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Nestegg Advisors, Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Nestegg Advisors, Inc.CIK: 0002062716
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
NESTEGG ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.26
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.73
Nestegg Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TFLR
+1008.7% US$752.3万
减仓 IWD
+0.9% US$246.1万
减仓 IWF
+303.2% US$345.7万
减仓 IBMS
-49.6% -US$76.5万
减仓 IBDV
-44.3% -US$66.7万
清仓 IBDW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 16.48% | -0.95% | +303.22% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 13.72% | -1.16% | +0.94% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 10.43% | -0.48% | -0.47% | |
| 4 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 7.22% | -0.09% | +22.69% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 7.15% | +0.32% | +9.59% | |
| 6 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 5.85% | +5.20% | +1008.66% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.56% | — | +6.87% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.17% | +0.22% | +557.49% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.29% | +2.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | -0.25% | +0.09% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.30% | +26.49% | |
| 12 | BSMY | Invesco Bulletshares 2034 Mb | ETF-其他 | 2.16% | +0.49% | +58.10% | |
| 13 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 1.93% | -0.29% | -0.60% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.01% | -0.52% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | +26.45% | |
| 16 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | -5.55% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | — | |
| 18 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.75% | -0.21% | -2.79% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | +0.52% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +0.19% | |
| 21 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.59% | -0.73% | -44.32% | |
| 22 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-其他 | 0.55% | -0.81% | -49.62% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.15% | — | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +12.89% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.03% | +0.25% | |
| 26 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.40% | -0.10% | -0.21% | |
| 27 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | -1.13% | |
| 28 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 29 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.06% | +0.63% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +0.44% | |
| 32 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.10% | +0.20% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.02% | +1.31% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.05% | +0.55% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | — | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.27% | -0.06% | +1.25% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.01% | -0.97% | |
| 39 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 40 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | +4.73% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.48% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.05% | +0.12% | |
| 43 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 44 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.03% | -2.02% | |
| 46 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | -6.44% | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.18% | -0.27% | -49.20% | |
| 49 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.03% | +0.56% | |
| 50 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.75
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- +15.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +19.6%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.83
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Nestegg Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建仓: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO).
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申报历史
FAQ
Nestegg Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nestegg Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Nestegg Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nestegg Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2330.8万 (16.5%)
2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1940.3万 (13.7%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1474.6万 (10.4%)
4. Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ) — US$1021.4万 (7.2%)
5. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1011.1万 (7.2%)
Nestegg Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nestegg Advisors, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建仓: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO)
Nestegg Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nestegg Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.9%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Consumer Staples: 8.2%
• Financials: 6.3%
• Health Care: 5.4%
• Communication Services: 5.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Nestegg Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 61.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IBDZ（+US$531.9万，现达 US$1021.4万），同时减持 IBDV（-US$382.6万，仍持有 US$83.1万）。
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