H&
Hoese & Co LLP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Hoese & Co LLPCIK: 0001840268
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 192
Hoese & Co LLP在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 5.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.18
- 持仓稳定性
- 5.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.81
Hoese & Co LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPHQ
-1.0% -US$113.3万
新建仓 BP
加仓 IETC
+1.5% US$65.7万
加仓 IVV
-0.3% US$35.5万
减仓 AAPL
-50.5% -US$56.7万
减仓 IEI
+0.3% -US$83.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 173 大持股（共 192 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 16.96% | -0.33% | +0.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.01% | +0.38% | -0.28% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 9.02% | -0.62% | -1.02% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.30% | +0.23% | +0.21% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.10% | +0.03% | -0.15% | |
| 6 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 5.85% | +0.50% | +1.54% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.01% | -0.03% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.31% | +0.06% | -1.31% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.22% | -0.07% | -4.31% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.16% | -0.02% | +0.22% | |
| 11 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 3.09% | -0.12% | +0.24% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.07% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.73% | +0.06% | — | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.47% | +0.01% | — | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | — | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.19% | -0.07% | -2.13% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | — | |
| 18 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | +1.20% | |
| 19 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +1.29% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.11% | -12.55% | |
| 22 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.37% | -50.48% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.66% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 29 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.05% | -8.76% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.02% | -9.68% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 38 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 39 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 40 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 43 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | — | — | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 46 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.85
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +4.08
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.89
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +5.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 192 | US$1.5亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 203 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 154 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 156 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 146 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 177 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 177 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 190 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 209 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 174 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 157 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 166 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 182 | US$9762.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 190 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 190 | US$8817.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 199 | US$9515.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 221 | US$8467.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 225 | US$8907.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 228 | US$9688.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 236 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 224 | US$9246.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 231 | US$8900.3万 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 126 | US$8098.6万 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$5427.4万 | 0 |
Hoese & Co LLP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: ; 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bio-techne CORP (TECH).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Hoese & Co LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hoese & Co LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 192 个已申报仓位之中。
Hoese & Co LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hoese & Co LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2577.5万 (17.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1825.8万 (12.0%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1371.4万 (9.0%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1110.5万 (7.3%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$928.0万 (6.1%)
Hoese & Co LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hoese & Co LLP 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: ; 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bio-techne CORP (TECH)
Hoese & Co LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hoese & Co LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.7%
• Health Care: 18.0%
• Industrials: 12.5%
• Consumer Staples: 11.8%
• Financials: 10.6%
• Energy: 9.8%
投资风格解析
Hoese & Co LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IETC（+US$239.0万，现达 US$889.7万），同时减持 IEI（-US$102.8万，仍持有 US$2577.5万）。
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