II
Ishara Investments LP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Ishara Investments LPCIK: 0002111609
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41
Ishara Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 102.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.41
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 92.29
Ishara Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 41 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PRAX
-47.6% -US$632.1万
清仓 4XC1
清仓 AM6
加仓 ACAD
+233.3% US$763.5万
新建仓 AGIO
清仓 VSTM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 7.62% | +5.03% | +233.33% | |
| 2 | XERS | Xeris Biopharma Holdings Inc | 股票-其他 | 7.16% | +1.53% | +20.00% | |
| 3 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 6.03% | +1.64% | +75.00% | |
| 4 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 5.55% | -7.58% | -47.62% | |
| 5 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 5.03% | +1.57% | +17.65% | |
| 6 | AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.47% | +4.47% | NEW | |
| 7 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 4.01% | +4.01% | NEW | |
| 8 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 3.95% | +3.95% | NEW | |
| 9 | ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.65% | +0.93% | -16.67% | |
| 10 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 3.50% | +0.34% | +42.86% | |
| 11 | ANNX | Annexon Inc | 股票-其他 | 3.44% | +2.53% | +370.59% | |
| 12 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.42% | +0.31% | -25.93% | |
| 13 | TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holdin | 股票-其他 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 14 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 15 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 2.95% | -3.61% | -60.00% | |
| 16 | CTNM | Contineum Therapeutics Inc-a | 股票-其他 | 2.47% | +0.71% | +44.37% | |
| 17 | LXRX | Lexicon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.24% | +0.91% | +40.91% | |
| 18 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 19 | DBVT | Dbv Technologies Sa-spon Adr | 股票-其他 | 2.22% | +0.19% | +80.00% | |
| 20 | GMAB | Genmab A/s -sp Adr | 股票-其他 | 2.07% | -0.01% | +25.00% | |
| 21 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 22 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.03% | -0.07% | +25.00% | |
| 23 | SLN | Silence Therapeutics Plc-adr | 股票-其他 | 1.79% | +1.09% | -60.60% | |
| 24 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 25 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 股票-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 26 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 27 | SRRK | Scholar Rock Holding CORP | 股票-其他 | 1.24% | -1.43% | -46.43% | |
| 28 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 29 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.48% | — | |
| 30 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.03% | -0.27% | -28.57% | |
| 31 | SION | Sionna Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.99% | -0.88% | +150.00% | |
| 32 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.98% | -0.25% | +20.00% | |
| 33 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 0.92% | -0.20% | — | |
| 34 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 35 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 36 | MNPR | Monopar Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 37 | ERAS | Erasca Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 38 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.32% | -2.80% | -87.50% | |
| 39 | ✓ | Immatics NV | 股票-其他 | 0.23% | -1.20% | -80.00% | |
| 40 | MREO | Mereo Biopharma Group Pl-adr | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 41 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | 0.10% | -0.16% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
+8.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +0.27
- 阿尔法
- +11.2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.17
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.67
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.49
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +21%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.9
- 上行潜力
- +4.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ishara Investments LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Agios Pharmaceuticals Inc (AGIO); 清仓: Kalvista Pharmaceuticals Inc (4XC1); 新建仓: Insmed Inc (INSM); 新建仓: Crinetics Pharmaceuticals In (CRNX); 清仓: Amicus Therapeutics Inc (AM6).
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申报历史
FAQ
Ishara Investments LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ishara Investments LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Ishara Investments LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ishara Investments LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Acadia Pharmaceuticals Inc (ACAD) — US$1037.3万 (7.6%)
2. Xeris Biopharma Holdings Inc (XERS) — US$974.2万 (7.2%)
3. Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN) — US$821.1万 (6.0%)
4. Praxis Precision Medicines I (PRAX) — US$755.0万 (5.5%)
5. Ultragenyx Pharmaceutical In (RARE) — US$684.5万 (5.0%)
Ishara Investments LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ishara Investments LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Agios Pharmaceuticals Inc (AGIO); 清仓: Kalvista Pharmaceuticals Inc (4XC1); 新建仓: Insmed Inc (INSM); 新建仓: Crinetics Pharmaceuticals In (CRNX); 清仓: Amicus Therapeutics Inc (AM6)
Ishara Investments LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ishara Investments LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Ishara Investments LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 11.2 个百分点；贝塔系数为 0.27（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RARE，累计增持 US$569.5万，目前持仓市值达 US$684.5万。
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数据过旧，未更新
集中度15.3
持仓稳定性0.0
行业集中度86.6
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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