IC
IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P.CIK: 0001609021
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 85.39
IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.650——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 PDD
-13.5% -US$6327.4万
加仓 PONY
0.0% -US$993.3万
加仓 LITB
0.0% US$58.4万
加仓 G11448100
0.0% US$65.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 78.39% | -3.13% | -13.47% | |
| 2 | PONY | Pony Ai Inc | 股票-其他 | 18.83% | +1.65% | — | |
| 3 | LITB | Lightinthebox Holding-adr | 股票-其他 | 1.80% | +0.86% | — | |
| 4 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 0.98% | +0.62% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-4%
近4个季度表现
-29.6%
- 标准差
- +53.4%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -14.8%
- 最大回撤
- -52.7%
- 年化表现
- -7.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.18
- 斯图泽指数
- +0.03
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- -0.15
- 卡玛比率
- -0.14
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +51.8%
- 下行标准差
- +29.8%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- -34.5%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.1
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.11
- 峰度
- +1.29
- 上行潜力
- +2.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$2.3亿 | 69 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$4.8亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$11.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$12.5亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$16.7亿 | 69 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$8.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$8.6亿 | 81 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$3.6亿 | 7 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$3.8亿 | — |
IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Pdd Holdings Inc (PDD) — 股数 -13.47%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONY | Pony Ai Inc | +1.7% | — | 不变 |
| 2 | LITB | Lightinthebox Holding-adr | +0.9% | — | 不变 |
| 3 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.6% | — | 不变 |
| 4 | PDD | Pdd Holdings Inc | -3.1% | -13.47% | 减仓 |
申报历史
FAQ
IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$1.2亿 (78.4%)
2. Pony Ai Inc (PONY) — US$2772.5万 (18.8%)
3. Lightinthebox Holding-adr (LITB) — US$265.2万 (1.8%)
4. Bitdeer Technologies Group — US$144.9万 (1.0%)
IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Pdd Holdings Inc (PDD) — 股数 -13.47%
IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -7.2%，跑输 S&P 500 14.8 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 LITB（+US$63.8万，现达 US$265.2万），同时减持 PDD（-US$8288.1万，仍持有 US$1.2亿）。
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npx alphasmo institutions get idg-china-venture-capital-fund-iv-associates-l-p