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Whitefort Capital Management, LP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Whitefort Capital Management, LPCIK: 0001884931
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Whitefort Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 43.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.48
- 持仓稳定性
- 43.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 92.11
Whitefort Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NN
+2531.5% US$2748.7万
新建仓 ZD
减仓 SOC
+140.8% -US$1406.2万
清仓 QURE
清仓 GLD
减仓 ROIV
-28.2% -US$324.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | 股票-其他 | 18.69% | -1.12% | +5.78% | |
| 2 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 8.89% | -2.70% | -28.19% | |
| 3 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 8.54% | -0.50% | — | |
| 4 | BALY | Bally's CORP | 股票-其他 | 8.14% | +1.29% | — | |
| 5 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 7.31% | -0.19% | — | |
| 6 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 7.01% | +6.72% | +2531.47% | |
| 7 | OABI | Omniab Inc | 股票-其他 | 6.21% | -0.38% | -27.95% | |
| 8 | ZD | Ziff Davis Inc | 股票-其他 | 5.40% | +5.40% | NEW | |
| 9 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 4.23% | -2.27% | -35.84% | |
| 10 | CDZI | Cadiz Inc | 股票-其他 | 4.11% | -1.66% | — | |
| 11 | SGRY | Surgery Partners Inc | 股票-其他 | 3.73% | +0.53% | -1.08% | |
| 12 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 股票-其他 | 3.59% | +1.93% | +60.96% | |
| 13 | OPK 3.75 01-15-29债券 | Opko Health Inc | 债券 | 3.47% | +0.04% | — | |
| 14 | VATE | Innovate CORP | 股票-其他 | 3.42% | +2.18% | — | |
| 15 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 2.82% | -4.71% | +140.81% | |
| 16 | OPK | Opko Health Inc | 股票-其他 | 1.67% | +0.24% | +6.07% | |
| 17 | DDI | Doubledown Interactive -adr | 股票-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 18 | TEAD | Teads Holding Co | 股票-其他 | 0.87% | +0.17% | +27.67% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | -0.15% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
+66.3%
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +0.41
- 阿尔法
- +26.9%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +37.9%
- 对标普胜率
- +57.6%
- 索提诺比率
- +4.81
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.83
- 斯特林比率
- +2
- 卡玛比率
- +3.18
- 信息比率
- +0.87
- 跟踪误差
- +19.1%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +72.7%
- 负收益月份占比
- +27.3%
- 最佳12个月
- +87.7%
- 最差12个月
- +2%
- 效率比率
- +0.94
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +4.9%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +6.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$4.1亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$3.4亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$3.9亿 | 47 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$3.4亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$2.7亿 | 36 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$8992.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$8013.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 40 | US$1.3亿 | 0 |
Whitefort Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ziff Davis Inc (ZD); 清仓: uniQure N.V. (QURE); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Doubledown Interactive -adr (DDI); 清仓: Nextnav Inc (NNAVW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NN | Nextnav Inc | +6.7% | +2531.47% | 加仓 |
| 2 | ZD | Ziff Davis Inc | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VATE | Innovate CORP | +2.2% | — | 不变 |
| 4 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | +1.9% | +60.96% | 加仓 |
| 5 | DDI | Doubledown Interactive -adr | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BALY | Bally's CORP | +1.3% | — | 不变 |
| 7 | SGRY | Surgery Partners Inc | +0.5% | -1.08% | 减仓 |
| 8 | OPK | Opko Health Inc | +0.2% | +6.07% | 加仓 |
| 9 | TEAD | Teads Holding Co | +0.2% | +27.67% | 加仓 |
| 10 | OPK 3.75 01-15-29债券 | Opko Health Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | NNAVW | Nextnav Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 12 | ✓ | -0.2% | — | 不变 | |
| 13 | GNW | Genworth Financial Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | OABI | Omniab Inc | -0.4% | -27.95% | 减仓 |
| 15 | JOYY | Joyy Inc-adr | -0.5% | — | 不变 |
| 16 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | -1.1% | +5.78% | 加仓 |
| 17 | CDZI | Cadiz Inc | -1.7% | — | 不变 |
| 18 | TDAY | USA Today Co Inc | -2.3% | -35.84% | 减仓 |
| 19 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | -2.7% | -28.19% | 减仓 |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 21 | QURE | uniQure N.V. | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | SOC | Sable Offshore CORP | -4.7% | +140.81% | 加仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Whitefort Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Whitefort Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Whitefort Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Whitefort Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Arbutus Biopharma CORP (ABUS) — US$7581.2万 (18.7%)
2. Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — US$3606.2万 (8.9%)
3. Joyy Inc-adr (JOYY) — US$3464.1万 (8.5%)
4. Bally's CORP (BALY) — US$3301.5万 (8.1%)
5. Genworth Financial Inc (GNW) — US$2964.4万 (7.3%)
Whitefort Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Whitefort Capital Management, LP 共进行了 15 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ziff Davis Inc (ZD); 清仓: uniQure N.V. (QURE); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Doubledown Interactive -adr (DDI); 清仓: Nextnav Inc (NNAVW)
Whitefort Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Whitefort Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 54.9%
• Financials: 45.1%
投资风格解析
Whitefort Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 37.9%，跑赢 S&P 500 26.9 个百分点；贝塔系数为 0.41（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.9% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 ABUS（+US$1163.2万，现达 US$7581.2万），同时减持 ROIV（-US$994.2万，仍持有 US$3606.2万）。
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