EF
Elite Financial, Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.5亿，Q2 2026）
Elite Financial, Inc.CIK: 0002059349
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
Elite Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 13.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.94
- 持仓稳定性
- 13.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.27
Elite Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
+0.2% US$622.7万
减仓 SCHD
+0.8% US$96.9万
减仓 IUSB
+1.2% US$16.3万
新建仓 SPHD
减仓 VGSH
-0.6% -US$12.7万
减仓 SPYD
-7.3% -US$25.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.20% | +0.26% | +2.51% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.88% | +0.32% | -1.56% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.65% | -0.62% | +0.84% | |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 8.54% | +0.35% | -0.90% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 8.27% | +1.88% | +0.22% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.14% | -0.61% | +1.17% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.95% | +0.21% | -0.93% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.86% | +0.31% | -2.42% | |
| 9 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 4.69% | -0.42% | +1.64% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.36% | -0.54% | -0.59% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.08% | -2.02% | |
| 12 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 3.44% | -0.49% | -7.33% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.19% | +3.46% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.02% | -1.70% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.07% | -2.32% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | +0.94% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | +0.21% | +9.79% | |
| 18 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.32% | -8.66% | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.79% | -0.36% | -23.77% | |
| 20 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.20% | -2.44% | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.61% | -0.08% | -1.55% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.03% | +0.67% | |
| 23 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | -0.99% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 25 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 27 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.04% | +496.70% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.06% | +543.15% | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +12.15% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | — | -9.44% | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -10.54% | |
| 32 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.37% | -0.10% | -10.56% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | -23.29% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | -3.08% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 36 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | -16.39% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.02% | -16.33% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.22% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.04% | -16.14% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | -8.99% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.01% | +3.84% | |
| 45 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.14% | -0.04% | -17.30% | |
| 46 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.21% | |
| 47 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.72% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.16% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.02% | -20.65% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -0.63% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.85
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +4.89
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +16.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +5.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Elite Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Southern Co/the (SO); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Elite Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elite Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Elite Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elite Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2524.1万 (10.2%)
2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2445.4万 (9.9%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2388.3万 (9.7%)
4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$2113.4万 (8.5%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2048.4万 (8.3%)
Elite Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Elite Financial, Inc. 共进行了 51 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Southern Co/the (SO); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓:
Elite Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elite Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 33.4%
• Consumer Discretionary: 28.0%
• Information Technology: 22.5%
• Energy: 8.7%
• Health Care: 7.4%
投资风格解析
Elite Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.4% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$487.9万，现达 US$2524.1万），同时减持 SCHO（-US$70.9万，仍持有 US$194.7万）。
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