HT
HighTower Trust Company, N.A. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
HighTower Trust Company, N.A.CIK: 0001090413
长期持有型行业集中型
申报总市值
US$10.2亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 221
HighTower Trust Company, N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.38
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 76.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.95
HighTower Trust Company, N.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 221 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 28.46% | — | -0.56% | |
| 2 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 8.63% | — | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.89% | — | -0.26% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | — | -0.20% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.83% | — | +10.68% | |
| 6 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.74% | — | -0.06% | |
| 7 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.66% | — | +0.24% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.55% | — | +0.43% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.45% | — | +2.75% | |
| 10 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.43% | — | +1.82% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.32% | — | +0.14% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | — | -0.11% | |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.25% | — | +0.11% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.25% | — | +0.15% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.22% | — | -0.03% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.19% | — | — | |
| 17 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.19% | — | +0.09% | |
| 18 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 1.18% | — | -2.15% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.09% | — | -5.72% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.04% | — | -0.23% | |
| 21 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | +0.10% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | -0.14% | |
| 23 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.83% | — | -0.09% | |
| 25 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.83% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | — | -0.09% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | — | -7.45% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.72% | — | -0.01% | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.71% | — | +0.01% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.69% | — | +0.35% | |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | — | -0.12% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | +0.27% | |
| 33 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | -0.01% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | +4.17% | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | -0.02% | |
| 36 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.58% | — | — | |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.49% | — | +1.41% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -0.53% | |
| 39 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -17.50% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -51.04% | |
| 42 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.43% | — | +447.18% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +5.58% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | +4.30% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -15.76% | |
| 46 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | -27.00% | |
| 47 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.36% | — | +0.20% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | +0.23% | |
| 50 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | -0.56% |
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.6%
近4个季度表现
+21.3%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.39
- 阿尔法
- +6.9%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.93
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +12%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26%
- 最差12个月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 221 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 221 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 222 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 223 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 221 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 229 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 101 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 105 | US$8.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 96 | US$7.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 101 | US$7.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$6.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 111 | US$6.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 109 | US$5.7亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 117 | US$8.1亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 120 | US$7.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 117 | US$7.9亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 103 | US$7.8亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 100 | US$7.0亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 99 | US$9.0亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 115 | US$8.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 110 | US$8.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 106 | US$8.9亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 86 | US$8.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 151 | US$8.7亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 156 | US$8.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 147 | US$8.9亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 140 | US$8.9亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 142 | US$9.3亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 133 | US$8.0亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 151 | US$7.4亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 134 | US$5.9亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 133 | US$6.3亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 133 | US$6.3亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 147 | US$6.7亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 130 | US$6.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 138 | US$7.4亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 140 | US$7.2亿 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 139 | US$7.7亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 133 | US$6.5亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 123 | US$6.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
HighTower Trust Company, N.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HighTower Trust Company, N.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 221 个已申报仓位之中。
HighTower Trust Company, N.A. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HighTower Trust Company, N.A. 按市值排列的前几大持股为：
1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2.9亿 (28.5%)
2. Service CORP International (SCI) — US$8818.7万 (8.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5004.2万 (4.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2687.3万 (2.6%)
5. Philip Morris International (PM) — US$1870.6万 (1.8%)
HighTower Trust Company, N.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 HighTower Trust Company, N.A. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
HighTower Trust Company, N.A. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HighTower Trust Company, N.A. 的主要板块分布如下：
• Energy: 45.0%
• Information Technology: 15.0%
• Consumer Staples: 9.8%
• Health Care: 9.4%
• Financials: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投资风格解析
HighTower Trust Company, N.A.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 45.0% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 V（+US$467.4万，现达 US$1243.1万），同时减持 META（-US$620.9万，仍持有 US$31.4万）。
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开发者访问
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hightower-trust-company-n-aCLI 命令
npx alphasmo institutions get hightower-trust-company-n-a