AC
Andina Capital Management, LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Andina Capital Management, LLCCIK: 0001919158
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6938.5万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 73
Andina Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6938.5万，季度换手率为 42.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.78
- 持仓稳定性
- 42.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.91
Andina Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ACYN
加仓 SGOV
+64.0% US$398.2万
减仓 BUFR
-30.2% -US$179.5万
新建仓 84615Q103
减仓 PAAA
-37.9% -US$121.7万
减仓 USFR
-16.5% -US$80.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 14.70% | +4.67% | +64.05% | |
| 2 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 6.51% | -3.68% | -30.23% | |
| 3 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 6.24% | +6.24% | NEW | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.88% | -2.00% | -16.51% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.23% | +4.81% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.42% | -1.05% | -13.68% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.06% | +0.19% | +18.58% | |
| 8 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.97% | +0.66% | +322.21% | |
| 9 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.88% | -2.31% | -37.90% | |
| 10 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 2.71% | -0.46% | -8.22% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.51% | +2.51% | NEW | ||
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.47% | -1.32% | -26.57% | |
| 13 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.32% | +5.52% | |
| 14 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.01% | +0.08% | +13.83% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.17% | +7.74% | |
| 16 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.32% | -6.20% | |
| 17 | FMTM | Mrktdsk Foc US Mmntm ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.10% | +33.49% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.32% | +0.09% | +25.53% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.13% | +8.84% | |
| 20 | FDIV | Marketdsk Focused US Dvd ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.24% | +0.32% | |
| 21 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.12% | -0.20% | -7.27% | |
| 22 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.38% | -6.05% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.31% | +13.57% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.16% | +3.88% | |
| 25 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.02% | +17.58% | |
| 26 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 27 | ORR | Militia Long/shrt Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | +18.96% | |
| 28 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.90% | -0.01% | +17.13% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.01% | +14.40% | |
| 30 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.14% | +0.53% | |
| 31 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.77% | -0.29% | -18.67% | |
| 32 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | +16.19% | |
| 33 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +5.92% | |
| 34 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.06% | +6.99% | |
| 37 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.68% | -0.20% | -15.77% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +17.72% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.03% | +4.72% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.62% | -0.20% | -15.43% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.62% | -0.39% | -28.16% | |
| 42 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.62% | -0.21% | -16.80% | |
| 43 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.60% | -0.13% | -2.17% | |
| 44 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.56% | -0.14% | -21.40% | |
| 45 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.10% | +15.62% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.02% | +11.05% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.25% | +1.34% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.52% | +0.14% | +6.72% |
1–50 of 73
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+9.7%
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +10.3%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +65.6%
- 负收益月份占比
- +34.4%
- 最佳12个月
- +18.6%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +21%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- +0.82
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Andina Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: ; 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 清仓: Innovator Growth Accel Pl-oc (QTOC); 清仓: Innovator US Eqy Accel Pl-oc (XTOC).
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申报历史
FAQ
Andina Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Andina Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6938.5万，分布在 73 个已申报仓位之中。
Andina Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Andina Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1019.8万 (14.7%)
2. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$451.6万 (6.5%)
3. Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN) — US$432.7万 (6.2%)
4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$408.0万 (5.9%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$239.1万 (3.5%)
Andina Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Andina Capital Management, LLC 共进行了 81 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: ; 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 清仓: Innovator Growth Accel Pl-oc (QTOC); 清仓: Innovator US Eqy Accel Pl-oc (XTOC)
Andina Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Andina Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.1%
• Communication Services: 16.9%
• Health Care: 12.0%
• Financials: 5.4%
• Consumer Discretionary: 4.7%
投资风格解析
Andina Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 10.3%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 61.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$81.6万，现达 US$239.1万），同时减持 AGG（-US$737.1万，仍持有 US$42.9万）。
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