CF
Compton Financial Group, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Compton Financial Group, LLCCIK: 0001844567
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
Compton Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 67.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.25
- 持仓稳定性
- 67.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.07
Compton Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPYG
-54.2% -US$2842.4万
减仓 SPYV
-47.6% -US$2682.9万
减仓 SPTI
-37.1% -US$2013.9万
加仓 CGBL
+133.5% US$2945.7万
减仓 SPMB
-50.6% -US$2004.1万
加仓 CGCB
+239.2% US$2098.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 9.27% | +5.14% | +133.49% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.86% | -7.29% | -54.22% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.67% | -6.91% | -47.56% | |
| 4 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.40% | -5.39% | -37.13% | |
| 5 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 5.74% | +3.79% | +239.19% | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 5.58% | +3.43% | +197.98% | |
| 7 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 4.64% | +2.27% | +114.54% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.33% | +2.43% | +125.04% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.32% | -2.12% | -30.24% | |
| 10 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 4.32% | +1.87% | +75.31% | |
| 11 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 3.89% | +2.22% | +166.60% | |
| 12 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 3.74% | -4.98% | -50.62% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.65% | -2.61% | -32.91% | |
| 14 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 3.01% | +1.74% | +114.57% | |
| 15 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 2.91% | +1.64% | +133.55% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.71% | -2.26% | -47.60% | |
| 17 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.65% | +1.14% | +74.14% | |
| 18 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.54% | +1.43% | +122.75% | |
| 19 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 2.08% | +1.48% | +236.51% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.63% | -1.31% | -42.41% | |
| 21 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 1.41% | +1.30% | +1293.61% | |
| 22 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.14% | +0.58% | +112.25% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 24 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.38% | -33.63% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 26 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.64% | +0.56% | +826.20% | |
| 27 | CGHY | Cap Group High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.02% | +2.84% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.16% | -18.47% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | -0.30% | -33.85% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | — | +0.85% | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | -7.12% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.05% | -24.09% | |
| 35 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -6.68% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 41 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.11% | -0.04% | -30.88% | |
| 43 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.10% | +0.04% | +63.69% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.01% | -9.56% | |
| 45 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.10% | +0.03% | +62.32% | |
| 46 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.02% | +0.08% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.01% | -0.95% | |
| 49 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | +0.36% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.36
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.53
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +22.9%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84 | US$5.2亿 | 67 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$4.5亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 52 | US$4.2亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 28 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$2.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 28 | US$2.2亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$2.1亿 | 0 |
Compton Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV); 新建仓: Cap Group High Yield Bond (CGHY); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD).
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申报历史
FAQ
Compton Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compton Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Compton Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compton Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$4815.0万 (9.3%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3564.0万 (6.9%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3462.9万 (6.7%)
4. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$3324.7万 (6.4%)
5. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$2979.1万 (5.7%)
Compton Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compton Financial Group, LLC 共进行了 74 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV); 新建仓: Cap Group High Yield Bond (CGHY); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD)
Compton Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compton Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.6%
• Consumer Discretionary: 19.7%
• Financials: 15.5%
• Consumer Staples: 13.1%
• Health Care: 8.8%
• Utilities: 7.9%
投资风格解析
Compton Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.4%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 67，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGBL（+US$4735.1万，现达 US$4815.0万），同时减持 SPYG（-US$5535.2万，仍持有 US$3564.0万）。
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