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Investment Advisory Group, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Investment Advisory Group, LLCCIK: 0001910273
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 220
Investment Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 220 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.58
- 持仓稳定性
- 17.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.29
Investment Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 220 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VUG
+547.8% US$738.9万
减仓 VYM
+0.9% US$212.1万
加仓 IVV
+9.9% US$411.4万
加仓 CGDV
+40.5% US$160.1万
加仓 MU
+19.1% US$114.0万
减仓 USMV
-4.0% -US$9803.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 220 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.38% | +0.61% | +547.84% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.50% | -0.57% | +0.86% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.85% | -0.11% | +0.73% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.32% | +0.30% | +9.94% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.14% | +5.18% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.72% | +0.10% | +0.97% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.79% | +0.22% | +4.66% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.02% | +4.10% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.10% | +0.15% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.77% | -0.02% | +0.29% | |
| 11 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.75% | -0.05% | +8.14% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.03% | +0.64% | |
| 13 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 1.43% | -0.06% | +7.56% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.40% | -0.12% | -0.66% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.09% | +0.06% | |
| 16 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.35% | -0.04% | +0.81% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.33% | -0.23% | -4.01% | |
| 18 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.29% | -0.13% | +1.83% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.08% | +8.41% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.03% | -0.42% | |
| 21 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | -0.10% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +11.97% | |
| 23 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.01% | +3.54% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.06% | +0.12% | +4.14% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.09% | +6.92% | |
| 26 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.08% | +27.75% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -0.10% | -7.66% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.05% | +3.48% | |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.90% | +0.25% | +40.52% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | +7.20% | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | -0.01% | -0.85% | |
| 32 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.88% | -0.15% | +0.38% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -0.21% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.67% | -0.13% | -0.45% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.06% | +12.66% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | -1.62% | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | +2.48% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.10% | -0.43% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.04% | +1.37% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +11.65% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -0.17% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +300.70% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.19% | +56.55% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +2.40% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.06% | +6.20% | |
| 47 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.51% | -0.10% | +390.08% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.09% | +23.51% | |
| 49 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +9.27% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.03% | -1.60% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 220 | US$4.6亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 194 | US$3.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 194 | US$3.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 190 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 175 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 168 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 168 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 168 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 165 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 158 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 147 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 144 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 147 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 136 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 136 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 126 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 125 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 130 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 122 | US$1.6亿 | 0 |
Investment Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Bel Fuse Inc-cl B (BELFB); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 221 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Investment Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Investment Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 220 个已申报仓位之中。
Investment Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Investment Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3400.5万 (7.4%)
2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2995.1万 (6.5%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2697.3万 (5.8%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1991.5万 (4.3%)
5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1732.5万 (3.8%)
Investment Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Investment Advisory Group, LLC 共进行了 183 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 107 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Bel Fuse Inc-cl B (BELFB); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Investment Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Investment Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.2%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Communication Services: 11.3%
• Health Care: 9.3%
• Consumer Staples: 7.2%
• Financials: 6.1%
投资风格解析
Investment Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUS（+US$362.4万，现达 US$1732.5万），同时减持 VGSH（-US$24.6万，仍持有 US$230.7万）。
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