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I.G.Y. Ltd — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
I.G.Y. LtdCIK: 0001811472
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
I.G.Y. Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 8.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 8.91
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 96.29
I.G.Y. Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.364——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 COST
0.0% -US$575.0万
加仓 AMZN
0.0% US$1366.0万
加仓 BRK-A
0.0% US$199.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 44.16% | +3.95% | — | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 35.99% | -3.96% | — | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 19.85% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+9.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +19.3%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +23.2%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +13.5%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +54.2%
- 最差12个月
- -2.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +5.1%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$2.4亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$20.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$19.6万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3 | US$17.6万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$17.7万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$16.3万 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$17.0万 | 5 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$16.1万 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$13.9万 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$12.5万 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +4% | — | 不变 |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | -4% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
I.G.Y. Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
I.G.Y. Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
I.G.Y. Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，I.G.Y. Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.1亿 (44.2%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$8823.9万 (36.0%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$4867.5万 (19.9%)
I.G.Y. Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 I.G.Y. Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
I.G.Y. Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，I.G.Y. Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 55.1%
• Consumer Staples: 44.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
I.G.Y. Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.2%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 55.1% 集中于Consumer Discretionary。
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