SI
Shariaportfolio, Inc. 13F 持仓（43 只股票，Q2 2026）
Shariaportfolio, Inc.CIK: 0001998574
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
SHARIAPORTFOLIO, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 40.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.24
- 持仓稳定性
- 40.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 83.77
Shariaportfolio, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TSLA
-11.7% -US$820.7万
减仓 MSTR
-0.7% -US$986.9万
减仓 SPSK
-8.8% -US$334.2万
新建仓 MU
新建仓 ALAB
新建仓 AAOI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 15.60% | -0.20% | +4.38% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 13.75% | -6.07% | -11.72% | |
| 3 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-其他 | 10.65% | -3.43% | -8.77% | |
| 4 | SPTE | Sp Funds S&p Global Tech ETF | ETF-科技型 | 9.83% | +0.19% | -12.45% | |
| 5 | SPWO | Sp Funds S&p World Ex-us ETF | ETF-其他 | 9.59% | +0.29% | -3.14% | |
| 6 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 4.59% | -5.03% | -0.72% | |
| 7 | SPRE | Sp/f S&p Global Reit Sharia | ETF-其他 | 4.43% | -0.12% | +7.41% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 9 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.99% | -19.08% | |
| 11 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 12 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 1.81% | -1.53% | -55.08% | |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.48% | +0.66% | +4.32% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.46% | — | -3.00% | |
| 15 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.01% | +14.57% | |
| 16 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.20% | -0.11% | +46.82% | |
| 17 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | +0.39% | +57.52% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 19 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 21 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.45% | -31.58% | |
| 22 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 23 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.34% | +87.69% | |
| 24 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 26 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 27 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 30 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.30% | -6.25% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 32 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.11% | -0.07% | -18.17% | |
| 35 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 36 | WIT | Wipro Ltd-adr | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 37 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 39 | HAFN | Hafnia Limited | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 40 | BKE | Buckle Inc/the | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 41 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.08% | -0.02% | -40.69% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.7%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +20.9%
- 贝塔系数
- +1.41
- 阿尔法
- -12.9%
- 最大回撤
- -16.3%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +48.5%
- 索提诺比率
- +1.37
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +0.95
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +13.4%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +57.6%
- 负收益月份占比
- +42.4%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- -1.8%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +17.2%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +3.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Shariaportfolio, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Applied Optoelectronics Inc (AAOI); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Aehr Test Systems (AEHR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ALAB | Astera Labs Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AEHR | Aehr Test Systems | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MXL | Maxlinear Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.7% | +4.32% | 加仓 |
| 11 | ITW | Illinois Tool Works | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AXTI | Axt Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.4% | +57.52% | 加仓 |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | RACE | Ferrari N.V. | +0.3% | +87.69% | 加仓 |
| 17 | SPWO | Sp Funds S&p World Ex-us ETF | +0.3% | -3.14% | 减仓 |
| 18 | SPTE | Sp Funds S&p Global Tech ETF | +0.2% | -12.45% | 减仓 |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | WIT | Wipro Ltd-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | HAFN | Hafnia Limited | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | BKE | Buckle Inc/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | — | -3.00% | 减仓 |
| 31 | VRSN | Verisign Inc | 0% | +14.57% | 加仓 |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -40.69% | 减仓 |
| 33 | UPXI | Upexi Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -18.17% | 减仓 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.1% | +46.82% | 加仓 |
| 37 | SPRE | Sp/f S&p Global Reit Sharia | -0.1% | +7.41% | 加仓 |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | -0.2% | +4.38% | 加仓 |
| 40 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.3% | -6.25% | 减仓 |
| 42 | TOL | Toll Brothers Inc | -0.5% | -31.58% | 减仓 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | -19.08% | 减仓 |
| 44 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 45 | CLSK | Cleanspark Inc | -1.5% | -55.08% | 减仓 |
| 46 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | -3.4% | -8.77% | 减仓 |
| 47 | MSTR | Strategy Inc | -5% | -0.72% | 减仓 |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | -6.1% | -11.72% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Shariaportfolio, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shariaportfolio, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Shariaportfolio, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shariaportfolio, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS) — US$4409.6万 (15.6%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$3885.0万 (13.8%)
3. Sp Funds Dow Jones Global Su (SPSK) — US$3010.2万 (10.7%)
4. Sp Funds S&p Global Tech ETF (SPTE) — US$2778.3万 (9.8%)
5. Sp Funds S&p World Ex-us ETF (SPWO) — US$2710.6万 (9.6%)
Shariaportfolio, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shariaportfolio, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Applied Optoelectronics Inc (AAOI); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Aehr Test Systems (AEHR)
Shariaportfolio, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shariaportfolio, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.3%
• Consumer Discretionary: 36.8%
• Financials: 6.4%
• Health Care: 5.1%
• Industrials: 4.5%
• Consumer Staples: 1.6%
投资风格解析
Shariaportfolio, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 12.9 个百分点；贝塔系数为 1.41（波动性高于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPWO（+US$673.0万，现达 US$2710.6万），同时减持 MSTR（-US$2134.0万，仍持有 US$1297.3万）。
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