JH
J Hagan Capital, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
J Hagan Capital, Inc.CIK: 0002059107
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92
J HAGAN CAPITAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.09
- 持仓稳定性
- 16.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.12
J Hagan Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+1.1% US$500.1万
减仓 BINC
+6.7% US$68.0万
减仓 PYLD
+6.8% US$73.4万
减仓 ICSH
+6.0% US$32.9万
减仓 CGSD
+5.2% US$20.6万
新建仓 SOXL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.30% | +1.00% | +1.13% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.71% | +0.14% | +3.09% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 7.43% | -0.04% | +2.82% | |
| 4 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股与成长 | 7.37% | -0.06% | +3.86% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.34% | -0.10% | -0.40% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.56% | +0.09% | +3.69% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.54% | -0.36% | +6.79% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.52% | -0.38% | +6.66% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.03% | -0.12% | -1.66% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.95% | — | +0.76% | |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.73% | -0.27% | +6.01% | |
| 12 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.13% | +10.69% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.23% | -0.02% | +1.09% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.16% | -0.17% | +1.77% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.12% | -0.09% | +12.52% | |
| 16 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.03% | -0.22% | +5.20% | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.81% | -0.17% | +6.37% | |
| 18 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.58% | +0.03% | +7.54% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.02% | +10.62% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.03% | +3.77% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +8.16% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +6.13% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.16% | -0.83% | |
| 24 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.70% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.02% | -0.68% | |
| 26 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | -0.01% | |
| 27 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +0.01% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.74% | +0.15% | +14.28% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -1.93% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.08% | +6.32% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.01% | +0.52% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +531.58% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.01% | -8.49% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.06% | +3.49% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.46% | -0.18% | -1.61% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.16% | +10.02% | |
| 37 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +30.04% | |
| 38 | THLV | Thor Equal Wl Vl Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +3.73% | |
| 39 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.06% | -1.56% | |
| 40 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | -1.43% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -1.36% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.09% | -5.55% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.26% | -0.06% | +23.10% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.26% | -0.02% | +0.06% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -3.06% | |
| 46 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.24% | -0.05% | +13.46% | |
| 47 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 48 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.06% | +6.95% | |
| 49 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.04% | -1.19% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +23.4%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +5.53
- 斯图泽指数
- +0.64
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.63
- 卡玛比率
- +5.37
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +18.1%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +2.16
- 行业分散度
- +18.3%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +6.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
J Hagan Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).
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申报历史
FAQ
J Hagan Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J Hagan Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
J Hagan Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J Hagan Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2223.0万 (10.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1880.3万 (8.7%)
3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1604.6万 (7.4%)
4. Thor Index Rotation ETF (THIR) — US$1590.7万 (7.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1152.4万 (5.3%)
J Hagan Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J Hagan Capital, Inc. 共进行了 90 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM)
J Hagan Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J Hagan Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.0%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Communication Services: 8.3%
• Health Care: 7.8%
• Energy: 3.1%
• Consumer Staples: 3.0%
投资风格解析
J Hagan Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 23.4%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 60.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 46 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$316.2万，现达 US$985.3万），同时减持 AGGH（-US$103.6万，仍持有 US$61.1万）。
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