Greenline Partners, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001697323

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Greenline Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.84
持仓稳定性: 13.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.59
多样化: 100
仓位均衡度: 84

Greenline Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VDE
+4.0%　US$848.7万
加仓 VOO
+50.4%　US$796.7万
减仓 VTI
+1.8%　-US$148.6万
减仓 GLDM
-10.7%　-US$156.0万
加仓 VXUS
+13.6%　US$801.8万
加仓 LNG
+1.9%　US$545.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 144 大持股（共 171 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.21%	+0.51%	+13.59%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.99%	-0.56%	+1.79%
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	5.27%	-0.52%	-10.74%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.42%	+0.08%	+2.14%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.88%	+0.17%	+2.59%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.77%	-0.16%	+7.02%
7	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	3.09%	+0.11%	+0.01%
8	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	3.04%	+0.78%	+4.03%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.83%	+0.73%	+50.44%
10	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.63%	+0.02%	-0.93%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.60%	—	+0.00%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.21%	-0.37%	-0.11%
13	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.80%	+0.11%	+0.19%
14	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.79%	+0.51%	+1.89%
15	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.75%	+0.04%	-5.64%
16	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.74%	-0.03%	-12.88%
17	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.67%	—	-1.96%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.66%	—	-1.16%
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.46%	+0.01%	+0.46%
20	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.45%	+0.13%	+0.24%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.30%	+0.15%	-1.08%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	-0.21%	-3.10%
23	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.14%	+0.08%	-9.39%
24	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	1.14%	+0.15%	+0.65%
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.10%	—	-0.58%
26	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.09%	-0.34%	-19.47%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.04%	+0.08%	+11.27%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.17%	+1.44%
29	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.98%	+0.13%	+1.25%
30	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.96%	—	+0.52%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.95%	+0.02%	—
32	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.91%	+0.05%	+4.85%
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.90%	—	+8.59%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.36%	-1.43%
35	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.86%	+0.29%	+46.78%
36	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.85%	+0.09%	+3.24%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.79%	+0.07%	-1.97%
38	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.77%	-0.15%	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.20%	-2.97%
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.74%	+0.07%	+10.50%
41	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.74%	+0.19%	-1.34%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-7.86%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.14%	-1.02%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.16%	—
45	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	0.61%	—	—
46	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.61%	+0.17%	+57.39%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.15%	-2.30%
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.18%	-0.26%
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	-0.11%	-0.46%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.93
信息比率: -0.43
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.15
峰度: -0.67
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$9.3亿	13	1VXUS 2VTI 3GLDM 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.GLDM 4.AVDV 5.AVUV 6.BRK-B 7.PICK 8.VDE 9.VOO 10.VPL
2025-12-31	177	US$8.7亿	16	1VTI 2GLDM 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.GLDM 3.VXUS 4.AVDV 5.BRK-B 6.AVUV 7.PICK 8.VWO 9.VPL 10.GOOG
2025-09-30	167	US$8.2亿	33	1GLDM 2VTI 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.VTI 3.VXUS 4.AVDV 5.BRK-B 6.AVUV 7.VWO 8.PICK 9.VPL 10.GOOG
2025-06-30	158	US$7.4亿	0	1GLDM 2VTI 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.VTI 3.VXUS 4.AVDV 5.BRK-B 6.AVUV 7.VWO 8.PICK 9.VPL 10.SCHP
2025-03-31	621	US$6.9亿	100	1GLDM 2VTI 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.VTI 3.VXUS 4.BRK-B 5.AVDV 6.AVUV 7.VWO 8.VPL 9.SCHP 10.LNG
2024-12-31	272	US$7.1亿	0	1GLDM 2VTI 3SCHP 主要持股2024-12-31 1.GLDM 2.VTI 3.SCHP 4.VXUS 5.BRK-B 6.STIP 7.VWO 8.VPL 9.SCHO 10.LNG
2024-09-30	162	US$7.0亿	0	1GLDM 2VTI 3SCHP 主要持股2024-09-30 1.GLDM 2.VTI 3.SCHP 4.BRK-B 5.VXUS 6.STIP 7.VWO 8.VPL 9.SCHR 10.SCHO
2024-06-30	157	US$6.6亿	0	1GLDM 2SCHP 3VTI 主要持股2024-06-30 1.GLDM 2.SCHP 3.VTI 4.BRK-B 5.STIP 6.VXUS 7.VPL 8.VWO 9.SCHR 10.SCHO
2024-03-31	144	US$6.3亿	0	1GLDM 2SCHO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.GLDM 2.SCHO 3.VTI 4.STIP 5.VPL 6.BRK-B 7.VXUS 8.VWO 9.SCHR 10.WMB
2023-12-31	144	US$5.9亿	0	1GLDM 2SCHO 3VTI 主要持股2023-12-31 1.GLDM 2.SCHO 3.VTI 4.SCHR 5.STIP 6.VPL 7.VXUS 8.VWO 9.BRK-B 10.VGK
2023-09-30	134	US$5.3亿	0	1SCHO 2GLDM 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SCHO 2.GLDM 3.VTI 4.SCHR 5.STIP 6.VWO 7.BRK-B 8.VPL 9.VXUS 10.IAUM
2023-06-30	133	US$5.3亿	0	1SCHO 2GLDM 3VTI 主要持股2023-06-30 1.SCHO 2.GLDM 3.VTI 4.SCHR 5.VWO 6.STIP 7.VPL 8.BRK-B 9.VXUS 10.IAUM
2023-03-31	148	US$5.2亿	0	1GLDM 2SCHP 3VTI 主要持股2023-03-31 1.GLDM 2.SCHP 3.VTI 4.SCHR 5.VWO 6.STIP 7.BRK-B 8.VXUS 9.IAUM 10.VGK
2022-12-31	127	US$5.1亿	0	1GLDM 2SCHP 3VTI 主要持股2022-12-31 1.GLDM 2.SCHP 3.VTI 4.VWO 5.SCHR 6.BRK-B 7.IAUM 8.STIP 9.VXUS 10.VGK
2022-09-30	131	US$4.4亿	0	1GLDM 2VWO 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.GLDM 2.VWO 3.IEMG 4.IAUM 5.BHP 6.BRK-B 7.ENB 8.RIO 9.IAU 10.VGK
2022-06-30	132	US$4.6亿	0	1VWO 2IEMG 3IAUUSD 主要持股2022-06-30 1.VWO 2.IEMG 3.IAUUSD 4.AAAU 5.WMB 6.BHP 7.BAR 8.ENB 9.BRK-B 10.TRP
2022-03-31	139	US$5.3亿	0	1IEMG 2VWO 3IAUUSD 主要持股2022-03-31 1.IEMG 2.VWO 3.IAUUSD 4.AAAU 5.BHP 6.RIO 7.BRK-B 8.BAR 9.WMB 10.PKX
2021-12-31	135	US$5.3亿	0	1IEMG 2VWO 3IAUUSD 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.VWO 3.IAUUSD 4.AAAU 5.PKX 6.MSFT 7.COST 8.RIO 9.BHP 10.BRK-B
2021-09-30	132	US$4.8亿	0	1IEMG 2VWO 3IAUUSD 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.VWO 3.IAUUSD 4.PKX 5.AAAU 6.SCCO 7.RIO 8.AMZN 9.BHP 10.BRK-B
2021-06-30	131	US$4.9亿	97	1IEMG 2VWO 3IAU 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.VWO 3.IAU 4.PKX 5.BRK-B 6.RIO 7.BHP 8.SCCO 9.AMZN 10.WMB
2021-03-31	123	US$4.6亿	10	1VWO 2IEMG 3IAUUSD 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.IEMG 3.IAUUSD 4.PKX 5.SCCO 6.BHP 7.BRK-B 8.RIO 9.AMZN 10.UNH
2020-12-31	123	US$4.4亿	26	1VWO 2IAUUSD 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.IEMG 4.SCCO 5.PKX 6.RIO 7.BHP 8.BRK-B 9.AMZN 10.WMT
2020-09-30	111	US$3.9亿	58	1IAUUSD 2VWO 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.VWO 3.IEMG 4.BRK-B 5.SCCO 6.RIO 7.PKX 8.BHP 9.WMT 10.AMZN
2020-06-30	112	US$3.8亿	53	1VWO 2IAUUSD 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.VWO 2.IAUUSD 3.BRK-B 4.INTC 5.NEM 6.WPM 7.META 8.RIO 9.BHP 10.SCCO
2020-03-31	107	US$3.1亿	48	1VWO 2IAUUSD 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.BRK-B 4.INTC 5.AAPL 6.META 7.NEM 8.DIS 9.RIO 10.JPM
2019-12-31	86	US$4.0亿	33	1VWO 2BRK-B 3DIS 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.BRK-B 3.DIS 4.JPM 5.INTC 6.RIO 7.BHP 8.META 9.AAPL 10.BAC
2019-09-30	82	US$3.5亿	16	1BRK-B 2INTC 3JPM 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.INTC 3.JPM 4.GOOG 5.META 6.DIS 7.AAPL 8.BAC 9.WFC 10.RIO
2019-06-30	61	US$3.2亿	10	1BRK-B 2AAPL 3META 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.META 4.RIO 5.DIS 6.INTC 7.BHP 8.JPM 9.BAC 10.GOOG
2019-03-31	63	US$3.1亿	46	1BRK-B 2INTC 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.INTC 3.AAPL 4.RIO 5.BHP 6.GOOG 7.JPM 8.META 9.BAC 10.CVX
2018-12-31	68	US$3.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3INTC 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.INTC 4.COP 5.WFC 6.DIS 7.JPM 8.UNH 9.PFE 10.BHP
2018-09-30	68	US$3.2亿	11	1BRK-B 2AAPL 3INTC 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.INTC 4.COP 5.WFC 6.DIS 7.JPM 8.UNH 9.PFE 10.BHP
2018-06-30	65	US$3.1亿	15	1BRK-B 2INTC 3WFC 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.INTC 3.WFC 4.AAPL 5.COP 6.DIS 7.JPM 8.CVX 9.BHP 10.UNH
2018-03-31	63	US$3.0亿	14	1BRK-B 2INTC 3JPM 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.INTC 3.JPM 4.WFC 5.SCCO 6.AAPL 7.DIS 8.COP 9.RIO 10.CVX
2017-12-31	69	US$3.0亿	0	1BRK-B 2WFC 3INTC 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.INTC 4.JPM 5.AAPL 6.DIS 7.SCCO 8.CVX 9.RIO 10.COP

本季持股变动

Greenline Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 加仓: Vanguard Energy ETF (VDE) — 股数 +4.03%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +50.44%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +1.79%; 减仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股数 -10.74%.

Greenline Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	+4.03%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+50.44%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+13.59%	加仓
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.5%	+1.89%	加仓
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.3%	+46.78%	加仓
6	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-1.34%	减仓
7	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	-0.26%	减仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.59%	加仓
9	WRB	Wr Berkley CORP	+0.2%	+57.39%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
11	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.08%	减仓
12	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.2%	+0.65%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.02%	减仓
14	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+0.24%	加仓
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+1.25%	加仓
16	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.1%	+0.01%	加仓
17	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+0.19%	加仓
18	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不变
19	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	—	不变
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+3.24%	加仓
21	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+15.23%	加仓
22	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.42%	减仓
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+2.14%	加仓
24	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	-9.39%	减仓
25	CB	Chubb Limited	+0.1%	+11.27%	加仓
26	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+10.50%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.97%	减仓
28	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.31%	减仓
29	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+4.85%	加仓
30	TRP	Tc Energy CORP	0%	-5.64%	减仓
31	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-0.93%	减仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
33	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.46%	加仓
34	SCCO	Southern Copper CORP	0%	-12.88%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-16.89%	减仓
36	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.1%	-59.51%	减仓
37	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.46%	减仓
38	PAYC	Paycom Software INC	-0.1%	—	不变
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.30%	减仓
40	MKL	Markel Group INC	-0.2%	—	不变
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+7.02%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.44%	加仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.97%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.10%	减仓
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-19.47%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.43%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-0.11%	减仓
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-10.74%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+1.79%	加仓
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Greenline Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Greenline Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Greenline Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Greenline Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$5781.2万 (6.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5576.8万 (6.0%) 3. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$4905.9万 (5.3%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$4113.5万 (4.4%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3605.9万 (3.9%)

Greenline Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Greenline Partners, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 加仓: Vanguard Energy ETF (VDE) — 股数 +4.03%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +50.44%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +1.79%; 减仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股数 -10.74%

Greenline Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Greenline Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 27.7% • Financials: 22.1% • Materials: 20.4% • Information Technology: 7.8% • Communication Services: 7.8% • Consumer Discretionary: 5.3%

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行业集中度82.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis US Small Cap Value

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Greenline Partners, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001697323

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Greenline Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.84
持仓稳定性: 13.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.59
多样化: 100
仓位均衡度: 84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VDE
+4.0%　US$848.7万
加仓 VOO
+50.4%　US$796.7万
减仓 VTI
+1.8%　-US$148.6万
减仓 GLDM
-10.7%　-US$156.0万
加仓 VXUS
+13.6%　US$801.8万
加仓 LNG
+1.9%　US$545.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 144 大持股（共 171 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.21%	+0.51%	+13.59%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.99%	-0.56%	+1.79%
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	5.27%	-0.52%	-10.74%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.42%	+0.08%	+2.14%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.88%	+0.17%	+2.59%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.77%	-0.16%	+7.02%
7	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	3.09%	+0.11%	+0.01%
8	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	3.04%	+0.78%	+4.03%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.83%	+0.73%	+50.44%
10	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.63%	+0.02%	-0.93%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.60%	—	+0.00%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.21%	-0.37%	-0.11%
13	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.80%	+0.11%	+0.19%
14	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.79%	+0.51%	+1.89%
15	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.75%	+0.04%	-5.64%
16	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.74%	-0.03%	-12.88%
17	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.67%	—	-1.96%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.66%	—	-1.16%
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.46%	+0.01%	+0.46%
20	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.45%	+0.13%	+0.24%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.30%	+0.15%	-1.08%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	-0.21%	-3.10%
23	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.14%	+0.08%	-9.39%
24	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	1.14%	+0.15%	+0.65%
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.10%	—	-0.58%
26	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.09%	-0.34%	-19.47%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.04%	+0.08%	+11.27%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.17%	+1.44%
29	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.98%	+0.13%	+1.25%
30	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.96%	—	+0.52%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.95%	+0.02%	—
32	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.91%	+0.05%	+4.85%
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.90%	—	+8.59%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.36%	-1.43%
35	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.86%	+0.29%	+46.78%
36	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.85%	+0.09%	+3.24%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.79%	+0.07%	-1.97%
38	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.77%	-0.15%	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.20%	-2.97%
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.74%	+0.07%	+10.50%
41	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.74%	+0.19%	-1.34%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-7.86%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.14%	-1.02%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.16%	—
45	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	0.61%	—	—
46	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.61%	+0.17%	+57.39%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.15%	-2.30%
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.18%	-0.26%
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	-0.11%	-0.46%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.93
信息比率: -0.43
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.15
峰度: -0.67
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$9.3亿	13	1VXUS 2VTI 3GLDM 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.GLDM 4.AVDV 5.AVUV 6.BRK-B 7.PICK 8.VDE 9.VOO 10.VPL
2025-12-31	177	US$8.7亿	16	1VTI 2GLDM 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.GLDM 3.VXUS 4.AVDV 5.BRK-B 6.AVUV 7.PICK 8.VWO 9.VPL 10.GOOG
2025-09-30	167	US$8.2亿	33	1GLDM 2VTI 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.VTI 3.VXUS 4.AVDV 5.BRK-B 6.AVUV 7.VWO 8.PICK 9.VPL 10.GOOG
2025-06-30	158	US$7.4亿	0	1GLDM 2VTI 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.VTI 3.VXUS 4.AVDV 5.BRK-B 6.AVUV 7.VWO 8.PICK 9.VPL 10.SCHP
2025-03-31	621	US$6.9亿	100	1GLDM 2VTI 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.VTI 3.VXUS 4.BRK-B 5.AVDV 6.AVUV 7.VWO 8.VPL 9.SCHP 10.LNG
2024-12-31	272	US$7.1亿	0	1GLDM 2VTI 3SCHP 主要持股2024-12-31 1.GLDM 2.VTI 3.SCHP 4.VXUS 5.BRK-B 6.STIP 7.VWO 8.VPL 9.SCHO 10.LNG
2024-09-30	162	US$7.0亿	0	1GLDM 2VTI 3SCHP 主要持股2024-09-30 1.GLDM 2.VTI 3.SCHP 4.BRK-B 5.VXUS 6.STIP 7.VWO 8.VPL 9.SCHR 10.SCHO
2024-06-30	157	US$6.6亿	0	1GLDM 2SCHP 3VTI 主要持股2024-06-30 1.GLDM 2.SCHP 3.VTI 4.BRK-B 5.STIP 6.VXUS 7.VPL 8.VWO 9.SCHR 10.SCHO
2024-03-31	144	US$6.3亿	0	1GLDM 2SCHO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.GLDM 2.SCHO 3.VTI 4.STIP 5.VPL 6.BRK-B 7.VXUS 8.VWO 9.SCHR 10.WMB
2023-12-31	144	US$5.9亿	0	1GLDM 2SCHO 3VTI 主要持股2023-12-31 1.GLDM 2.SCHO 3.VTI 4.SCHR 5.STIP 6.VPL 7.VXUS 8.VWO 9.BRK-B 10.VGK
2023-09-30	134	US$5.3亿	0	1SCHO 2GLDM 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SCHO 2.GLDM 3.VTI 4.SCHR 5.STIP 6.VWO 7.BRK-B 8.VPL 9.VXUS 10.IAUM
2023-06-30	133	US$5.3亿	0	1SCHO 2GLDM 3VTI 主要持股2023-06-30 1.SCHO 2.GLDM 3.VTI 4.SCHR 5.VWO 6.STIP 7.VPL 8.BRK-B 9.VXUS 10.IAUM
2023-03-31	148	US$5.2亿	0	1GLDM 2SCHP 3VTI 主要持股2023-03-31 1.GLDM 2.SCHP 3.VTI 4.SCHR 5.VWO 6.STIP 7.BRK-B 8.VXUS 9.IAUM 10.VGK
2022-12-31	127	US$5.1亿	0	1GLDM 2SCHP 3VTI 主要持股2022-12-31 1.GLDM 2.SCHP 3.VTI 4.VWO 5.SCHR 6.BRK-B 7.IAUM 8.STIP 9.VXUS 10.VGK
2022-09-30	131	US$4.4亿	0	1GLDM 2VWO 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.GLDM 2.VWO 3.IEMG 4.IAUM 5.BHP 6.BRK-B 7.ENB 8.RIO 9.IAU 10.VGK
2022-06-30	132	US$4.6亿	0	1VWO 2IEMG 3IAUUSD 主要持股2022-06-30 1.VWO 2.IEMG 3.IAUUSD 4.AAAU 5.WMB 6.BHP 7.BAR 8.ENB 9.BRK-B 10.TRP
2022-03-31	139	US$5.3亿	0	1IEMG 2VWO 3IAUUSD 主要持股2022-03-31 1.IEMG 2.VWO 3.IAUUSD 4.AAAU 5.BHP 6.RIO 7.BRK-B 8.BAR 9.WMB 10.PKX
2021-12-31	135	US$5.3亿	0	1IEMG 2VWO 3IAUUSD 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.VWO 3.IAUUSD 4.AAAU 5.PKX 6.MSFT 7.COST 8.RIO 9.BHP 10.BRK-B
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2021-03-31	123	US$4.6亿	10	1VWO 2IEMG 3IAUUSD 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.IEMG 3.IAUUSD 4.PKX 5.SCCO 6.BHP 7.BRK-B 8.RIO 9.AMZN 10.UNH
2020-12-31	123	US$4.4亿	26	1VWO 2IAUUSD 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.IEMG 4.SCCO 5.PKX 6.RIO 7.BHP 8.BRK-B 9.AMZN 10.WMT
2020-09-30	111	US$3.9亿	58	1IAUUSD 2VWO 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.VWO 3.IEMG 4.BRK-B 5.SCCO 6.RIO 7.PKX 8.BHP 9.WMT 10.AMZN
2020-06-30	112	US$3.8亿	53	1VWO 2IAUUSD 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.VWO 2.IAUUSD 3.BRK-B 4.INTC 5.NEM 6.WPM 7.META 8.RIO 9.BHP 10.SCCO
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2019-12-31	86	US$4.0亿	33	1VWO 2BRK-B 3DIS 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.BRK-B 3.DIS 4.JPM 5.INTC 6.RIO 7.BHP 8.META 9.AAPL 10.BAC
2019-09-30	82	US$3.5亿	16	1BRK-B 2INTC 3JPM 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.INTC 3.JPM 4.GOOG 5.META 6.DIS 7.AAPL 8.BAC 9.WFC 10.RIO
2019-06-30	61	US$3.2亿	10	1BRK-B 2AAPL 3META 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.META 4.RIO 5.DIS 6.INTC 7.BHP 8.JPM 9.BAC 10.GOOG
2019-03-31	63	US$3.1亿	46	1BRK-B 2INTC 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.INTC 3.AAPL 4.RIO 5.BHP 6.GOOG 7.JPM 8.META 9.BAC 10.CVX
2018-12-31	68	US$3.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3INTC 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.INTC 4.COP 5.WFC 6.DIS 7.JPM 8.UNH 9.PFE 10.BHP
2018-09-30	68	US$3.2亿	11	1BRK-B 2AAPL 3INTC 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.INTC 4.COP 5.WFC 6.DIS 7.JPM 8.UNH 9.PFE 10.BHP
2018-06-30	65	US$3.1亿	15	1BRK-B 2INTC 3WFC 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.INTC 3.WFC 4.AAPL 5.COP 6.DIS 7.JPM 8.CVX 9.BHP 10.UNH
2018-03-31	63	US$3.0亿	14	1BRK-B 2INTC 3JPM 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.INTC 3.JPM 4.WFC 5.SCCO 6.AAPL 7.DIS 8.COP 9.RIO 10.CVX
2017-12-31	69	US$3.0亿	0	1BRK-B 2WFC 3INTC 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.INTC 4.JPM 5.AAPL 6.DIS 7.SCCO 8.CVX 9.RIO 10.COP

本季持股变动

Greenline Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	+4.03%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+50.44%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+13.59%	加仓
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.5%	+1.89%	加仓
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.3%	+46.78%	加仓
6	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-1.34%	减仓
7	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	-0.26%	减仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.59%	加仓
9	WRB	Wr Berkley CORP	+0.2%	+57.39%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
11	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.08%	减仓
12	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.2%	+0.65%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.02%	减仓
14	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+0.24%	加仓
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+1.25%	加仓
16	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.1%	+0.01%	加仓
17	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+0.19%	加仓
18	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不变
19	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	—	不变
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+3.24%	加仓
21	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+15.23%	加仓
22	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.42%	减仓
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+2.14%	加仓
24	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	-9.39%	减仓
25	CB	Chubb Limited	+0.1%	+11.27%	加仓
26	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+10.50%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.97%	减仓
28	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.31%	减仓
29	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+4.85%	加仓
30	TRP	Tc Energy CORP	0%	-5.64%	减仓
31	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-0.93%	减仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
33	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.46%	加仓
34	SCCO	Southern Copper CORP	0%	-12.88%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-16.89%	减仓
36	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.1%	-59.51%	减仓
37	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.46%	减仓
38	PAYC	Paycom Software INC	-0.1%	—	不变
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.30%	减仓
40	MKL	Markel Group INC	-0.2%	—	不变
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+7.02%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.44%	加仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.97%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.10%	减仓
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-19.47%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.43%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-0.11%	减仓
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-10.74%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+1.79%	加仓
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看