IC
Inverness Counsel LLC /ny/ SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Inverness Counsel LLC /ny/CIK: 0000866361
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$18.0亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 187
INVERNESS COUNSEL LLC /NY/在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$18.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.8
Inverness Counsel LLC /ny/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 9.87% | — | +0.15% | |
| 2 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 8.91% | — | +3.48% | |
| 3 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 5.98% | — | +1.09% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.24% | — | +1.30% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.78% | — | +3.99% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.44% | — | +1918.63% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.22% | — | +0.72% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.94% | — | -20.23% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.84% | — | +3.04% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.29% | — | -2.81% | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.21% | — | -15.63% | |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.98% | — | -5.01% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.97% | — | +2.45% | |
| 14 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.89% | — | +2.89% | |
| 15 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.79% | — | +29.45% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.59% | — | +44.12% | |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.55% | — | +176.79% | |
| 18 | FRCB | First Republic Bank/ca | 股票-金融 | 1.50% | — | +256.55% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.49% | — | +13.48% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | — | +389.62% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.43% | — | +18.23% | |
| 22 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | — | +23.37% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.35% | — | +2.17% | |
| 24 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 1.32% | — | -18.45% | |
| 25 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.25% | — | +12.82% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | — | +71.15% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.22% | — | -0.71% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | +77.20% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | -8.31% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +23.10% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | — | +149.98% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | -38.38% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.01% | — | +0.48% | |
| 34 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.99% | — | -4.72% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | — | -6.74% | |
| 36 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.89% | — | +0.38% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | +0.71% | |
| 38 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | +1.30% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | — | +3.27% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.65% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | — | +0.49% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | -0.05% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.55% | — | +2342.98% | |
| 45 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | -26.05% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.49% | — | -8.17% | |
| 47 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 0.47% | — | +3947.88% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | — | +1862.69% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | — | +73.91% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.36% | — | -54.32% |
1–50 of 187
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 187 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 170 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 191 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 191 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 179 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 176 | US$27.4亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 153 | US$24.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 146 | US$24.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$22.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 125 | US$20.1亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 117 | US$15.9亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 129 | US$21.2亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 118 | US$19.3亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 117 | US$19.6亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 117 | US$18.4亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 117 | US$14.9亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 132 | US$19.0亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 133 | US$17.6亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 146 | US$16.6亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 100 | US$15.9亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 99 | US$14.2亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 93 | US$14.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 95 | US$14.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 93 | US$13.2亿 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 90 | US$12.7亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 96 | US$12.9亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 95 | US$12.9亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 106 | US$13.2亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 112 | US$11.8亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 112 | US$13.8亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 117 | US$13.6亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 121 | US$13.0亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 123 | US$12.5亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 125 | US$12.8亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 117 | US$12.6亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 123 | US$12.6亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 116 | US$11.6亿 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 114 | US$11.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Inverness Counsel LLC /ny/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Inverness Counsel LLC /ny/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.0亿，分布在 187 个已申报仓位之中。
Inverness Counsel LLC /ny/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Inverness Counsel LLC /ny/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Roper Technologies Inc (ROP) — US$1.8亿 (9.9%)
2. Carlisle Cos Inc (CSL) — US$1.6亿 (8.9%)
3. Dover CORP (DOV) — US$1.1亿 (6.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$9427.5万 (5.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$8599.5万 (4.8%)
Inverness Counsel LLC /ny/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Inverness Counsel LLC /ny/ 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Inverness Counsel LLC /ny/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Inverness Counsel LLC /ny/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.3%
• Health Care: 22.6%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Financials: 13.2%
• Communication Services: 10.0%
• Consumer Staples: 6.2%
投资风格解析
Inverness Counsel LLC /ny/的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CSL（+US$3131.2万，现达 US$1.6亿），同时减持 ROP（-US$5519.5万，仍持有 US$1.8亿）。
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