Ionic Capital Management LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

Name: Ionic Capital Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001386462

集中型投资策略行业集中型高频交易型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 120

Ionic Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 76.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 76.01
动能倾向: 42.76
行业集中度: 93.47
多样化: 100
仓位均衡度: 14.33

Ionic Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.658——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 HYG
-39.6%　-US$3.6亿
清仓 IWM
清仓 LQD
清仓 QQQ
清仓 EEM
加仓 EWZ
+77.3%　US$442.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 112 大持股（共 120 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	81.09%	+13.69%	-39.62%
2	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.72%	+1.18%	+77.28%
3	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.95%	+0.70%	-19.90%
4	U 0 03-15-30债券	Unity Software Inc	债券	0.71%	+0.53%	+74.00%
5	✓		股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
6	AKAM	Akamai Technologies Inc	股票-科技	0.59%	+0.36%	+29.01%
7	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.53%	+0.49%	+616.36%
8	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.51%	+0.25%	-10.66%
9	CSTM	Constellium SE	股票-其他	0.51%	+0.19%	-38.21%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	+0.33%	+93.34%
11	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.44%	+0.29%	+9.42%
12	GXO	Gxo Logistics Inc	股票-工业	0.41%	+0.20%	—
13	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	+0.30%	+93.06%
14	YETI	Yeti Holdings Inc	股票-周期性消费	0.39%	+0.25%	+4.76%
15	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.35%	+0.27%	+169.57%
16	ALAB	Astera Labs Inc	股票-科技	0.34%	+0.32%	+80.19%
17	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.33%	+0.19%	+14.81%
18	MSTR	Strategy Inc	股票-科技	0.33%	+0.28%	+422.65%
19	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.32%	+0.18%	-66.75%
20	GMED	Globus Medical Inc - A	股票-医疗保健	0.32%	+0.19%	+34.96%
21	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.32%	+0.15%	-28.66%
22	SOLS	Solstice Adv Materials Inc	股票-原材料	0.31%	+0.17%	—
23	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.28%	+0.28%	NEW
24	REZI	Resideo Technologies Inc	股票-工业	0.28%	+0.17%	+37.16%
25	XZO	Exzeo Group Inc	股票-其他	0.28%	+0.20%	+46.83%
26	MSTR 8 PERP债券	Strategy Inc	债券	0.28%	+0.08%	-12.48%
27	SARO	Standardaero Inc	股票-其他	0.28%	+0.21%	+78.08%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.27%	NEW
29	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.24%	+0.20%	+144.07%
30	AIOT	Powerfleet Inc	股票-其他	0.24%	+0.12%	-23.30%
31	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.22%	+0.16%	+61.87%
32	ITT	Itt Inc	股票-工业	0.21%	+0.21%	NEW
33	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.21%	+0.06%	-41.70%
34	RH	Rh	股票-周期性消费	0.21%	+0.08%	-34.14%
35	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	股票-其他	0.19%	+0.06%	-34.28%
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.17%	+0.15%	+31.06%
37	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.16%	+0.12%	-20.00%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.16%	+0.10%	-50.44%
39	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.15%	+0.08%	—
40	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.15%	+0.12%	+49.09%
41	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	股票-其他	0.14%	+0.03%	-32.66%
42	CLSK	Cleanspark Inc	股票-金融	0.14%	+0.11%	+25.57%
43	GME	GameStop Corp.	股票-周期性消费	0.14%	+0.14%	NEW
44	DSGX	Descartes Systems Grp/the	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
45	MSI	Motorola Solutions Inc	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
46	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW
47	✓		股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
48	ORCL 6.5 01-15-29 D债券	Oracle CORP	债券	0.11%	+0.02%	-40.00%
49	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	0.10%	+0.02%	-43.18%
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.10%	-0.04%	-53.77%

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+13.5%

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -5.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +13%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.78
信息比率: -0.81
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.92
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.37
峰度: -0.2
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	120	US$6.9亿	76	1HYG 2EWZ 3FLEX 主要持股2026 Q2 1.HYG 2.EWZ 3.FLEX 4.U 0 03-15-30 5.29786A 6.AKAM 7.NEM 8.TNL 9.CSTM 10.META
2026 Q1	165	US$13.7亿	71	1HYG 2IWM 3LQD 主要持股2026 Q1 1.HYG 2.IWM 3.LQD 4.QQQ 5.EEM 6.EWZ 7.AKAM 1.125 02-15-29 8.CSTM 9.ON 0.5 03-01-29 10.TNL
2025 Q4	147	US$7.9亿	56	1HYG 2IWM 3QQQ 主要持股2025 Q4 1.HYG 2.IWM 3.QQQ 4.EEM 5.EWZ 6.CSTM 7.XOM 8.TNL 9.GEN 10.GXO
2025 Q3	130	US$9.6亿	93	1HYG 2EEM 3IWM 主要持股2025 Q3 1.HYG 2.EEM 3.IWM 4.EWZ 5.CDE 6.GXO 7.GEN 8.MSTR 8 PERP 9.GDX 10.TNL
2025 Q2	144	US$3.5亿	0	1HYG 2EEM 3EWZ 主要持股2025 Q2 1.HYG 2.EEM 3.EWZ 4.CNI 5.W 3.25 09-15-27 6.MARA 1 12-01-26 7.ENPH 0 03-01-28 8.GEN 9.GXO 10.MSTR 8 PERP
2025 Q1	129	US$7.6亿	100	1HYG 2QQQ3W 1 08-15-26 主要持股2025 Q1 1.HYG 2.QQQ 3.W 1 08-15-26 4.MARA 1 12-01-26 5.AUR 6.SNAP 0.125 03-01-28 7.LITE 0.5 06-15-28 8.ENPH 0 03-01-28 9.ALIT 10.GXO
2024 Q4	104	US$9.8亿	0	1HYG 2QQQ 3EEM 主要持股2024 Q4 1.HYG 2.QQQ 3.EEM 4.ALIT 5.MARA 1 12-01-26 6.DNB 7.W 1 08-15-26 8.BABA 9.LITE 0.5 06-15-28 10.SNAP 0.125 03-01-28
2024 Q3	145	US$5.8亿	0	1QQQ 2EFA 3HYG 主要持股2024 Q3 1.QQQ 2.EFA 3.HYG 4.FXI 5.ALIT 6.PRGO 7.TNL 8.CSTM 9.KWEB 10.MARA 1 12-01-26
2024 Q2	149	US$5.9亿	0	1QQQ 2HYG 3EEM 主要持股2024 Q2 1.QQQ 2.HYG 3.EEM 4.XLI 5.EFA 6.TNL 7.CSTM 8.PRGO 9.MARA 1 12-01-26 10.ALIT
2024 Q1	148	US$3.1亿	0	1EEM 2QQQ 3XLI 主要持股2024 Q1 1.EEM 2.QQQ 3.XLI 4.EWZ 5.ALIT 6.CSTM 7.TNL 8.LUCK 9.FLEX 10.PRGO
2023 Q4	190	US$4.1亿	0	1QQQ 2EEM 3XLI 主要持股2023 Q4 1.QQQ 2.EEM 3.XLI 4.XLP 5.EWZ 6.CSTM 7.ALIT 8.TNL 9.LUCK 10.FLEX
2023 Q3	246	US$4.1亿	0	1EEM 2KVUE 3FLEX 主要持股2023 Q3 1.EEM 2.KVUE 3.FLEX 4.TNL 5.CSTM 6.LUCK 7.XLI 8.NVDA 9.ALIT 10.BABA
2023 Q2	260	US$3.5亿	0	1FLEX 2TNL 3CPRI 主要持股2023 Q2 1.FLEX 2.TNL 3.CPRI 4.CSTM 5.LUCK 6.45569U 7.MRK 8.DXC 9.GXO 10.BERYEUR
2023 Q1	333	US$3.4亿	0	1FLEX 2DXC 3TNL 主要持股2023 Q1 1.FLEX 2.DXC 3.TNL 4.45569U 5.INDI 6.CSTM 7.NVS 8.UL 9.ASTS 10.SPOT 0 03-15-26
2022 Q4	357	US$4.2亿	0	1DXC 2LBTYA 3FLEX 主要持股2022 Q4 1.DXC 2.LBTYA 3.FLEX 4.CPRI 5.ASTS 6.TNL 7.CSTM 8.45569U 9.BL 0.125 08-01-24 10.CCIVGBP
2022 Q3	473	US$7.3亿	0	1DXC 2CCIVGBP 3BRK-B 主要持股2022 Q3 1.DXC 2.CCIVGBP 3.BRK-B 4.LBTYA 5.FLEX 6.EXEEZ 7.ASTS 8.AAPL 9.CPRI 10.PYPL
2022 Q2	432	US$8.4亿	0	1OXY-WS 2WMT 3CCIVGBP 主要持股2022 Q2 1.OXY-WS 2.WMT 3.CCIVGBP 4.LBTYA 5.NFLX 6.PSTHUSD 7.DXC 8.BRK-B 9.META 10.PANW 0.375 06-01-25
2022 Q1	434	US$8.8亿	0	1OXY-WS 2LBTYA 3CCIVGBP 主要持股2022 Q1 1.OXY-WS 2.LBTYA 3.CCIVGBP 4.PSTHUSD 5.TNL 6.DXC 7.70U 8.OXY 9.EXEEZ 10.CPRI
2021 Q4	377	US$7.9亿	0	1CCIVGBP 2ZNGAEUR 3OXY-WS 主要持股2021 Q4 1.CCIVGBP 2.ZNGAEUR 3.OXY-WS 4.LBTYA 5.PSTHUSD 6.45569U 7.TNL 8.T 9.NIO 10.09581B
2021 Q3	333	US$7.9亿	0	1LBTYA 2OXY-WS388331L 主要持股2021 Q3 1.LBTYA 2.OXY-WS 3.88331L 4.PSTHUSD 5.ZNGAEUR 6.GLD 7.69290Y 8.TNL 9.NIO 10.45569U
2021 Q2	379	US$9.6亿	90	11714392STEM-WS 3ZNGAEUR 主要持股2021 Q2 1.171439 2.STEM-WS 3.ZNGAEUR 4.69290Y 5.18914F 6.LEVWQ 7.OXY-WS 8.NIO 9.ASTS 10.74348Q
2021 Q1	326	US$7.9亿	100	1SLV2LUV 1.25 05-01-253171439 主要持股2021 Q1 1.SLV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.171439 4.ZNGAEUR 5.TNL 6.69290Y 7.PFE 8.855185 9.PDD 0 12-01-25 10.15961R
2020 Q4	240	US$7.2亿	100	1BLNK 2PDD3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2020 Q4 1.BLNK 2.PDD 3.LUV 1.25 05-01-25 4.LITE 0.25 03-15-24 5.GDX 6.WYNEUR 7.VXX 8.PDD 0 12-01-25 9.92259F 10.87105M
2020 Q3	209	US$12.0亿	100	1AAPL 2WMT 3NVDA 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.WMT 3.NVDA 4.AMZN 5.NFLX 6.CRM 7.INTU 8.HD 9.GDX 10.74640Y
2020 Q2	215	US$5.1亿	100	16541102EMB3LITE 0.25 03-15-24 主要持股2020 Q2 1.654110 2.EMB 3.LITE 0.25 03-15-24 4.GDX 5.RP 1.5 11-15-22 6.MCHP 1.625 02-15-25 7.654110 8.LLY 9.V 10.MDB
2020 Q1	126	US$1.2亿	100	1EMB 2SPY 3LQD 主要持股2020 Q1 1.EMB 2.SPY 3.LQD 4.TWTR 0.25 06-15-24 5.GDX 6.LOW 7.XGDVX 8.HFRO 9.0VVB 10.RQI
2019 Q4	146	US$1.9亿	100	1TLT 2EMB 3GDX 主要持股2019 Q4 1.TLT 2.EMB 3.GDX 4.AIG 5.GLD 6.TSLA 7.HFRO 8.ZION 9.CMG 10.ZION
2019 Q3	138	US$6.3亿	80	1EMB 2TLT 3SPY 主要持股2019 Q3 1.EMB 2.TLT 3.SPY 4.AIG 5.ZION 6.GDX 7.HFRO 8.GLD 9.026874 10.ASA
2019 Q2	105	US$9.6亿	57	1SPY 2HYG 3EMB 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.HYG 3.EMB 4.TLT 5.GDX 6.FXE 7.FXI 8.HFRO 9.IWM 10.ASA
2019 Q1	98	US$6.4亿	100	1HYG 2SPY 3EMB 主要持股2019 Q1 1.HYG 2.SPY 3.EMB 4.GDX 5.FXE 6.HFRO 7.FXI 8.IWM 9.GLD 10.RP 1.5 11-15-22
2018 Q4	140	US$9.9亿	78	1SPY 2EMB 3FXE 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.EMB 3.FXE 4.TLT 5.FXI 6.MSFT 7.GDX 8.XLU 9.MU 3 11-15-43 G 10.NSC
2018 Q3	136	US$11.7亿	53	1SPY 2HYG 3FXE 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.HYG 3.FXE 4.TLT 5.EFA 6.EMB 7.FXI 8.MSFT 9.NSC 10.D 6.75 08-15-19 A
2018 Q2	208	US$16.9亿	88	1SPY 2HYG 3FXE 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.HYG 3.FXE 4.EFA 5.EMB 6.EEM 7.NSC 8.TLT 9.MSFT 10.FXI
2018 Q1	244	US$16.0亿	65	1HYG 2GOF 3SPY 主要持股2018 Q1 1.HYG 2.GOF 3.SPY 4.EFA 5.NSC 6.TLT 7.EMB 8.MSFT 9.FXI 10.UNP
2017 Q4	389	US$24.1亿	56	1HYG 2GOF 3SPY 主要持股2017 Q4 1.HYG 2.GOF 3.SPY 4.GLD 5.EMB 6.TLT 7.AAPL 8.EFA 9.G0177J 10.FEZ
2017 Q3	355	US$24.9亿	72	1HYG206746L3EFA 主要持股2017 Q3 1.HYG 2.06746L 3.EFA 4.GOF 5.SPY 6.EMB 7.FXI 8.GLD 9.AAPL 10.EEM
2017 Q2	355	US$18.7亿	72	1SPY 2EMB 3AAPL 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.EMB 3.AAPL 4.GOF 5.HYG 6.HUM 7.VXX 8.FXI 9.G0177J 10.DXJ
2017 Q1	384	US$16.3亿	91	1GLD 2AAPL 3VXX 主要持股2017 Q1 1.GLD 2.AAPL 3.VXX 4.IWM 5.SPY 6.FXI 7.EMB 8.G0177J 9.MRK 10.GOF
2016 Q4	423	US$18.4亿	86	1FXI 2EMB3G0177J 主要持股2016 Q4 1.FXI 2.EMB 3.G0177J 4.DUSTUSD 5.VXX 6.73936D 7.DXJ 8.SPY 9.HYG 10.EEM
2016 Q3	447	US$22.7亿	79	1SPY273936D3IWM 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.73936D 3.IWM 4.VXX 5.HYG 6.EWC 7.DXJ 8.23130A 9.TAP 10.DUSTUSD
2016 Q2	377	US$22.5亿	71	1SPY 2IWM 3EEM 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.IWM 3.EEM 4.73936D 5.WMT 6.MRK 7.23130A 8.FXI 9.TSN 4.75 07-15-17 10.23129S
2016 Q1	345	US$17.2亿	98	1SPY 2IWM 3MCD 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.IWM 3.MCD 4.HYG 5.73936D 6.23129S 7.VXX 8.BAC 9.23130A 10.DXJ
2015 Q4	395	US$14.6亿	88	1SPY 2PFF 3YUM 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.PFF 3.YUM 4.HYG 5.73936D 6.AAPL 7.WMT 8.BALL 9.00817Y 10.UPS
2015 Q3	348	US$18.5亿	75	1QCOM 2SPY 3FXI 主要持股2015 Q3 1.QCOM 2.SPY 3.FXI 4.AAPL 5.YUM 6.HYG 7.73935A 8.INTC 9.ARMK 10.IYR
2015 Q2	314	US$21.5亿	100	1AAPL 2MDY 3QCOM 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.MDY 3.QCOM 4.YUM 5.FXI 6.SPY 7.HYG 8.ARMK 9.984332 10.UTXZ
2015 Q1	326	US$25.1亿	0	1MDY 2YUM 3MSFT 主要持股2015 Q1 1.MDY 2.YUM 3.MSFT 4.984332 5.58441K 6.ARMK 7.G0083B 8.SPY 9.NPO 10.AAPL
2014 Q4	327	US$35.6亿	48	1XLF 2SPY 3MSFT 主要持股2014 Q4 1.XLF 2.SPY 3.MSFT 4.MT 5.YUM 6.58441K 7.BERYEUR 8.RXT 9.018490 10.ARMK
2014 Q3	257	US$31.8亿	57	1XLF 2SPY 3AAPL 主要持股2014 Q3 1.XLF 2.SPY 3.AAPL 4.MT 5.RXT 6.BERYEUR 7.CMCSA 8.LIN 9.APD 10.018490
2014 Q2	268	US$31.2亿	74	1XLF 2AAPL 3MT 主要持股2014 Q2 1.XLF 2.AAPL 3.MT 4.MSFT 5.LIN 6.AAL 7.UPS 8.AIG 9.NPO 10.RXT
2014 Q1	260	US$28.4亿	94	1XLF 2SPY 3MT 主要持股2014 Q1 1.XLF 2.SPY 3.MT 4.MSFT 5.VXX 6.MU 2.375 05-01-32 C 7.UPS 8.AIG 9.NPO 10.APD
2013 Q4	275	US$35.1亿	93	1SPY 2MT 3BAC 主要持股2013 Q4 1.SPY 2.MT 3.BAC 4.AAL 5.ZSL 6.74347W 7.UPS 8.MU 2.375 05-01-32 C 9.MSFT 10.SLV
2013 Q3	275	US$29.7亿	66	190341W2SLV 3MT 主要持股2013 Q3 1.90341W 2.SLV 3.MT 4.BAC 5.74347W 6.IWM 7.ZSL 8.EEM 9.MSFT 10.GLD
2013 Q2	310	US$33.3亿	0	1SPY274347W3IWM 主要持股2013 Q2 1.SPY 2.74347W 3.IWM 4.BAC 5.MT 6.ZSL 7.SLV 8.SMHC 9.SLB 10.90341W

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Ionic Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Akamai Technologies Inc (AKAM 1.125 02-15-29).

Ionic Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+13.7%	-39.62%	减仓
2	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1.2%	+77.28%	加仓
3	FLEX	Flex Ltd.	+0.7%	-19.90%	减仓
4	✓		+0.7%	NEW	新建仓
5	U 0 03-15-30债券	Unity Software Inc	+0.5%	+74.00%	加仓
6	NEM	Newmont CORP	+0.5%	+616.36%	加仓
7	AKAM	Akamai Technologies Inc	+0.4%	+29.01%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+93.34%	加仓
9	ALAB	Astera Labs Inc	+0.3%	+80.19%	加仓
10	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+93.06%	加仓
11	JHX	James Hardie Industries plc	+0.3%	+9.42%	加仓
12	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	NEW	新建仓
13	MSTR	Strategy Inc	+0.3%	+422.65%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	NEW	新建仓
15	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.3%	+169.57%	加仓
16	YETI	Yeti Holdings Inc	+0.3%	+4.76%	加仓
17	TNL	Travel + Leisure Co	+0.3%	-10.66%	减仓
18	ITT	Itt Inc	+0.2%	NEW	新建仓
19	SARO	Standardaero Inc	+0.2%	+78.08%	加仓
20	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.2%	+144.07%	加仓
21	XZO	Exzeo Group Inc	+0.2%	+46.83%	加仓
22	GXO	Gxo Logistics Inc	+0.2%	—	不变
23	CSTM	Constellium SE	+0.2%	-38.21%	减仓
24	GMED	Globus Medical Inc - A	+0.2%	+34.96%	加仓
25	FLS	Flowserve CORP	+0.2%	+14.81%	加仓
26	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	-66.75%	减仓
27	REZI	Resideo Technologies Inc	+0.2%	+37.16%	加仓
28	SOLS	Solstice Adv Materials Inc	+0.2%	—	不变
29	AVGO	Broadcom Inc	+0.2%	+61.87%	加仓
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	+31.06%	加仓
31	PRMB	Primo Brands CORP	+0.2%	-28.66%	减仓
32	GME	GameStop Corp.	+0.1%	NEW	新建仓
33	DSGX	Descartes Systems Grp/the	+0.1%	NEW	新建仓
34	MSI	Motorola Solutions Inc	+0.1%	NEW	新建仓
35	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	NEW	新建仓
36	✓		+0.1%	NEW	新建仓
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	+49.09%	加仓
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	-20.00%	减仓
39	AIOT	Powerfleet Inc	+0.1%	-23.30%	减仓
40	CLSK	Cleanspark Inc	+0.1%	+25.57%	加仓
41	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-50.44%	减仓
42	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.1%	NEW	新建仓
43	MSTR 8 PERP债券	Strategy Inc	+0.1%	-12.48%	减仓
44	✓		+0.1%	NEW	新建仓
45	RH	Rh	+0.1%	-34.14%	减仓
46	AAPL	Apple Inc	+0.1%	—	不变
47	RVMD	Revolution Medicines Inc	+0.1%	NEW	新建仓
48	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.1%	-41.70%	减仓
49	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	+0.1%	-34.28%	减仓
50	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 176

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-06-19	修正案
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-12-12	修正案
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Ionic Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ionic Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 120 个已申报仓位之中。

Ionic Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ionic Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$5.6亿 (81.1%) 2. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$1187.1万 (1.7%) 3. Flex Ltd. (FLEX) — US$652.4万 (0.9%) 4. Unity Software Inc (U 0 03-15-30) — US$492.6万 (0.7%) 5. — US$455.8万 (0.7%)

Ionic Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ionic Capital Management LLC 共进行了 169 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 64 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Akamai Technologies Inc (AKAM 1.125 02-15-29)

Ionic Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ionic Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.1% • Industrials: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.3% • Materials: 7.3% • Financials: 6.5% • Communication Services: 4.8%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Ionic Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 52.1% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 76，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 FLEX（+US$354.8万，现达 US$652.4万），同时减持 GDX（-US$184.1万，仍持有 US$72.0万）。

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以编程方式访问 Ionic Capital Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ionic-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get ionic-capital-management-llc

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