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IDG Technology Venture Investment IV, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
IDG Technology Venture Investment IV, LLCCIK: 0001879976
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$5834.1万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1
IDG Technology Venture Investment IV, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5834.1万，季度换手率为 1.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 1.7
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 COIN
0.0% US$101.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 100.00% | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.5%
近4个季度表现
-41.3%
- 标准差
- +86%
- 贝塔系数
- +4.2
- 阿尔法
- -25.6%
- 最大回撤
- -61.3%
- 年化表现
- +30.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.45
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +0.5
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +78.5%
- 下行标准差
- +40.2%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +136.2%
- 最差12个月
- -61.3%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.68
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.92
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +3.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 1 | US$5834.1万 | 2 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$6058.8万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$5733.0万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$8265.1万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$5930.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$7397.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$885.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$926.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$805.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$6204.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$8244.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$4.4亿 | 0 |
IDG Technology Venture Investment IV, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Coinbase Global Inc -class A (COIN) — 股数 0.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | — | — | 减仓 |
申报历史
FAQ
IDG Technology Venture Investment IV, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IDG Technology Venture Investment IV, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5834.1万，分布在 1 个已申报仓位之中。
IDG Technology Venture Investment IV, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IDG Technology Venture Investment IV, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Coinbase Global Inc -class A (COIN) — US$5834.1万 (100.0%)
IDG Technology Venture Investment IV, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IDG Technology Venture Investment IV, LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Coinbase Global Inc -class A (COIN) — 股数 0.00%
IDG Technology Venture Investment IV, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IDG Technology Venture Investment IV, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
IDG Technology Venture Investment IV, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.6%，跑输 S&P 500 25.6 个百分点；贝塔系数为 4.20（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
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