IF
Integrated Financial Solutions, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Integrated Financial Solutions, Inc.CIK: 0002086529
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
Integrated Financial Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.49
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 82.42
Integrated Financial Solutions, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-13.1% US$635.6万
减仓 MELI
-87.0% -US$354.0万
加仓 ALAB
-29.0% US$504.0万
减仓 AAPL
+0.6% US$449.1万
减仓 NVDA
+0.2% US$452.8万
加仓 GEV
+934.3% US$394.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.86% | -2.26% | +0.55% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 18.85% | -2.23% | +0.16% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 15.74% | -0.70% | +0.79% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.65% | -0.11% | +1.76% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.75% | +2.77% | -13.05% | |
| 6 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 4.00% | +2.36% | -29.00% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.52% | -0.41% | +0.59% | |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 3.44% | +0.33% | +9.51% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.63% | -0.49% | +8.70% | |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.30% | +2.09% | +934.29% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.16% | -0.50% | +3.56% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.02% | -0.33% | -3.80% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.99% | +0.87% | +17.09% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.74% | +1.59% | +339.25% | |
| 15 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.02% | +7.29% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.41% | -0.29% | +8.39% | |
| 17 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.04% | -4.86% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.24% | +33.38% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.59% | +0.06% | +0.04% | |
| 20 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 22 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.42% | +0.12% | +26.71% | |
| 24 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.13% | +47.04% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.09% | +410.68% | |
| 26 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 28 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -2.54% | -87.00% | |
| 29 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 0.27% | -0.05% | -15.81% | |
| 30 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.27% | -52.92% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | +19.74% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.76% | -71.99% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.11% | -0.06% | -16.67% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.6%
近4个季度表现
+29.2%
- 标准差
- +27.3%
- 贝塔系数
- +1.86
- 阿尔法
- -6.9%
- 最大回撤
- -13.6%
- 年化表现
- +29.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.15
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +16.4%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +29.2%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +28.5%
- 偏度
- +0.86
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +5.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Integrated Financial Solutions, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.8% | -13.05% | 减仓 |
| 2 | ALAB | Astera Labs Inc | +2.4% | -29.00% | 减仓 |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +2.1% | +934.29% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +1.6% | +339.25% | 加仓 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.9% | +17.09% | 加仓 |
| 6 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | +0.3% | +9.51% | 加仓 |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | +47.04% | 加仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +26.71% | 加仓 |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +0.04% | 加仓 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +19.74% | 加仓 |
| 18 | RH | Rh | 0% | +7.29% | 加仓 |
| 19 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 0% | -4.86% | 减仓 |
| 20 | NVMI | Nova Ltd. | -0.1% | -15.81% | 减仓 |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.1% | -16.67% | 减仓 |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +410.68% | 加仓 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.76% | 加仓 |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | +33.38% | 加仓 |
| 26 | UPST | Upstart Holdings Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 27 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.3% | -52.92% | 减仓 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | +8.39% | 加仓 |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -3.80% | 减仓 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | +0.59% | 加仓 |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -0.5% | +8.70% | 加仓 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +3.56% | 加仓 |
| 33 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | -0.7% | +0.79% | 加仓 |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | -0.8% | -71.99% | 减仓 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -2.2% | +0.16% | 加仓 |
| 37 | AAPL | Apple Inc | -2.3% | +0.55% | 加仓 |
| 38 | MELI | Mercadolibre Inc | -2.5% | -87.00% | 减仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Integrated Financial Solutions, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Integrated Financial Solutions, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Integrated Financial Solutions, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Integrated Financial Solutions, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3491.8万 (18.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3489.6万 (18.9%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$2913.1万 (15.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1231.0万 (6.7%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1064.2万 (5.8%)
Integrated Financial Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Integrated Financial Solutions, Inc. 共进行了 37 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
Integrated Financial Solutions, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Integrated Financial Solutions, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 79.9%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Industrials: 3.1%
• Health Care: 0.5%
• Financials: 0.4%
投资风格解析
Integrated Financial Solutions, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 29.2%，跑输 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 1.86（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 79.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1310.0万，现达 US$3491.8万），同时减持 MELI（-US$373.0万，仍持有 US$51.8万）。
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