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Holos Integrated Wealth LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Holos Integrated Wealth LLCCIK: 0002080096
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 378
Holos Integrated Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 378 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 14.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.39
- 持仓稳定性
- 14.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.15
Holos Integrated Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 378 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 LGCY
0.0% -US$71.6万
加仓 VGMS
+25.4% US$203.1万
清仓 RBRK
加仓 FLTB
+21.5% US$173.9万
清仓 XOM
减仓 SGOV
-18.2% -US$54.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 378 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 10.43% | +0.34% | +4.29% | |
| 2 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 8.55% | +0.36% | +6.77% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.22% | +14.04% | |
| 4 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-其他 | 4.65% | +0.64% | +25.40% | |
| 5 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 4.64% | +0.49% | +21.48% | |
| 6 | LGCY | Legacy Education Inc | 股票-其他 | 4.49% | -0.73% | — | |
| 7 | VGHY | Vanguard High-yield Act ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.29% | +17.43% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.06% | +298.60% | |
| 9 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 3.14% | +0.05% | -9.73% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.15% | -2.98% | |
| 11 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.95% | +0.03% | +0.06% | |
| 12 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.94% | +0.08% | +9.06% | |
| 13 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.22% | +2.82% | |
| 14 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 2.77% | +0.09% | +6.45% | |
| 15 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.05% | -1.99% | |
| 16 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.26% | +2.05% | |
| 17 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.17% | +8.01% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.04% | -2.75% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.03% | -1.23% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.14% | -21.26% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.15% | -0.38% | -18.21% | |
| 22 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.13% | -0.33% | -15.58% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.11% | -0.05% | -8.06% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -5.54% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.83% | -0.22% | -1.32% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.04% | — | |
| 27 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -7.91% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.06% | +3.17% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.22% | +41.15% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +493.66% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 32 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.56% | -0.13% | -12.80% | |
| 33 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.09% | |
| 34 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.59% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.02% | -0.58% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.04% | -12.68% | |
| 37 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -0.30% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.43% | +0.13% | +65.83% | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 41 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 42 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 43 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 45 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.05% | -16.40% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.29% | -0.17% | -33.03% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.17% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.26% | — | -1.64% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +7.7%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +4.9%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.95
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +8.4%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +21.6%
- 最差12个月
- +13.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Holos Integrated Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Fidelity Intl Hi Div ETF (FIDI); 新建仓: Ionq Inc (IONQ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 427 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Holos Integrated Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Holos Integrated Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 378 个已申报仓位之中。
Holos Integrated Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Holos Integrated Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$2233.7万 (10.4%)
2. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — US$1831.9万 (8.6%)
3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1154.3万 (5.4%)
4. Vanguard Multi-sector (VGMS) — US$996.1万 (4.7%)
5. Fidelity LTD Trm Bnd ETF (FLTB) — US$994.5万 (4.6%)
Holos Integrated Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Holos Integrated Wealth LLC 共进行了 116 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Fidelity Intl Hi Div ETF (FIDI); 新建仓: Ionq Inc (IONQ)
Holos Integrated Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Holos Integrated Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.4%
• Consumer Discretionary: 20.8%
• Industrials: 12.3%
• Financials: 8.6%
• Health Care: 8.5%
• Utilities: 7.7%
投资风格解析
Holos Integrated Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.47（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VGMS（+US$307.6万，现达 US$996.1万），同时减持 UCON（-US$157.4万，仍持有 US$242.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/holos-integrated-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get holos-integrated-wealth-llc