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Infinitum Asset Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Infinitum Asset Management, LLCCIK: 0002058093
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
INFINITUM ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 41.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.14
- 持仓稳定性
- 40.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 89.89
Infinitum Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 APP
加仓 AVBP
+7.0% US$5847.4万
加仓 MANE
0.0% US$4371.5万
加仓 BHVN
0.0% US$4012.5万
减仓 AMZN
-60.0% -US$1411.7万
清仓 CRWV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 17 大持股（共 20 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 20.50% | -0.25% | +35.00% | |
| 2 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | 股票-其他 | 15.68% | +3.73% | +6.98% | |
| 3 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 12.35% | +0.71% | — | |
| 4 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 9.46% | +2.86% | — | |
| 5 | MANE | Veradermics Inc | 股票-其他 | 9.14% | +3.37% | — | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.50% | +1.11% | — | |
| 7 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 5.82% | -0.26% | -3.21% | |
| 8 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 5.00% | -0.30% | +28.00% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.07% | -0.29% | — | |
| 10 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.21% | +0.11% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.80% | -1.25% | -41.18% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | ||
| 13 | BNTC | Benitec Biopharma Inc | 股票-其他 | 1.26% | +0.03% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -2.04% | -60.00% | |
| 15 | MANU | Manchester United plc | 股票-其他 | 0.86% | +0.08% | — | |
| 16 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.54% | -0.18% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.06% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +27.4%
- 贝塔系数
- +1.67
- 阿尔法
- -9.3%
- 最大回撤
- -21.8%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.44
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.65
- 卡玛比率
- +0.95
- 信息比率
- +0.19
- 跟踪误差
- +18.3%
- 下行标准差
- +15.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +18.1%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +23.8%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +3.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Infinitum Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: ; 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清仓: Wix.com Ltd. (WIX); 清仓: Tripadvisor Inc (TRIP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | +3.7% | +6.98% | 加仓 |
| 2 | MANE | Veradermics Inc | +3.4% | — | 不变 |
| 3 | BHVN | Biohaven Ltd. | +2.9% | — | 不变 |
| 4 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.1% | — | 不变 |
| 6 | U | Unity Software Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 7 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | MANU | Manchester United plc | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | BNTC | Benitec Biopharma Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | ✓ | Gitlab Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 13 | SE | Sea Ltd-adr | -0.3% | +35.00% | 加仓 |
| 14 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | -0.3% | -3.21% | 减仓 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 16 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -0.3% | +28.00% | 加仓 |
| 17 | SNPS | Synopsys Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 18 | TRIP | Tripadvisor Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 19 | WIX | Wix.com Ltd. | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.3% | -41.18% | 减仓 |
| 21 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | -2% | -60.00% | 减仓 |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | -5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Infinitum Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Infinitum Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Infinitum Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Infinitum Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sea Ltd-adr (SE) — US$2.0亿 (20.5%)
2. Arrivent Biopharma Inc (AVBP) — US$1.5亿 (15.7%)
3. Unity Software Inc (U) — US$1.2亿 (12.3%)
4. Biohaven Ltd. (BHVN) — US$9300.0万 (9.5%)
5. Veradermics Inc (MANE) — US$8988.7万 (9.1%)
Infinitum Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Infinitum Asset Management, LLC 共进行了 13 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: ; 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清仓: Wix.com Ltd. (WIX); 清仓: Tripadvisor Inc (TRIP)
Infinitum Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Infinitum Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.7%
• Communication Services: 43.2%
• Consumer Discretionary: 2.1%
• Industrials: 0.9%
投资风格解析
Infinitum Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.8%，跑输 S&P 500 9.3 个百分点；贝塔系数为 1.67（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 53.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SE（+US$7315.4万，现达 US$2.0亿），同时减持 AMZN（-US$1693.6万，仍持有 US$1191.7万）。
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