CR
Corbett Road Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Corbett Road Capital Management, LLCCIK: 0001799581
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$5842.4万
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 87
CORBETT ROAD CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$5842.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.64
Corbett Road Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，与其实际披露的 87 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.20% | — | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.91% | — | +84.36% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.62% | — | -22.52% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.51% | — | -22.74% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.45% | — | -16.68% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.42% | — | +128.38% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.38% | — | — | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.36% | — | +189.91% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.19% | — | +101.74% | |
| 10 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.08% | — | +100.37% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.03% | — | +96.56% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | -22.13% | |
| 13 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.94% | — | -21.99% | |
| 14 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.91% | — | -21.80% | |
| 15 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | -22.27% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.89% | — | — | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.53% | — | +102.65% | |
| 18 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.51% | — | +102.36% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.47% | — | — | |
| 20 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.45% | — | — | |
| 21 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | — | +102.34% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.41% | — | +102.67% | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | — | +102.54% | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | +100.30% | |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.27% | — | — | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | — | -30.45% | |
| 27 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | — | |
| 28 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | 股票-其他 | 1.23% | — | +102.32% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.18% | — | +97.34% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.18% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | — | +2769.23% | |
| 32 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 1.15% | — | — | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -23.49% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | — | -4.20% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | — | |
| 36 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -24.60% | |
| 37 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.08% | — | — | |
| 38 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 1.06% | — | — | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | — | -16.27% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | — | +93.68% | |
| 41 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.99% | — | +22.69% | |
| 42 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.98% | — | — | |
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -13.24% | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | — | -24.58% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.83% | — | — | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | -32.80% | |
| 48 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.80% | — | -24.52% | |
| 49 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | +3.35% | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.76% | — | — |
1–50 of 87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Corbett Road Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corbett Road Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5842.4万，分布在 87 个已申报仓位之中。
Corbett Road Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corbett Road Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$303.9万 (5.2%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$287.0万 (4.9%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$152.9万 (2.6%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$146.7万 (2.5%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$143.2万 (2.5%)
Corbett Road Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Corbett Road Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Corbett Road Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corbett Road Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 21.7%
• Health Care: 18.1%
• Information Technology: 15.1%
• Consumer Staples: 14.8%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Communication Services: 10.9%
投资风格解析
Corbett Road Capital Management, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 V（+US$105.8万，现达 US$138.0万），同时减持 IVV（-US$84.7万，仍持有 US$146.7万）。
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