13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001386462
申报总市值
US$6.9亿
US$6.9亿
150 檔
179.8%
在 Q1 2026 申报期间，Ionic Capital Management LLC（CIK: 0001386462）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.9亿，共持有 150 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Ionic Capital Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 58 个新仓位，并对 42 个既有持股进行加仓（合计增持 100 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Ionic Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 HYG, IWM, LQD 等）合计占整体申报市值的 179.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 67.40% | +13.69% | +152.02% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.42% | -9.42% | EXIT | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 5.18% | -5.18% | EXIT | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.56% | -4.56% | EXIT | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 4.15% | -4.15% | EXIT | |
| 6 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.54% | +1.18% | -72.27% | |
| 7 | AKAM 1.125 02-15-29债券 | Akamai Technologies Inc | 债券 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 8 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 0.32% | +0.19% | -18.69% | |
| 9 | ON 0.5 03-01-29债券 | On Semiconductor CORP | 债券 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 10 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.25% | -10.42% | |
| 11 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.24% | +0.70% | +2.03% | |
| 12 | ARRY 1 12-01-28债券 | Array Technologies Inc | 债券 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 13 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.36% | — | |
| 14 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.20% | -18.23% | |
| 15 | MSTR 8 PERP债券 | Strategy Inc | 债券 | 0.20% | +0.08% | +31.28% | |
| 16 | U 0 03-15-30债券 | Unity Software Inc | 债券 | 0.18% | +0.53% | — | |
| 17 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.15% | -14.81% | |
| 18 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.15% | +171.63% | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 20 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.15% | +0.06% | — | |
| 21 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 0.15% | +0.29% | +53.52% | |
| 22 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.15% | +0.19% | — | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.18% | -10.11% | |
| 24 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.25% | +6.06% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.04% | -30.88% | |
| 26 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 0.14% | +0.17% | — | |
| 27 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.08% | -5.76% | |
| 28 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.19% | -34.81% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 30 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 股票-其他 | 0.13% | +0.06% | +6.91% | |
| 31 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | +6.29% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.33% | +164.09% | |
| 33 | REZI | Resideo Technologies Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.17% | — | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.30% | — | |
| 35 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 36 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.04% | -3.96% | |
| 37 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 股票-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 38 | ORCL 6.5 01-15-29 D债券 | Oracle CORP | 债券 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | -11.94% | |
| 40 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 41 | XZO | Exzeo Group Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.20% | +484.77% | |
| 42 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.04% | — | |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 44 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.08% | +0.27% | — | |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 46 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 47 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 48 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 49 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 0.07% | — | +61.54% | |
| 50 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.21% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ionic Capital Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.9亿，共申报了 150 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Ionic Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：HYG (67.4%)、IWM (9.4%)、LQD (5.2%)。其中最大持股仓位 HYG 占据整体投资组合约 67.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LQD
市值: US$7084.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XOM
前期市值: US$409.2万
在 Q1 2026 季度中，Ionic Capital Management LLC 共进行了 172 项持仓异动，包含新建仓 58 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 42 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LQD。 本季清仓仓位包含 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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