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BTS Asset Management, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
BTS Asset Management, Inc.CIK: 0001532842
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$4743.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
BTS Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4743.9万，季度换手率为 107.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 58.88
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 70.74
BTS Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.300——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 HYLB
减仓 BIL
-35.9% -US$462.2万
清仓 DIA
清仓 PAYX
清仓 IEF
清仓 ALLE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 51.47% | +51.47% | NEW | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 17.38% | -32.21% | -35.92% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.09% | -1.51% | +23.29% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 2.78% | -0.69% | +46.69% | |
| 5 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 1.58% | +0.25% | +114.16% | |
| 6 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.92% | +9.61% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.34% | +46.24% | |
| 8 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.34% | +47.38% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.24% | -1.04% | -10.41% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 12 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.97% | -18.22% | |
| 14 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.18% | +77.02% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.59% | -9.50% | |
| 16 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.93% | -0.23% | +35.65% | |
| 17 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.93% | -0.23% | +44.27% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 19 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.23% | +46.13% | |
| 20 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.92% | -0.24% | +42.97% | |
| 21 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.24% | +174.80% | |
| 22 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -1.01% | +10.61% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | -1.16% | -17.97% | |
| 25 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.43% | +9.19% | |
| 26 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 28 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.40% | -3.90% | |
| 29 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.51% | -0.45% | +16.01% | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 31 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.44% | +0.44% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+7.7%
- 标准差
- +5.2%
- 贝塔系数
- +0.31
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化表现
- +9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.61
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +4.31
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +9.5%
- 下行标准差
- +2.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +16.1%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +0.65
- 上行潜力
- +5.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31 | US$4743.9万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$2594.5万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$7394.5万 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$7801.5万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$8304.6万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$8856.9万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$3175.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$4451.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$857.9万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$521.9万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$6.2亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$9204.9万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2018 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2018 Q3 | 5 | US$7.8亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 5 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2017 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2017 Q3 | 12 | US$9.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$8.3亿 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$7.2亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 6 | US$5.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$1.2万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 6 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 2 | US$1400.0万 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 3 | US$1680.0万 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 4 | US$1898.0万 | 6 | ||
| 2013 Q3 | 4 | US$1997.0万 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 5 | US$9.5万 | — |
BTS Asset Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Paychex Inc (PAYX); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT).
申报历史
FAQ
BTS Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BTS Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4743.9万，分布在 31 个已申报仓位之中。
BTS Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BTS Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB) — US$2441.8万 (51.5%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$824.4万 (17.4%)
3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$146.6万 (3.1%)
4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$131.9万 (2.8%)
5. Edison International (EIX) — US$75.0万 (1.6%)
BTS Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BTS Asset Management, Inc. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Paychex Inc (PAYX); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT)
BTS Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BTS Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.4%
• Communication Services: 20.2%
• Utilities: 17.2%
• Consumer Staples: 11.5%
• Industrials: 8.0%
• Health Care: 7.6%
投资风格解析
BTS Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.0%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.31（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 31.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JEPI（+US$28.7万，现达 US$146.6万），同时减持 KR（-US$23.2万，仍持有 US$41.7万）。
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