JD
J. Derek Lewis & Associates Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
J. Derek Lewis & Associates Inc.CIK: 0002077884
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 216
J. Derek Lewis & Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 216 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 22.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.21
- 持仓稳定性
- 22.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.11
J. Derek Lewis & Associates Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 216 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGGO
+10.4% US$874.6万
加仓 CGUS
+24.7% US$567.2万
减仓 CGCP
+1.9% US$20.6万
加仓 HYLN
+0.9% US$288.8万
减仓 CGHM
-0.0% US$33.3万
减仓 CGMU
+8.0% US$208.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 216 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 9.59% | — | +8.10% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.50% | +0.28% | +6.73% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 5.80% | +0.86% | +10.39% | |
| 4 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 5.39% | -0.08% | +12.43% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.86% | +0.21% | +5.90% | |
| 6 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 4.60% | -0.40% | +7.97% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 3.97% | -0.35% | +9.25% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.82% | -0.22% | -1.36% | |
| 9 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 3.49% | +0.61% | +24.72% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.19% | -0.10% | +2.07% | |
| 11 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 2.83% | -0.47% | -0.00% | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.83% | -0.50% | +1.87% | |
| 13 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 2.42% | -0.29% | +6.69% | |
| 14 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 2.03% | +0.14% | +16.23% | |
| 15 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.75% | +0.25% | +24.72% | |
| 16 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 1.31% | +0.25% | +34.50% | |
| 17 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.20% | +0.27% | +31.39% | |
| 18 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.04% | +0.13% | +15.04% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.27% | -6.64% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | +1.63% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.06% | -2.10% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.03% | -1.57% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.04% | -1.16% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.03% | +0.80% | |
| 25 | HYLN | Hyliion Holdings CORP | 股票-其他 | 0.82% | +0.49% | +0.88% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.21% | -0.39% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.06% | +12.22% | |
| 28 | CLNE | Clean Energy Fuels CORP | 股票-其他 | 0.66% | -0.04% | +37.09% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -1.67% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.04% | -3.15% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.02% | +7.89% | |
| 32 | CGHY | Cap Group High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.55% | -0.08% | +2.22% | |
| 33 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.49% | +0.08% | +31.58% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.09% | -3.86% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.12% | +31.75% | |
| 36 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.13% | +35.21% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.01% | -1.77% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.14% | — | |
| 39 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.06% | +28.45% | |
| 40 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.12% | +156.87% | |
| 41 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.34% | -0.05% | +55.25% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | +23.42% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +2.20% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.25% | +88.89% | |
| 45 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.15% | |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -6.52% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.03% | -0.69% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.09% | -1.13% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.03% | +1.70% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | +1.82% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+6%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -7.1%
- 最大回撤
- -3.4%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.68
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.67
- 信息比率
- -2.21
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -1.48
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
J. Derek Lewis & Associates Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: ; 清仓: Figma Inc-cl A (FIG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 240 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
J. Derek Lewis & Associates Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J. Derek Lewis & Associates Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 216 个已申报仓位之中。
J. Derek Lewis & Associates Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J. Derek Lewis & Associates Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$5075.9万 (9.6%)
2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$3970.8万 (7.5%)
3. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$3070.0万 (5.8%)
4. Cap Group Dividend Growers (CGDG) — US$2851.5万 (5.4%)
5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$2570.0万 (4.9%)
J. Derek Lewis & Associates Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J. Derek Lewis & Associates Inc. 共进行了 193 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: ; 清仓: Figma Inc-cl A (FIG)
J. Derek Lewis & Associates Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J. Derek Lewis & Associates Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.0%
• Consumer Discretionary: 19.5%
• Health Care: 11.4%
• Communication Services: 7.4%
• Financials: 6.5%
• Industrials: 6.1%
投资风格解析
J. Derek Lewis & Associates Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 12.4%，跑输 S&P 500 7.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGGO（+US$1045.5万，现达 US$3070.0万），同时减持 MSFT（-US$240.3万，仍持有 US$547.9万）。
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