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Hopwood Nicholas Hunter：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Hopwood Nicholas HunterCIK: 0002091827
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 131
Hopwood Nicholas Hunter在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 27.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.06
- 持仓稳定性
- 27.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.8
Hopwood Nicholas Hunter 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+87.0% US$938.5万
清仓 XLG
清仓 EFV
加仓 ACWX
+318.0% US$447.6万
加仓 CORO
+1284.5% US$379.5万
减仓 IEMG
-67.9% -US$272.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.20% | +0.16% | +502.88% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.04% | -0.21% | +0.73% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.82% | +2.22% | +87.01% | |
| 4 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 4.81% | +0.27% | +6.81% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.73% | -0.10% | +2.31% | |
| 6 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.05% | -0.06% | +14.53% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.36% | +0.04% | +15.69% | |
| 8 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 3.01% | -0.05% | +3.27% | |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.77% | -0.10% | +1.38% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.12% | -0.10% | +0.36% | |
| 11 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 2.09% | -0.18% | -1.08% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.05% | -1.69% | |
| 13 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.85% | +0.28% | +7.56% | |
| 14 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.81% | -0.04% | +8.66% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.68% | -0.13% | -8.00% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | +0.16% | +5.62% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.56% | +1.17% | +318.05% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.15% | +5.04% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.36% | -13.00% | |
| 20 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | +5.31% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | +5.38% | |
| 22 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | +5.59% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.03% | +2.71% | |
| 24 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 1.28% | +0.04% | +3.97% | |
| 25 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.24% | -3.51% | |
| 26 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.17% | +0.14% | +12.29% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.13% | +0.39% | +77.40% | |
| 28 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.11% | +1.03% | +1284.47% | |
| 29 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.17% | +37.89% | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | +17.14% | |
| 31 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +6.48% | |
| 32 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.86% | +0.13% | -13.80% | |
| 33 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.86% | +0.10% | +11.57% | |
| 34 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | +4.92% | |
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | — | -19.90% | |
| 36 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +0.26% | |
| 37 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +5.32% | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +5.81% | |
| 39 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +6.48% | |
| 40 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.13% | -11.96% | |
| 41 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.67% | — | +4.15% | |
| 42 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.23% | -25.53% | |
| 43 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | +6.19% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.03% | -3.32% | |
| 45 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 46 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | +5.95% | |
| 47 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.21% | -22.52% | |
| 48 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.17% | +95.12% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | +0.34% | |
| 50 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.49% | -0.22% | -33.23% |
1–50 of 131
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+6.3%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -5.3%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.62
- 信息比率
- -2.03
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.79
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hopwood Nicholas Hunter 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA).
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申报历史
FAQ
Hopwood Nicholas Hunter 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hopwood Nicholas Hunter 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 131 个已申报仓位之中。
Hopwood Nicholas Hunter 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hopwood Nicholas Hunter 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2258.4万 (6.2%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2200.9万 (6.0%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1756.6万 (4.8%)
4. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$1753.4万 (4.8%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1725.2万 (4.7%)
Hopwood Nicholas Hunter 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hopwood Nicholas Hunter 共进行了 134 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA)
Hopwood Nicholas Hunter 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hopwood Nicholas Hunter 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.2%
• Utilities: 15.1%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Energy: 7.4%
• Communication Services: 4.1%
• Industrials: 3.7%
投资风格解析
Hopwood Nicholas Hunter重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.2% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
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