SI
Shariaportfolio, Inc. 13F 持仓（37 只股票，Q3 2026）
Shariaportfolio, Inc.CIK: 0001998574
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 37
SHARIAPORTFOLIO, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 26.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.36
- 持仓稳定性
- 26.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 86.37
Shariaportfolio, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSTR
+1.3% US$1016.2万
新建仓 MRVL
新建仓 SIMO
减仓 TSLA
+1.7% -US$550.4万
减仓 SPUS
-15.2% -US$537.9万
清仓 CLSK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 13.63% | -1.97% | -15.21% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 11.74% | -2.01% | +1.75% | |
| 3 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-其他 | 10.73% | +0.08% | +4.96% | |
| 4 | SPTE | Sp Funds S&p Global Tech ETF | ETF-科技型 | 9.51% | -0.32% | -5.14% | |
| 5 | SPWO | Sp Funds S&p World Ex-us ETF | ETF-其他 | 9.34% | -0.25% | +1.08% | |
| 6 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 8.14% | +3.55% | +1.26% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.92% | +0.59% | +28.14% | |
| 8 | SPRE | Sp/f S&p Global Reit Sharia | ETF-其他 | 3.37% | -1.06% | -14.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.87% | +0.22% | -4.91% | |
| 10 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.25% | +64.83% | |
| 11 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.59% | -0.55% | +12.40% | |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 13 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.03% | -5.42% | |
| 15 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 1.40% | +0.23% | +15.84% | |
| 16 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.11% | -2.64% | |
| 17 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 1.23% | +0.28% | +84.87% | |
| 18 | WIT | Wipro Ltd-adr | 股票-其他 | 1.20% | +1.10% | +1505.85% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.01% | +8.60% | |
| 20 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.09% | -20.41% | |
| 21 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.03% | -1.14% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | ||
| 23 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.25% | +35.58% | |
| 24 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.24% | -4.31% | |
| 25 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.03% | -17.76% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.03% | -2.23% | |
| 27 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.59% | -0.05% | -3.10% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.65% | -50.53% | |
| 29 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.03% | +6.11% | |
| 32 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.17% | +0.06% | +41.91% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.03% | -23.55% | |
| 35 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.02% | -22.05% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.07% | -0.04% | -18.32% | |
| 37 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.03% | -19.45% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
-4.8%
- 标准差
- +20.7%
- 贝塔系数
- +1.41
- 阿尔法
- -12.6%
- 最大回撤
- -16.3%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +48.6%
- 索提诺比率
- +1.26
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡玛比率
- +0.86
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +13.5%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- +38.7%
- 最差12个月
- -4.8%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.73
- 行业分散度
- +22.2%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.9
- 上行潜力
- +3.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Shariaportfolio, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 清仓: Cleanspark Inc (CLSK); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | +3.6% | +1.26% | 加仓 |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | WIT | Wipro Ltd-adr | +1.1% | +1505.85% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +28.14% | 加仓 |
| 7 | RRC | Range Resources CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | MXL | Maxlinear Inc | +0.3% | +84.87% | 加仓 |
| 10 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.3% | +64.83% | 加仓 |
| 11 | AXTI | Axt Inc | +0.3% | +35.58% | 加仓 |
| 12 | AEHR | Aehr Test Systems | +0.2% | +15.84% | 加仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -4.91% | 减仓 |
| 14 | VRSN | Verisign Inc | +0.1% | -2.64% | 减仓 |
| 15 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | +0.1% | +4.96% | 加仓 |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +41.91% | 加仓 |
| 17 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | RACE | Ferrari N.V. | 0% | -1.14% | 减仓 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | +6.11% | 加仓 |
| 20 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 0% | -17.76% | 减仓 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +8.60% | 加仓 |
| 22 | PAYX | Paychex Inc | 0% | -22.05% | 减仓 |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -23.55% | 减仓 |
| 24 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | -19.45% | 减仓 |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -2.23% | 减仓 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -5.42% | 减仓 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -18.32% | 减仓 |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -3.10% | 减仓 |
| 29 | BKE | Buckle Inc/the | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | SNOW | Snowflake Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | BBY | Best Buy Co Inc | -0.1% | -20.41% | 减仓 |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 35 | HAFN | Hafnia Limited | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | TOL | Toll Brothers Inc | -0.2% | -4.31% | 减仓 |
| 37 | SPWO | Sp Funds S&p World Ex-us ETF | -0.3% | +1.08% | 加仓 |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 39 | SPTE | Sp Funds S&p Global Tech ETF | -0.3% | -5.14% | 减仓 |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 41 | ALAB | Astera Labs Inc | -0.6% | +12.40% | 加仓 |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | -0.7% | -50.53% | 减仓 |
| 43 | SPRE | Sp/f S&p Global Reit Sharia | -1.1% | -14.65% | 减仓 |
| 44 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 46 | CLSK | Cleanspark Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 47 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | -2% | -15.21% | 减仓 |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | -2% | +1.75% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Shariaportfolio, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shariaportfolio, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Shariaportfolio, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shariaportfolio, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS) — US$3871.6万 (13.6%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$3334.6万 (11.7%)
3. Sp Funds Dow Jones Global Su (SPSK) — US$3047.2万 (10.7%)
4. Sp Funds S&p Global Tech ETF (SPTE) — US$2700.9万 (9.5%)
5. Sp Funds S&p World Ex-us ETF (SPWO) — US$2654.4万 (9.3%)
Shariaportfolio, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shariaportfolio, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 清仓: Cleanspark Inc (CLSK); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL)
Shariaportfolio, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shariaportfolio, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.6%
• Consumer Discretionary: 32.3%
• Health Care: 4.1%
• Consumer Staples: 1.6%
• Industrials: 1.3%
• Energy: 1.1%
投资风格解析
Shariaportfolio, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 12.6 个百分点；贝塔系数为 1.41（波动性高于大盘），季度胜率为 49%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 59.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RACE（+US$133.1万，现达 US$270.0万），同时减持 TSLA（-US$1371.1万，仍持有 US$3334.6万）。
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