IC
Ilex Capital Partners — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Ilex Capital PartnersCIK: 0001985486
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$48.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 147
Ilex Capital Partners在最新一期 13F 报告中披露了 147 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$48.8亿，季度换手率为 125.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.9
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.6
Ilex Capital Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 147 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PG
+164.0% US$3.4亿
清仓 PEP
新建仓 FLUT
清仓 MCD
新建仓 MDLZ
清仓 BSX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 11.23% | +6.20% | +164.03% | |
| 2 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 5.72% | +5.72% | NEW | |
| 3 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 4 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 5 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 6 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 3.22% | +3.22% | NEW | |
| 7 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 3.19% | +0.04% | +14.39% | |
| 8 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 3.18% | +2.35% | +479.38% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.99% | +2.99% | NEW | |
| 10 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 2.69% | -1.96% | -36.15% | |
| 11 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 2.64% | +1.09% | +96.39% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.58% | +0.95% | +98.40% | |
| 13 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 2.54% | -0.25% | +5.71% | |
| 14 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 15 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 16 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 2.20% | -3.32% | -54.02% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 18 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非周期性消费 | 1.87% | -0.43% | -2.90% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.82% | +1.07% | +363.57% | |
| 20 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 21 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 1.70% | -0.33% | +28.50% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.59% | +0.48% | +68.17% | |
| 23 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.31% | +34.22% | |
| 25 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.87% | -14.04% | |
| 26 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 1.40% | -0.88% | -19.02% | |
| 27 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.35% | -0.10% | +9.56% | |
| 28 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.32% | +0.60% | +131.02% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.30% | +0.12% | +34.58% | |
| 30 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.12% | -12.58% | |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 33 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.80% | -52.24% | |
| 34 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -3.21% | -77.76% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 36 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 37 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.84% | -0.52% | -52.31% | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 39 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 40 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 41 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 0.63% | +0.34% | +153.69% | |
| 42 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 43 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 45 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.46% | -58.68% | |
| 46 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 47 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 49 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 0.27% | -1.21% | -81.28% | |
| 50 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.27% | -0.28% | -36.15% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7.5%
近4个季度表现
-8.6%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.44
- 阿尔法
- -12.3%
- 最大回撤
- -25%
- 年化表现
- -4.9%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- -0.37
- 斯图泽指数
- -0.1
- 特雷诺比率
- -0.09
- 斯特林比率
- -0.21
- 卡玛比率
- -0.2
- 信息比率
- -1.66
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- -2.7%
- 最差12个月
- -15.7%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.32
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -1.43
- 峰度
- +2.17
- 上行潜力
- +1.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ilex Capital Partners 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Pepsico Inc (PEP); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建仓: Keurig Dr Pepper Inc (KDP).
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申报历史
FAQ
Ilex Capital Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ilex Capital Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$48.8亿，分布在 147 个已申报仓位之中。
Ilex Capital Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ilex Capital Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$5.5亿 (11.2%)
2. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$2.8亿 (5.7%)
3. Mondelez International Inc-a (MDLZ) — US$1.8亿 (3.6%)
4. Keurig Dr Pepper Inc (KDP) — US$1.6亿 (3.3%)
5. Yum! Brands Inc (YUM) — US$1.6亿 (3.3%)
Ilex Capital Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ilex Capital Partners 共进行了 186 项显著调整：新建仓 113 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 43 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Pepsico Inc (PEP); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建仓: Keurig Dr Pepper Inc (KDP)
Ilex Capital Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ilex Capital Partners 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 30.6%
• Consumer Discretionary: 21.5%
• Health Care: 18.1%
• Communication Services: 6.6%
• Industrials: 5.7%
• Materials: 4.8%
投资风格解析
Ilex Capital Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -4.9%，跑输 S&P 500 12.3 个百分点；贝塔系数为 0.44（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 30.6% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TMUS（+US$1.3亿，现达 US$1.6亿），同时减持 CCI（-US$7289.2万，仍持有 US$1324.2万）。
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