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ISF Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2016）
ISF Management LLCCIK: 0001600141
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4739.0万
申报季度: 2016-03-31 · 持股只数: 32
ISF Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2016-03-31，总持股市值约为 US$4739.0万，季度换手率为 53.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.39
- 持仓稳定性
- 53.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 91.54
ISF Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CF
-47.0% -US$280.1万
加仓 VRSN
+31.4% US$126.4万
减仓 SAIC
-66.2% -US$240.9万
减仓 DAL
-33.4% -US$300.9万
加仓 AAPL
+8.7% US$66.1万
加仓 DAR
+119.5% US$137.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 17 大持股（共 32 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 17.61% | +2.55% | -2.43% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.47% | +3.27% | +8.74% | |
| 3 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 11.23% | -3.38% | -33.41% | |
| 4 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 10.71% | +4.03% | +31.38% | |
| 5 | TYPEUSD | Monotype Imaging Holdings In | 股票-其他 | 9.67% | +1.89% | +2.07% | |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 8.37% | +2.63% | +24.55% | |
| 7 | VIAB | Viacom Inc-class B | 股票-其他 | 6.06% | +6.06% | NEW | |
| 8 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 4.56% | +3.18% | +119.50% | |
| 9 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 4.05% | -4.23% | -47.02% | |
| 10 | ✓ | Ims Health Holdings Inc | 股票-其他 | 3.51% | +1.92% | +76.18% | |
| 11 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 3.31% | -3.66% | -66.17% | |
| 12 | ORBC | Orbcomm Inc | 股票-其他 | 3.19% | +1.30% | +0.54% | |
| 13 | ✓ | Command Sec CORP | 股票-其他 | 2.00% | +0.34% | +0.10% | |
| 14 | ✓ | Kapstone Paper Packaging CORP Com | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 15 | ✓ | Electro Rent CORP | 股票-其他 | 1.22% | +0.20% | -1.58% | |
| 16 | HCKT | Hackett Group Inc/the | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 17 | ✓ | Mgc Diagnostics CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.07% | -38.07% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ISF Management LLC 在 2016-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: American International Group (AIG); 清仓: Iac/interactivecorp (IACIEUR); 新建仓: Viacom Inc-class B (VIAB); 清仓: ; 清仓: Bowflex Inc (NLSUSD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRSN | Verisign Inc | +4% | +31.38% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +3.3% | +8.74% | 加仓 |
| 3 | DAR | Darling Ingredients Inc | +3.2% | +119.50% | 加仓 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +2.6% | +24.55% | 加仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +2.6% | -2.43% | 减仓 |
| 6 | ✓ | Ims Health Holdings Inc | +1.9% | +76.18% | 加仓 |
| 7 | TYPEUSD | Monotype Imaging Holdings In | +1.9% | +2.07% | 加仓 |
| 8 | ORBC | Orbcomm Inc | +1.3% | +0.54% | 加仓 |
| 9 | ✓ | Command Sec CORP | +0.3% | +0.10% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Electro Rent CORP | +0.2% | -1.58% | 减仓 |
| 11 | ✓ | Mgc Diagnostics CORP | -0.1% | -38.07% | 减仓 |
| 12 | DAL | Delta Air Lines Inc | -3.4% | -33.41% | 减仓 |
| 13 | SAIC | Science Applications Inte | -3.7% | -66.17% | 减仓 |
| 14 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -4.2% | -47.02% | 减仓 |
| 15 | AIG | American International Group | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | VIAB | Viacom Inc-class B | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 19 | NLSUSD | Bowflex Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | JWNUSD | Nordstrom Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | ✓ | Kapstone Paper Packaging CORP Com | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | FDC | First Data Corp- Class A | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | HCKT | Hackett Group Inc/the | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
ISF Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ISF Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4739.0万，分布在 32 个已申报仓位之中。
ISF Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ISF Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$834.5万 (17.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$590.9万 (12.5%)
3. Delta Air Lines Inc (DAL) — US$532.1万 (11.2%)
4. Verisign Inc (VRSN) — US$507.5万 (10.7%)
5. Monotype Imaging Holdings In (TYPEUSD) — US$458.1万 (9.7%)
ISF Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ISF Management LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: American International Group (AIG); 清仓: Iac/interactivecorp (IACIEUR); 新建仓: Viacom Inc-class B (VIAB); 清仓: ; 清仓: Bowflex Inc (NLSUSD)
ISF Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ISF Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 83.0%
• Consumer Discretionary: 17.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
ISF Management LLC的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 83.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 11 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TYPEUSD（+US$158.5万，现达 US$458.1万），同时减持 SAIC（-US$508.5万，仍持有 US$156.8万）。
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