HV
HG Vora Capital Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
HG Vora Capital Management, LLCCIK: 0001525362
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
HG Vora Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 37.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 37.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 88.36
HG Vora Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.417——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 PENN
-4.9% US$3001.9万
清仓 PRKS
清仓 DRVN
加仓 FAF
0.0% US$560.3万
加仓 UGI 5 06-01-28
+23.5% US$388.2万
减仓 OPTU
-56.4% -US$153.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 58.59% | +13.88% | -4.87% | |
| 2 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 23.52% | +2.19% | — | |
| 3 | UGI 5 06-01-28债券 | Ugi CORP | 债券 | 12.60% | +1.64% | +23.54% | |
| 4 | FOSL | Fossil Group Inc | 股票-其他 | 4.55% | -0.34% | — | |
| 5 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.83% | -56.45% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
-3.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +23.6%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -16.7%
- 最大回撤
- -19.8%
- 年化表现
- +3.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.38
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- +0.13
- 卡玛比率
- +0.17
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +18.6%
- 下行标准差
- +15.5%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- -17.2%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.25
- 行业分散度
- +22.6%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +2.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$1.9亿 | 69 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$2.6亿 | 98 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$7.4亿 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$31.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$35.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$34.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$33.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$22.2亿 | 85 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$18.7亿 | 92 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$12.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$13.3亿 | 71 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$11.1亿 | 98 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$10.7亿 | 99 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$10.4亿 | 57 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$13.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$13.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 18 | US$16.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$17.2亿 | 68 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$14.9亿 | 71 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$7.4亿 | 83 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$11.9亿 | 67 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$10.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$7.7亿 | 83 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 12 | US$5.4亿 | 52 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$6.2亿 | 61 | ||
| 2015 Q3 | 17 | US$8.4亿 | 62 | ||
| 2015 Q2 | 18 | US$8.3亿 | 79 | ||
| 2015 Q1 | 18 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$5.7亿 | 88 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$9.4亿 | 59 | ||
| 2014 Q2 | 10 | US$6.1亿 | 80 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$4.3亿 | 90 | ||
| 2013 Q4 | 15 | US$4.5亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
HG Vora Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: United Parks & Resorts Inc (PRKS); 清仓: Driven Brands Holdings Inc (DRVN); 减仓: Penn Entertainment Inc (PENN) — 股数 -4.87%; 加仓: Ugi CORP (UGI 5 06-01-28) — 股数 +23.54%; 减仓: Optimum Communications Inc-a (OPTU) — 股数 -56.45%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENN | Penn Entertainment Inc | +13.9% | -4.87% | 减仓 |
| 2 | FAF | First American Financial | +2.2% | — | 不变 |
| 3 | UGI 5 06-01-28债券 | Ugi CORP | +1.6% | +23.54% | 加仓 |
| 4 | FOSL | Fossil Group Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 5 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.8% | -56.45% | 减仓 |
| 6 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | -6.3% | EXIT | 清仓 |
| 7 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | -10.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
HG Vora Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HG Vora Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
HG Vora Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HG Vora Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Penn Entertainment Inc (PENN) — US$1.2亿 (58.6%)
2. First American Financial (FAF) — US$4629.8万 (23.5%)
3. Ugi CORP (UGI 5 06-01-28) — US$2479.4万 (12.6%)
4. Fossil Group Inc (FOSL) — US$895.6万 (4.5%)
5. Optimum Communications Inc-a (OPTU) — US$145.3万 (0.7%)
HG Vora Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HG Vora Capital Management, LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: United Parks & Resorts Inc (PRKS); 清仓: Driven Brands Holdings Inc (DRVN); 减仓: Penn Entertainment Inc (PENN) — 股数 -4.87%; 加仓: Ugi CORP (UGI 5 06-01-28) — 股数 +23.54%; 减仓: Optimum Communications Inc-a (OPTU) — 股数 -56.45%
HG Vora Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HG Vora Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 61.4%
• Financials: 24.6%
• Utilities: 13.2%
• Communication Services: 0.8%
投资风格解析
HG Vora Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 3.3%，跑输 S&P 500 16.7 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 61.4% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 35 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 OPTU，累计减少 US$234.2万，但目前仍持有 US$145.3万。
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