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Andina Capital Management, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Andina Capital Management, LLCCIK: 0001919158
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$6195.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Andina Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6195.5万，季度换手率为 112.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.58
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.11
Andina Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SGOV
减仓 AGG
-92.0% -US$717.4万
加仓 BUFR
+18.4% US$138.2万
清仓 FSK
加仓 PAAA
+519.3% US$269.6万
加仓 USFR
+21.1% US$85.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 10.19% | +5.83% | +18.36% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 10.03% | +10.03% | NEW | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.88% | +4.31% | +21.11% | |
| 4 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.19% | +4.73% | +519.27% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.26% | -53.44% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.79% | -0.10% | -51.62% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.68% | +2.29% | +44.51% | |
| 8 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 3.17% | -1.41% | -65.07% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.87% | -0.15% | -55.38% | |
| 10 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 2.69% | +1.00% | -27.17% | |
| 11 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 12 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.93% | -0.16% | -55.24% | |
| 13 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | +1.05% | +21.63% | |
| 15 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.47% | +1.08% | +6.28% | |
| 16 | FMTM | Mrktdsk Foc US Mmntm ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.16% | -50.61% | |
| 17 | FDIV | Marketdsk Focused US Dvd ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.75% | -65.91% | |
| 18 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.32% | -0.33% | -62.86% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.45% | -16.73% | |
| 22 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.01% | -5.89% | -91.96% | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 25 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.95% | -1.05% | -73.71% | |
| 26 | QTOC | Innovator Growth Accel Pl-oc | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.91% | +0.41% | — | |
| 28 | XTOC | Innovator US Eqy Accel Pl-oc | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 29 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.88% | -0.96% | -75.43% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.66% | +89.47% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -50.65% | |
| 32 | ORR | Militia Long/shrt Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.82% | -0.08% | -50.29% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.33% | -54.05% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.45% | +28.54% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.38% | -15.35% | |
| 37 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.73% | -1.43% | -81.52% | |
| 38 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 39 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.72% | -0.47% | -61.27% | |
| 40 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.70% | +0.16% | -24.99% | |
| 41 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.84% | -74.88% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.31% | -10.02% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.20% | +294.39% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.28% | -10.96% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.21% | -24.92% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.30% | — | |
| 48 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 49 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.53% | +0.29% | — | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.52% | +0.52% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +11%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -1.28
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +19%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +24.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.72
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Andina Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清仓: Ft Vest Btc Stra & Tr In ETF (DFII); 清仓: Strategy Inc (MSTR 8 PERP).
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申报历史
FAQ
Andina Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Andina Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6195.5万，分布在 70 个已申报仓位之中。
Andina Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Andina Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$631.1万 (10.2%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$621.6万 (10.0%)
3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$488.3万 (7.9%)
4. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$321.4万 (5.2%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$277.1万 (4.5%)
Andina Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Andina Capital Management, LLC 共进行了 137 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 71 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清仓: Ft Vest Btc Stra & Tr In ETF (DFII); 清仓: Strategy Inc (MSTR 8 PERP)
Andina Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Andina Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.2%
• Communication Services: 17.0%
• Health Care: 6.5%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Financials: 3.0%
投资风格解析
Andina Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 11.0%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 68.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SOXX（+US$48.1万，现达 US$91.1万），同时减持 AGG（-US$964.8万，仍持有 US$62.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/andina-capital-management-llcCLI 命令
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