SA
Sincerus Advisory, LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Sincerus Advisory, LLCCIK: 0002050968
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 87
Sincerus Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 9.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.92
- 持仓稳定性
- 9.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.88
Sincerus Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BND
+88.7% US$122.5万
减仓 VTEB
-20.1% -US$80.7万
减仓 DOCN
+0.0% -US$64.9万
新建仓 VTEC
新建仓 HYG
减仓 IWM
+1.0% -US$32.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.13% | -0.34% | -0.37% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.53% | +0.23% | +7.29% | |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.67% | -0.31% | +1.94% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.07% | +0.11% | +13.81% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.70% | -0.07% | +6.93% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.05% | +3.46% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.24% | -2.01% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.98% | -0.35% | +0.96% | |
| 9 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 2.50% | -0.05% | +1.50% | |
| 10 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 2.39% | -0.54% | +0.00% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.26% | +14.38% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.24% | +0.12% | +12.27% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.13% | +0.66% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.84% | +0.14% | +8.59% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.79% | +0.75% | +88.68% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.78% | +0.07% | +5.11% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.73% | -0.04% | +4.01% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.24% | +5.43% | |
| 19 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.63% | -0.11% | +3.67% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.62% | +0.06% | +7.41% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.61% | -20.15% | |
| 22 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | -0.28% | |
| 23 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.22% | -0.16% | -2.88% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.21% | — | +3.44% | |
| 25 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | +8.11% | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | +10.20% | |
| 27 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | +0.77% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.16% | -3.93% | |
| 29 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.02% | -0.29% | -15.92% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.97% | -0.03% | +0.15% | |
| 31 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.95% | — | +1.25% | |
| 32 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 0.93% | -0.01% | +0.24% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +5.00% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.04% | -3.16% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.15% | +16.61% | |
| 36 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.70% | -0.31% | -23.80% | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.59% | -0.03% | +5.35% | |
| 38 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 39 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.52% | +0.23% | +99.52% | |
| 40 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 41 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +5.03% | |
| 42 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +14.32% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.02% | -2.94% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +0.36% | |
| 45 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.40% | -0.18% | -28.05% | |
| 47 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +0.24% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.03% | +16.45% | |
| 49 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.39% | +0.04% | +19.32% | |
| 50 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.04% | +0.06% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.47
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +13%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +24.6%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sincerus Advisory, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V).
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申报历史
FAQ
Sincerus Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sincerus Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Sincerus Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sincerus Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2318.3万 (15.1%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1154.1万 (7.5%)
3. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$869.8万 (5.7%)
4. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$624.1万 (4.1%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$567.0万 (3.7%)
Sincerus Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sincerus Advisory, LLC 共进行了 82 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V)
Sincerus Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sincerus Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.1%
• Communication Services: 21.4%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Real Estate: 1.9%
• Financials: 1.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Sincerus Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 67.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$321.7万，现达 US$2318.3万），同时减持 VCIT（-US$17.3万，仍持有 US$186.8万）。
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