CI
Capital International Sarl 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Capital International SarlCIK: 0001065349
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$70.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 287
Capital International Sarl在最新一期 13F 报告中披露了 287 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$70.6亿，季度换手率为 26.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.39
- 持仓稳定性
- 26.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.23
Capital International Sarl 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 287 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-6.1% US$1.4亿
加仓 KLAC
+1244.8% US$8665.2万
加仓 INTC
+134.0% US$7447.6万
减仓 MSFT
-9.4% -US$2248.3万
减仓 NOC
-18.6% -US$3040.8万
减仓 META
+3.7% US$652.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 287 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.33% | +0.49% | +4.28% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.65% | +0.08% | +2.56% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.51% | -0.60% | +3.69% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.62% | +0.25% | +9.82% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.33% | -0.89% | -9.43% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.88% | +1.84% | -6.13% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.66% | +0.27% | +3.37% | |
| 8 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 2.65% | -0.27% | +8.94% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.61% | +0.34% | +2.26% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.46% | +0.19% | +1.59% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.45% | +0.32% | +15.97% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.93% | +1.12% | +1244.83% | |
| 13 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.84% | +0.07% | +3.82% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.81% | -0.03% | +3.77% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.35% | +29.75% | |
| 16 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.05% | +0.88% | |
| 17 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.40% | -0.10% | +12.04% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.38% | +0.14% | -2.05% | |
| 19 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.32% | -0.52% | -1.64% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.32% | +0.01% | +2.45% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.27% | +0.36% | +6.79% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.22% | +1.03% | +133.98% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.18% | +0.30% | +37.55% | |
| 24 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.10% | +0.33% | +43.67% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.10% | +0.20% | -0.12% | |
| 26 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.07% | +0.13% | +10.70% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.05% | +0.29% | +14.24% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.01% | +0.43% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.18% | +2.49% | |
| 30 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.03% | +2.66% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.03% | +1.04% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | -0.10% | +0.23% | |
| 33 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.25% | -11.37% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | -10.29% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.24% | +15.96% | |
| 36 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 0.71% | -0.01% | +1.96% | |
| 37 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.71% | -0.14% | +0.96% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.21% | +2.78% | |
| 39 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.11% | +2.44% | |
| 40 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.68% | -0.13% | -6.13% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.41% | -38.79% | |
| 42 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.11% | -13.37% | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.67% | -0.60% | -18.59% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.63% | +0.05% | -6.93% | |
| 45 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.60% | -0.06% | -4.27% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.13% | -6.83% | |
| 47 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.07% | +30.76% | |
| 48 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.52% | +0.40% | +114.26% | |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.14% | +22.26% | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.06% | +3007.62% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.66
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.13
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 287 | US$70.6亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 287 | US$61.1亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 300 | US$62.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 280 | US$57.9亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 287 | US$52.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 288 | US$44.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 284 | US$43.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 275 | US$38.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 267 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 247 | US$30.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 222 | US$26.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 220 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 224 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 224 | US$19.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 203 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 210 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 211 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 258 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 257 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 243 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 244 | US$11.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 240 | US$10.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 227 | US$9.6亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 214 | US$8.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 205 | US$7.5亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 229 | US$5.5亿 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 176 | US$6.4亿 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 140 | US$5.8亿 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 134 | US$7.2亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 138 | US$8.0亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 137 | US$8.3亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 127 | US$10.5亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 134 | US$9.9亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 136 | US$10.4亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 136 | US$10.7亿 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 136 | US$12.0亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 141 | US$11.6亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 141 | US$11.6亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 148 | US$10.9亿 | 51 | ||
| 2016 Q3 | 163 | US$11.8亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 164 | US$11.7亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 157 | US$11.8亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 157 | US$11.8亿 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 178 | US$11.2亿 | 90 | ||
| 2015 Q2 | 181 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 173 | US$13.8亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 161 | US$16.0亿 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 158 | US$16.9亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 151 | US$17.9亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 146 | US$18.0亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 140 | US$18.7亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 140 | US$17.5亿 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 137 | US$14.2亿 | 0 |
Capital International Sarl 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Cooper Cos Inc/the (COO); 新建仓: Millicom International Cellular S.A. (TIGO); 清仓: Ecolab Inc (ECL); 新建仓: Coherent CORP (COHR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 305 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.8% | -6.13% | 减仓 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +1.1% | +1244.83% | 加仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +1% | +133.98% | 加仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +4.28% | 加仓 |
| 5 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.4% | +114.26% | 加仓 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | +1005.27% | 加仓 |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | +6.79% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +29.75% | 加仓 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +2.26% | 加仓 |
| 10 | WELL | Welltower Inc | +0.3% | +43.67% | 加仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +15.97% | 加仓 |
| 12 | DE | Deere & Co | +0.3% | +37.55% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | +14.24% | 加仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +3.37% | 加仓 |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +9.82% | 加仓 |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +4488.17% | 加仓 |
| 18 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +105.69% | 加仓 |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -0.12% | 减仓 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +1.59% | 加仓 |
| 21 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | +1.03% | 加仓 |
| 22 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | GE | General Electric | +0.1% | -2.05% | 减仓 |
| 24 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +22.26% | 加仓 |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +102.14% | 加仓 |
| 26 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | +10.70% | 加仓 |
| 27 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +723.85% | 加仓 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +552.02% | 加仓 |
| 29 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +2.56% | 加仓 |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +305.59% | 加仓 |
| 35 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.1% | +3.82% | 加仓 |
| 36 | MTD | Mettler-toledo International | +0.1% | +30.76% | 加仓 |
| 37 | DASH | Doordash Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +3007.62% | 加仓 |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -20.17% | 减仓 |
| 40 | ATI | Ati Inc | +0.1% | +156.61% | 加仓 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -6.93% | 减仓 |
| 42 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +19.57% | 加仓 |
| 43 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | +2.44% | 加仓 |
| 44 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | FANG | Diamondback Energy Inc | 0% | +1047.40% | 加仓 |
| 49 | SYF | Synchrony Financial | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | RPRX | Royalty Pharma plc | 0% | +2.66% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Capital International Sarl 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital International Sarl 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$70.6亿，分布在 287 个已申报仓位之中。
Capital International Sarl 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital International Sarl 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$3.8亿 (5.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.3亿 (4.7%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3.2亿 (4.5%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$2.6亿 (3.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.4亿 (3.3%)
Capital International Sarl 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital International Sarl 共进行了 198 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 73 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Cooper Cos Inc/the (COO); 新建仓: Millicom International Cellular S.A. (TIGO); 清仓: Ecolab Inc (ECL); 新建仓: Coherent CORP (COHR)
Capital International Sarl 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital International Sarl 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.7%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Health Care: 13.4%
• Communication Services: 11.5%
• Industrials: 10.0%
• Financials: 8.1%
投资风格解析
Capital International Sarl重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$9533.5万，现达 US$1.4亿），同时减持 MSFT（-US$1.1亿，仍持有 US$2.4亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-international-sarlCLI 命令
npx alphasmo institutions get capital-international-sarl