HW
Hill Winds Capital LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Hill Winds Capital LPCIK: 0001683073
高品质投资策略长期持有型分散型投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 37
Hill Winds Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.95
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 93.72
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 7.01% | — | -6.49% | |
| 2 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 6.62% | — | -12.88% | |
| 3 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 5.54% | — | +2.35% | |
| 4 | HIW | Highwoods Properties Inc | 股票-房地产 | 5.47% | — | +71.11% | |
| 5 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 5.13% | — | +48.00% | |
| 6 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 4.41% | — | -22.50% | |
| 7 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地产 | 4.17% | — | +22.81% | |
| 8 | NTST | Netstreit CORP | 股票-其他 | 4.05% | — | -17.14% | |
| 9 | SRCUSD | Spirit Realty Capital Inc | 股票-其他 | 3.85% | — | -5.00% | |
| 10 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地产 | 3.81% | — | +5.00% | |
| 11 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 3.30% | — | — | |
| 12 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 3.28% | — | — | |
| 13 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 2.94% | — | -10.45% | |
| 14 | SSS1EUR | Life Storage Inc | 股票-其他 | 2.75% | — | -8.33% | |
| 15 | AKR | Acadia Realty Trust | 股票-其他 | 2.73% | — | +1400.00% | |
| 16 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地产 | 2.46% | — | +100.00% | |
| 17 | KRG | Kite Realty Group Trust | 股票-房地产 | 2.35% | — | — | |
| 18 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 2.29% | — | — | |
| 19 | DEI | Douglas Emmett Inc | 股票-其他 | 2.27% | — | -16.18% | |
| 20 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 2.24% | — | +22.22% | |
| 21 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 2.18% | — | — | |
| 22 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | — | -40.00% | |
| 23 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地产 | 2.15% | — | -55.36% | |
| 24 | AIRCUSD | Apartment Income Reit Co | 股票-其他 | 2.00% | — | — | |
| 25 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 1.99% | — | -64.76% | |
| 26 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地产 | 1.96% | — | -29.82% | |
| 27 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 1.70% | — | — | |
| 28 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.53% | — | -62.50% | |
| 29 | SHO | Sunstone Hotel Investors Inc | 股票-其他 | 1.47% | — | +200.00% | |
| 30 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地产 | 1.27% | — | -46.67% | |
| 31 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 1.07% | — | -48.00% | |
| 32 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 0.94% | — | — | |
| 33 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地产 | 0.93% | — | -43.75% | |
| 34 | GTY | Getty Realty CORP | 股票-其他 | 0.69% | — | -83.33% | |
| 35 | ESRT | Empire State Realty Trust-a | 股票-其他 | 0.62% | — | -78.82% | |
| 36 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.43% | — | -70.00% | |
| 37 | ILPT | Industrial Logistics Propert | 股票-其他 | 0.21% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -5.8%
- 最大回撤
- -12.7%
- 年化表现
- +10.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.17
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.59
- 卡玛比率
- +0.86
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.1%
- 最差12个月
- -4.7%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.68
- 行业分散度
- +47.3%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +3.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 37 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 40 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 47 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$1.9亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$1.8亿 | 93 | ||
| 2020 Q4 | 31 | US$1.4亿 | 87 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$6964.0万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$1306.2万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 28 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$1.4亿 | 76 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 25 | US$1.2亿 | 81 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Hill Winds Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hill Winds Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Hill Winds Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hill Winds Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Prologis Inc (PLD) — US$1380.9万 (7.0%)
2. Brixmor Property Group Inc (BRX) — US$1303.5万 (6.6%)
3. Healthpeak Properties Inc (DOC) — US$1090.5万 (5.5%)
4. Highwoods Properties Inc (HIW) — US$1077.2万 (5.5%)
5. Rexford Industrial Realty In (REXR) — US$1010.8万 (5.1%)
Hill Winds Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Hill Winds Capital LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Hill Winds Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hill Winds Capital LP 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 97.3%
• Consumer Discretionary: 2.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Hill Winds Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.8%，跑输 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 97.3% 集中于Real Estate。
过去两个季度，该机构持续加码 HIW（+US$684.0万，现达 US$1077.2万），同时减持 VICI（-US$832.1万，仍持有 US$210.6万）。
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