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Invst, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Invst, LLCCIK: 0001867587
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 359
Invst, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 359 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 35.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.08
- 持仓稳定性
- 35.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.45
Invst, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 359 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+147.3% US$3912.7万
加仓 MTUM
+200.3% US$2152.0万
减仓 VEA
-59.4% -US$1491.2万
减仓 DFIV
-98.8% -US$1583.9万
加仓 QQQ
+625.0% US$1803.3万
减仓 VTV
-83.6% -US$1465.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 359 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.89% | +3.48% | +147.33% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.55% | -0.29% | -4.57% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 4.49% | +0.56% | -8.31% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.40% | +0.12% | +3.28% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.77% | +0.47% | +39.45% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.74% | +2.00% | +200.31% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.31% | -0.10% | +11.06% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.02% | +4.32% | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.02% | -0.06% | +12.14% | |
| 10 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.00% | -0.03% | +10.87% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.97% | +1.72% | +625.01% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.12% | +8.87% | |
| 13 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.04% | -10.92% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.06% | -0.97% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.55% | +0.07% | +4.27% | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.43% | +0.08% | +5.83% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | -0.38% | -15.54% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.21% | -0.49% | -30.39% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.21% | +0.05% | +6.12% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.20% | -1.87% | -59.41% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | +8.50% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.06% | -3.14% | |
| 23 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | -0.43% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.10% | -7.64% | |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.02% | +0.10% | +11.81% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.46% | +64.25% | |
| 27 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.00% | +0.09% | +7.51% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +5.34% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.07% | +9.28% | |
| 30 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | +8.90% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | +7.73% | |
| 32 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +13.63% | |
| 33 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.80% | +0.06% | -21.76% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.15% | -14.68% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.77% | -0.08% | -4.77% | |
| 36 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.70% | -0.02% | +14.18% | |
| 37 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.70% | +0.18% | +54.78% | |
| 38 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.64% | +0.11% | +13.33% | |
| 39 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.32% | -22.29% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.08% | +8.06% | |
| 41 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 42 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.55% | +0.11% | +44.05% | |
| 43 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.53% | — | +20.24% | |
| 44 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 45 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.22% | +5.24% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | +5.91% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.16% | +42.61% | |
| 48 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.45% | -0.24% | -36.28% | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.78% | -58.99% | |
| 50 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +8.04% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.2
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 359 | US$10.3亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 341 | US$8.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 308 | US$9.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 307 | US$8.8亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 297 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q1 | 272 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 252 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 258 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 269 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 248 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 221 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 195 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 186 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 166 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 170 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 175 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 186 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 191 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 185 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 204 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 201 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 205 | US$5.8亿 | 57 | ||
| 2020 Q4 | 165 | US$5.5亿 | 59 | ||
| 2020 Q3 | 152 | US$4.3亿 | 53 | ||
| 2020 Q2 | 148 | US$3.4亿 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 106 | US$2.4亿 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 93 | US$2.7亿 | 61 | ||
| 2019 Q3 | 82 | US$2.2亿 | 43 | ||
| 2019 Q2 | 66 | US$1.9亿 | 38 | ||
| 2019 Q1 | 78 | US$2.0亿 | 61 | ||
| 2018 Q4 | 49 | US$1.8亿 | 62 | ||
| 2018 Q3 | 51 | US$2.0亿 | 41 | ||
| 2018 Q2 | 46 | US$1.7亿 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 43 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 38 | US$1.4亿 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 32 | US$1.1亿 | 69 | ||
| 2017 Q2 | 26 | US$7024.8万 | — |
Invst, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 365 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Invst, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Invst, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.3亿，分布在 359 个已申报仓位之中。
Invst, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Invst, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6044.2万 (5.9%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5693.2万 (5.5%)
3. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$4603.3万 (4.5%)
4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3484.0万 (3.4%)
5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2843.0万 (2.8%)
Invst, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Invst, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ)
Invst, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Invst, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.6%
• Financials: 15.7%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Health Care: 10.1%
• Communication Services: 8.4%
投资风格解析
Invst, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 36，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$4275.3万，现达 US$6044.2万），同时减持 DFIV（-US$1609.2万，仍持有 US$20.2万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/invst-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get invst-llc