CIK: 0001600141
申报总市值
US$4739.0万
申报季度: 2016-03-31 · 持股只数: 32
ISF Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2016-03-31，总持股市值约为 US$4739.0万，季度换手率为 53.3%。
ISF Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 CF
-47.0% -US$280.1万
加仓 VRSN
+31.4% US$126.4万
减仓 SAIC
-66.2% -US$240.9万
减仓 DAL
-33.4% -US$300.9万
加仓 AAPL
+8.7% US$66.1万
加仓 DAR
+119.5% US$137.4万
仅显示前 17 大持股（共 32 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 17.61% | +2.55% | -2.43% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 12.47% | +3.27% | +8.74% | |
| 3 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 11.23% | -3.38% | -33.41% | |
| 4 | VRSN | Verisign INC | 股票-科技 | 10.71% | +4.03% | +31.38% | |
| 5 | TYPEUSD | Monotype Imaging Holdings In | 股票-其他 | 9.67% | +1.89% | +2.07% | |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 8.37% | +2.63% | +24.55% | |
| 7 | VIAB | Viacom Inc-class B | 股票-其他 | 6.06% | +6.06% | NEW | |
| 8 | DAR | Darling Ingredients INC | 股票-非周期性消费 | 4.56% | +3.18% | +119.50% | |
| 9 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原材料 | 4.05% | -4.23% | -47.02% | |
| 10 | ✓ | Ims Health Holdings INC | 股票-其他 | 3.51% | +1.92% | +76.18% | |
| 11 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 3.31% | -3.66% | -66.17% | |
| 12 | ORBC | Orbcomm INC | 股票-其他 | 3.19% | +1.30% | +0.54% | |
| 13 | ✓ | Command Sec CORP | 股票-其他 | 2.00% | +0.34% | +0.10% | |
| 14 | ✓ | Kapstone Paper Packaging CORP Com | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 15 | ✓ | Electro Rent CORP | 股票-其他 | 1.22% | +0.20% | -1.58% | |
| 16 | HCKT | Hackett Group Inc/the | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 17 | ✓ | Mgc Diagnostics CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.07% | -38.07% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
ISF Management LLC 在 2016-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: American International Group (AIG); 清仓: Iac/interactivecorp (IACIEUR); 新建仓: Viacom Inc-class B (VIAB); 清仓: ; 清仓: Bowflex INC (NLSUSD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRSN | Verisign INC | +4% | +31.38% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +3.3% | +8.74% | 加仓 |
| 3 | DAR | Darling Ingredients INC | +3.2% | +119.50% | 加仓 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +2.6% | +24.55% | 加仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +2.6% | -2.43% | 减仓 |
| 6 | ✓ | Ims Health Holdings INC | +1.9% | +76.18% | 加仓 |
| 7 | TYPEUSD | Monotype Imaging Holdings In | +1.9% | +2.07% | 加仓 |
| 8 | ORBC | Orbcomm INC | +1.3% | +0.54% | 加仓 |
| 9 | ✓ | Command Sec CORP | +0.3% | +0.10% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Electro Rent CORP | +0.2% | -1.58% | 减仓 |
| 11 | ✓ | Mgc Diagnostics CORP | -0.1% | -38.07% | 减仓 |
| 12 | DAL | Delta Air Lines INC | -3.4% | -33.41% | 减仓 |
| 13 | SAIC | Science Applications Inte | -3.7% | -66.17% | 减仓 |
| 14 | CF | Cf Industries Holdings INC | -4.2% | -47.02% | 减仓 |
| 15 | AIG | American International Group | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | VIAB | Viacom Inc-class B | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 19 | NLSUSD | Bowflex INC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | JWNUSD | Nordstrom INC | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | ✓ | Kapstone Paper Packaging CORP Com | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | FDC | First Data Corp- Class A | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | HCKT | Hackett Group Inc/the | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 2016-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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