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Inspire Trust Co, N.a. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Inspire Trust Co, N.a.CIK: 0001993352
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111
INSPIRE TRUST CO, N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.9
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 35.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.98
Inspire Trust Co, N.a. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 68 个等权重仓位，与其实际披露的 111 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 APH
新建仓 PG
清仓 VSS
新建仓 RDDT
清仓 ADBE
减仓 CVX
+9.6% -US$169.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.99% | +0.22% | — | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.18% | — | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.84% | +0.06% | -6.00% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.79% | +0.34% | +3.61% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.04% | — | |
| 6 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.70% | +0.42% | +7.84% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.12% | +6.55% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.36% | +0.38% | -5.26% | |
| 9 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.14% | +0.04% | +20.67% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.89% | -0.03% | +12.38% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | -0.02% | -0.17% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.22% | +7.41% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.75% | +0.09% | +4.04% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.68% | -0.46% | +9.57% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.50% | -0.09% | +1.58% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.13% | +7.17% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.03% | +10.18% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.29% | +0.06% | -4.29% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.29% | +0.02% | +1.59% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.02% | — | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.21% | +0.09% | -4.55% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.18% | -13.13% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.08% | +4.17% | |
| 24 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.14% | +0.05% | +23.45% | |
| 25 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.13% | +0.19% | -4.35% | |
| 26 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 1.13% | — | +9.52% | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.11% | -0.04% | +5.85% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.02% | +10.23% | |
| 29 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.07% | +0.09% | -8.00% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.07% | +0.04% | +4.35% | |
| 31 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.06% | +0.09% | -3.13% | |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.19% | — | |
| 33 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.36% | -7.62% | |
| 34 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.02% | -0.15% | +8.14% | |
| 35 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.99% | -0.02% | +11.07% | |
| 36 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.95% | -0.09% | +5.45% | |
| 37 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.95% | -0.09% | — | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.94% | +0.12% | +11.11% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.93% | +0.01% | +8.04% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.07% | -0.41% | |
| 41 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.89% | -0.04% | -0.76% | |
| 42 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.88% | -0.10% | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.02% | +17.24% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.13% | +3013.92% | |
| 45 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.85% | -0.08% | +23.08% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.01% | — | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.82% | +0.01% | +13.54% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.10% | — | |
| 49 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.03% | — | |
| 50 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.11% | +20.69% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.47
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +4.9%
- 偏度
- -0.58
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Inspire Trust Co, N.a. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA).
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申报历史
FAQ
Inspire Trust Co, N.a. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Inspire Trust Co, N.a. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
Inspire Trust Co, N.a. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Inspire Trust Co, N.a. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2899.4万 (4.0%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2501.4万 (3.4%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$2065.9万 (2.8%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2027.4万 (2.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1969.2万 (2.7%)
Inspire Trust Co, N.a. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Inspire Trust Co, N.a. 共进行了 77 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA)
Inspire Trust Co, N.a. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Inspire Trust Co, N.a. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.1%
• Financials: 15.4%
• Industrials: 11.7%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Health Care: 9.0%
• Communication Services: 8.5%
投资风格解析
Inspire Trust Co, N.a.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$955.6万，现达 US$2899.4万），同时减持 FIS（-US$166.8万，仍持有 US$338.3万）。
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