
J. Safra Sarasin Holding AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J. Safra Sarasin Holding AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$70.5亿，分布在 1703 个已申报仓位之中。
J. Safra Sarasin Holding AG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J. Safra Sarasin Holding AG 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.5亿 (4.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.0亿 (4.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.8亿 (4.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.8亿 (2.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.6亿 (2.3%)
J. Safra Sarasin Holding AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J. Safra Sarasin Holding AG 共进行了 200 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 82 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dynatrace Inc (DT); 清仓: Life Time Group Holdings Inc (LTH); 清仓: Star Bulk Carriers Corp. (SBLK); 新建仓: AngloGold Ashanti plc (AU); 新建仓: Illumina Inc (ILMN)
J. Safra Sarasin Holding AG 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J. Safra Sarasin Holding AG 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Health Care: 12.0%
• Financials: 11.3%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Communication Services: 8.7%
投资风格解析
J. Safra Sarasin Holding AG重建的 13F 持仓回测显示，过去 26 个月年化回报率为 12.8%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 降至 14，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$7538.0万，现达 US$3.5亿），同时减持 TWLO（-US$1952.6万，仍持有 US$1026.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/j-safra-sarasin-holding-agCLI 命令
npx alphasmo institutions get j-safra-sarasin-holding-ag