CC
Charles-Lim Capital Ltd SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Charles-Lim Capital LtdCIK: 0001634255
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Charles-Lim Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 34.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 34.24
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 88.94
Charles-Lim Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.337——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 HDB
-37.5% -US$2620.9万
加仓 CPNG
+626.0% US$2680.7万
清仓 PDD
加仓 SE
-2.5% US$1866.4万
新建仓 V
新建仓 FLUT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 51.22% | +3.12% | -2.46% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 20.19% | +0.56% | -22.86% | |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 15.16% | -9.61% | -37.50% | |
| 4 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 9.87% | +8.30% | +626.00% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 6 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.88% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.1%
近4个季度表现
-12.3%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +11.3%
- 最大回撤
- -24.7%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.09
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.42
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +0.89
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +18.4%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +64.3%
- 最差12个月
- -19.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- +0.98
- 上行潜力
- +3.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$3.2亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$3.0亿 | 77 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$3.7亿 | 46 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$9.4亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$8.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$9.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$9.2亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$8.5亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$6.1亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$5.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$5.7亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$4.9亿 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 4 | US$3.4亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$3.6亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 5 | US$4.4亿 | 51 | ||
| 2018 Q1 | 6 | US$4.9亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 6 | US$5.4亿 | 45 | ||
| 2017 Q3 | 6 | US$5.0亿 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 6 | US$4.0亿 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 6 | US$3.6亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 6 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$3.8亿 | 42 | ||
| 2016 Q2 | 6 | US$2.8亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 6 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 6 | US$2.2亿 | 49 | ||
| 2015 Q3 | 6 | US$2.4亿 | 56 | ||
| 2015 Q2 | 6 | US$2.4亿 | 70 | ||
| 2015 Q1 | 6 | US$1.5亿 | 58 | ||
| 2014 Q4 | 5 | US$1.1亿 | 0 |
Charles-Lim Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -37.50%; 加仓: Coupang Inc (CPNG) — 股数 +626.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPNG | Coupang Inc | +8.3% | +626.00% | 加仓 |
| 2 | SE | Sea Ltd-adr | +3.1% | -2.46% | 减仓 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | -22.86% | 减仓 |
| 6 | PDD | Pdd Holdings Inc | -5.9% | EXIT | 清仓 |
| 7 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -9.6% | -37.50% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Charles-Lim Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Charles-Lim Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Charles-Lim Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Charles-Lim Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Sea Ltd-adr (SE) — US$1.6亿 (51.2%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$6447.2万 (20.2%)
3. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$4843.1万 (15.2%)
4. Coupang Inc (CPNG) — US$3152.7万 (9.9%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$857.7万 (2.7%)
Charles-Lim Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Charles-Lim Capital Ltd 共进行了 7 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -37.50%; 加仓: Coupang Inc (CPNG) — 股数 +626.00%
Charles-Lim Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Charles-Lim Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 51.2%
• Information Technology: 20.2%
• Financials: 17.9%
• Consumer Discretionary: 10.8%
投资风格解析
Charles-Lim Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.1%，跑赢 S&P 500 11.3 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 51.2% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SE（+US$6790.4万，现达 US$1.6亿），同时减持 HDB（-US$3287.0万，仍持有 US$4843.1万）。
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