HS
Horan Securities, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Horan Securities, Inc.CIK: 0001671623
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 152
Horan Securities, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 90.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 41.9
Horan Securities, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.227——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 46.30% | — | -5.66% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.62% | — | -1.09% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.31% | — | -28.27% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.79% | — | +1.25% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | — | +1.51% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.21% | — | +0.07% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | — | +9.86% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | +290.13% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.65% | |
| 10 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.80% | — | +84.02% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.06% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | — | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | — | +1.60% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +5.26% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | +15.21% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.53% | — | +9.11% | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.52% | — | — | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +17.52% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | -0.19% | |
| 20 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -4.13% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | +9.07% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.42% | — | +3.56% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | — | +12.15% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +16.67% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | — | +0.62% | |
| 26 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 0.38% | — | +0.00% | |
| 27 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.37% | — | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -0.33% | |
| 29 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -3.38% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 31 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.02% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +8.54% | |
| 33 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.35% | — | -7.84% | |
| 34 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.01% | |
| 35 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.07% | |
| 36 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.34% | — | +26.31% | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.33% | — | — | |
| 39 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.33% | — | +2.60% | |
| 40 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.32% | — | +2.42% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +41.72% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.31% | — | +3.64% | |
| 43 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 0.30% | — | — | |
| 44 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.70% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.29% | — | -3.89% | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -23.93% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | -0.18% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | — | +4.76% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.28% | — | +4.48% | |
| 50 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — |
1–50 of 152
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 152 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 135 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 140 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 123 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 106 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 100 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 728 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 744 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 786 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 658 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 752 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 553 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 553 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 498 | US$1.4亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 431 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 427 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 362 | US$1.0亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 338 | US$9112.8万 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 316 | US$7301.7万 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 33 | US$9009.9万 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 255 | US$8978.8万 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 300 | US$8768.7万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 239 | US$9428.5万 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 227 | US$8565.6万 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 218 | US$1.0亿 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 222 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 210 | US$1.1亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 206 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 195 | US$1.0亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 185 | US$9377.1万 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 185 | US$8666.4万 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 29 | US$8127.5万 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 162 | US$7300.0万 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$6332.5万 | 89 | ||
| 2016 Q1 | 27 | US$4786.0万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Horan Securities, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Horan Securities, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 152 个已申报仓位之中。
Horan Securities, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Horan Securities, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (46.3%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2165.4万 (7.6%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1793.4万 (6.3%)
4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1076.4万 (3.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$457.1万 (1.6%)
Horan Securities, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Horan Securities, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Horan Securities, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Horan Securities, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Consumer Staples: 28.5%
• Industrials: 12.0%
• Health Care: 9.4%
• Financials: 6.7%
• Communication Services: 6.5%
投资风格解析
Horan Securities, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 30.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$223.3万，现达 US$257.8万），同时减持 IJR（-US$758.0万，仍持有 US$1793.4万）。
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