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IFG Advisors, LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
IFG Advisors, LLCCIK: 0001783412
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 161
IFG Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 7.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.73
- 持仓稳定性
- 7.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.81
IFG Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IJR
+0.5% -US$436.8万
加仓 VOO
+3.4% US$426.8万
加仓 IEFA
+87.9% US$367.4万
新建仓 30233Q108
新建仓 GPK
加仓 AAPL
+0.0% US$298.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.59% | +0.12% | -0.59% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.14% | +0.52% | +3.42% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.06% | -0.64% | +0.49% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.82% | -0.25% | -2.97% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.42% | -0.11% | -1.48% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.11% | -0.04% | -0.63% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.88% | -0.38% | -1.77% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.06% | +5.93% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.12% | +0.39% | +0.01% | |
| 10 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.16% | +0.05% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.04% | +4.52% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.06% | -1.68% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.79% | -0.04% | -0.91% | |
| 14 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.54% | +0.04% | +2.71% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.41% | +0.01% | +6.46% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.13% | -0.19% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | -2.24% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | -5.17% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.08% | -0.01% | -0.10% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.50% | +87.91% | |
| 21 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.05% | +0.13% | +0.01% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.12% | -0.09% | |
| 23 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.97% | +0.21% | +32.83% | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | -3.16% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.03% | -0.82% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -0.52% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.68% | +0.13% | +27.80% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.03% | +0.19% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.15% | -14.09% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | ||
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.12% | +0.35% | |
| 32 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 33 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +6.86% | |
| 34 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -0.37% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +2.00% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.01% | +1.15% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.02% | +0.44% | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.38% | -0.02% | -3.24% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.05% | +0.34% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.05% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +6.18% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.07% | +0.06% | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.04% | -4.02% | |
| 44 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | — | -1.63% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.02% | -0.24% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +4.23% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.05% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +3.45% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +5.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 161 | US$7.3亿 | 7 | ||
| 2026 Q2 | 165 | US$7.3亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 149 | US$6.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 154 | US$6.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 150 | US$6.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 161 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 149 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 144 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 139 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 135 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 127 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 124 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 119 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 120 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 106 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 102 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 104 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 102 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 101 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 92 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 83 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 85 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 82 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 82 | US$1.0亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$1.1亿 | — |
IFG Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Graphic Packaging Holding Co (GPK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).
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申报历史
FAQ
IFG Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IFG Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 161 个已申报仓位之中。
IFG Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IFG Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9184.6万 (12.6%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8132.1万 (11.1%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5148.2万 (7.1%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$4973.7万 (6.8%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4685.0万 (6.4%)
IFG Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IFG Advisors, LLC 共进行了 111 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Graphic Packaging Holding Co (GPK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)
IFG Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IFG Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.8%
• Financials: 11.6%
• Industrials: 10.1%
• Communication Services: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Health Care: 5.0%
投资风格解析
IFG Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 22 降至 7，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1959.4万，现达 US$8132.1万），同时减持 DVY（-US$264.7万，仍持有 US$662.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ifg-advisors-llcCLI 命令
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