MC
Mill Creek Capital Advisors, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q1 2026）
Mill Creek Capital Advisors, LLCCIK: 0001964962
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$48.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 260
Mill Creek Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$48.7亿，季度换手率为 6.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.72
- 持仓稳定性
- 6.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 45.7
Mill Creek Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 260 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VUG
+0.6% -US$1.2亿
加仓 VTV
+0.3% US$3050.7万
加仓 IEFA
+5.3% US$2567.0万
加仓 IXUS
+2.5% US$2178.0万
加仓 IEMG
+4.8% US$1412.7万
减仓 VGSH
-64.7% -US$798.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 260 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 22.41% | -2.26% | +0.62% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 21.11% | +0.79% | +0.32% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 9.54% | +0.53% | +2.50% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.62% | +0.59% | +5.26% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.59% | +0.31% | +4.84% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.71% | +0.08% | +3.03% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.40% | +0.07% | +2.99% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.09% | +1.09% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.04% | +0.91% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.94% | -0.08% | +0.09% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.09% | -1.99% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.05% | +2.83% | |
| 13 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 1.48% | +0.04% | +2.67% | |
| 14 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 1.43% | +0.06% | -2.66% | |
| 15 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | -1.75% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.14% | -4.39% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | +1.51% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | -0.00% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | +6.21% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | +4.85% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -2.54% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.44% | +0.10% | +18.51% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | +7.69% | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +6.27% | |
| 25 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -9.61% | |
| 26 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 27 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +2.90% | |
| 28 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +2.25% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | +0.03% | +15.26% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.24% | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -4.26% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.06% | +0.61% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -0.41% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.20% | -0.03% | -1.58% | |
| 35 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | +0.10% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | +0.05% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +2.02% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.18% | +0.01% | +1.50% | |
| 41 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.48% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.02% | +1.32% | |
| 43 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -11.67% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.03% | -0.93% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.01% | +3.81% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | — | +6.64% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | -0.01% | -0.93% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.10% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -0.48% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+21.3%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mill Creek Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Five Star Bancorp (FSBC); 新建仓: Elevance Health Inc (ELV); 新建仓: Ares Capital CORP (ARCC); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: United Airlines Holdings Inc (UAL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 266 项）
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申报历史
FAQ
Mill Creek Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mill Creek Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$48.7亿，分布在 260 个已申报仓位之中。
Mill Creek Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mill Creek Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$10.9亿 (22.4%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$10.3亿 (21.1%)
3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$4.6亿 (9.5%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4.2亿 (8.6%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.7亿 (3.6%)
Mill Creek Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mill Creek Capital Advisors, LLC 共进行了 165 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Five Star Bancorp (FSBC); 新建仓: Elevance Health Inc (ELV); 新建仓: Ares Capital CORP (ARCC); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: United Airlines Holdings Inc (UAL)
Mill Creek Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mill Creek Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.4%
• Health Care: 25.5%
• Financials: 17.2%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Consumer Staples: 6.2%
投资风格解析
Mill Creek Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$4871.5万，现达 US$10.3亿），同时减持 VUG（-US$1.2亿，仍持有 US$10.9亿）。
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