HG
HPC Germany GmbH & Co. KG SEC 13F 投资组合（US$167.8万，Q2 2026）
HPC Germany GmbH & Co. KGCIK: 0001731296
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$167.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
HPC Germany GmbH & Co. KG在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$167.8万，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 12.53
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 DB
0.0% US$19.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+25%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +33.2%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- +30.4%
- 最大回撤
- -24.1%
- 年化表现
- +56.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.58
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.51
- 斯特林比率
- +2.37
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- +0.99
- 跟踪误差
- +30.5%
- 下行标准差
- +14.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +132.9%
- 最差12个月
- +15.3%
- 效率比率
- +1
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.65
- 峰度
- +1.32
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$167.8万 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$148.1万 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$193.0万 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$176.1万 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$273.5万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$222.6万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$159.6万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$161.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$148.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$470.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$2665.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$2377.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$8010.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$7934.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$6406.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$6081.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$6671.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2019 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2019 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2019 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2019 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2018 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2018 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2018 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$83.2亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$75.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
HPC Germany GmbH & Co. KG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HPC Germany GmbH & Co. KG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$167.8万，分布在 1 个已申报仓位之中。
HPC Germany GmbH & Co. KG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HPC Germany GmbH & Co. KG 按市值排列的前几大持股为：
1. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — US$167.8万 (100.0%)
HPC Germany GmbH & Co. KG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 HPC Germany GmbH & Co. KG 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
HPC Germany GmbH & Co. KG 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HPC Germany GmbH & Co. KG 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
HPC Germany GmbH & Co. KG重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 56.1%，跑赢 S&P 500 30.4 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
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