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Integras Partners LLC 13F 持仓（100 只股票，Q2 2026）
Integras Partners LLCCIK: 0002055384
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
Integras Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 30.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.1
- 持仓稳定性
- 30.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 37.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.83
Integras Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CGSD
-45.3% -US$312.7万
新建仓 EMBX
减仓 IEF
-62.2% -US$195.5万
新建仓 OWL
减仓 IDV
-34.9% -US$120.7万
减仓 XOM
+1.4% -US$79.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.08% | +16.80% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 4.05% | -0.22% | -0.65% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.73% | — | -0.11% | |
| 4 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.65% | +0.63% | -9.88% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.82% | -0.22% | -1.47% | |
| 6 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 2.67% | +0.35% | -2.07% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.55% | -0.90% | |
| 8 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 2.23% | +0.21% | -1.01% | |
| 9 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 2.22% | -0.11% | -0.95% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.13% | — | +2.76% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | -0.15% | +3.56% | |
| 12 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.07% | -2.45% | -45.29% | |
| 13 | GFF | Griffon CORP | 股票-工业 | 2.04% | +0.24% | +0.24% | |
| 14 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.01% | -0.03% | +0.91% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.97% | -0.90% | +1.38% | |
| 16 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.94% | -0.83% | -1.15% | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.93% | -0.28% | +1.29% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.90% | +0.60% | +51.45% | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.89% | -0.44% | +1.52% | |
| 20 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.84% | +0.01% | +2.08% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.84% | -0.51% | +1.82% | |
| 22 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.81% | -0.17% | +1.18% | |
| 23 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.79% | -0.23% | +1.80% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.51% | +1.31% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.64% | -0.63% | +2.03% | |
| 26 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.62% | -0.26% | +2.57% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.51% | +3.47% | |
| 28 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.47% | -0.17% | +7.28% | |
| 30 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.40% | -0.21% | -1.36% | |
| 31 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | -0.12% | -0.97% | |
| 32 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.23% | -6.61% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.30% | -0.05% | +3.51% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.26% | -0.13% | +8.50% | |
| 35 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.17% | +0.02% | +18.40% | |
| 36 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.15% | -1.01% | -34.91% | |
| 37 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 38 | MORT | Vaneck Mortgage Reit Income | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | +12.33% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.97% | -0.17% | -1.88% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.09% | -1.38% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.10% | +7.13% | |
| 42 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -1.16% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.87% | -0.71% | +4.14% | |
| 44 | INCO | Columbia India Consumer ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | -0.22% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.11% | +22.42% | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.65% | -1.40% | -62.16% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 48 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.62% | -0.26% | -3.40% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 50 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +5.60% |
1–50 of 100
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +6%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +19.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +4.9%
- 偏度
- -0.76
- 峰度
- +0.45
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Integras Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Em Bond ETF (EMBX); 新建仓: Blue Owl Capital Inc (OWL); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK).
1–50 of 101
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Integras Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Integras Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Integras Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Integras Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Clo ETF (CLOI) — US$1040.3万 (5.7%)
2. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$733.7万 (4.0%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$676.0万 (3.7%)
4. Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI) — US$661.9万 (3.6%)
5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$510.5万 (2.8%)
Integras Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Integras Partners LLC 共进行了 97 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Em Bond ETF (EMBX); 新建仓: Blue Owl Capital Inc (OWL); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK)
Integras Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Integras Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 16.6%
• Health Care: 16.6%
• Information Technology: 15.1%
• Consumer Staples: 12.1%
• Financials: 10.2%
• Energy: 8.5%
投资风格解析
Integras Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAT（+US$472.7万，现达 US$510.5万），同时减持 ACN（-US$126.9万，仍持有 US$157.4万）。
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