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IFG Advisors, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
IFG Advisors, LLCCIK: 0001783412
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 165
IFG Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 19.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.79
- 持仓稳定性
- 19.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.39
IFG Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 165 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-3.5% US$767.4万
新建仓 USHY
减仓 EFA
+0.8% US$372.9万
新建仓 IEFA
减仓 DVY
-26.6% -US$224.1万
加仓 VOO
+8.6% US$1532.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.47% | -0.36% | +0.59% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.62% | +0.51% | +8.61% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.70% | +0.23% | +2.58% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.07% | -0.71% | +0.84% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.53% | +0.42% | -0.59% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.15% | +0.38% | +0.45% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.26% | -0.21% | -0.75% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.12% | +7.92% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.73% | -0.11% | +0.02% | |
| 10 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.22% | -1.50% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.09% | +2.03% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.28% | +30.50% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.83% | -0.18% | -2.23% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.97% | -3.51% | |
| 15 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.50% | -0.18% | +0.02% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.21% | +3.74% | |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.40% | -0.16% | +7.59% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.13% | -0.22% | -5.21% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | +0.02% | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.55% | -26.55% | |
| 21 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.92% | -0.16% | +0.01% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.03% | +0.09% | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.04% | +0.09% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | -0.26% | |
| 25 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.31% | -24.15% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.03% | +0.01% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.55% | +0.04% | +27.58% | |
| 30 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -1.14% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +11.32% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.40% | -0.29% | -30.75% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.03% | -0.47% | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.14% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.19% | — | |
| 36 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +14.89% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.01% | +0.45% | |
| 38 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.35% | — | +0.95% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +299.90% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.05% | +0.89% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +301.25% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | — | -0.05% | |
| 43 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | +0.04% | +34.75% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.13% | — | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -1.64% | |
| 48 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.48% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +6.35% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.78
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 165 | US$7.3亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 149 | US$6.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 154 | US$6.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 150 | US$6.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 161 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 149 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 144 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 139 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 135 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 127 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 124 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 119 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 120 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 106 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 102 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 104 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 102 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 101 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 92 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 83 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 85 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 82 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 82 | US$1.0亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$1.1亿 | — |
IFG Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Ameren Corporation (AEE).
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申报历史
FAQ
IFG Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IFG Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 165 个已申报仓位之中。
IFG Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IFG Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9047.1万 (12.5%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7705.2万 (10.6%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5585.0万 (7.7%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$5125.2万 (7.1%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4733.7万 (6.5%)
IFG Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IFG Advisors, LLC 共进行了 115 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Ameren Corporation (AEE)
IFG Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IFG Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.0%
• Financials: 12.6%
• Industrials: 10.1%
• Communication Services: 9.5%
• Consumer Discretionary: 6.5%
• Health Care: 4.9%
投资风格解析
IFG Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1866.9万，现达 US$7705.2万），同时减持 DVY（-US$926.3万，仍持有 US$702.6万）。
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