KW
Keebeck Wealth Management 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Keebeck Wealth ManagementCIK: 0001803675
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 471
Keebeck Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 471 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 25.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.18
- 持仓稳定性
- 25.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.41
Keebeck Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 471 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EFV
-27.6% -US$440.2万
减仓 GBIL
-30.6% -US$437.3万
加仓 IVV
+11.0% US$1442.0万
减仓 QUAL
-29.4% -US$334.6万
加仓 VGT
+699.3% US$948.3万
加仓 UNH
+362.4% US$419.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 471 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.57% | +0.63% | +11.05% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.44% | +0.55% | +699.32% | |
| 3 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避险与商品 | 2.88% | -0.02% | -0.79% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.67% | +0.26% | +11.03% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.20% | +9.42% | |
| 6 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避险与商品 | 1.91% | -0.36% | -2.94% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.15% | +5.25% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.64% | +0.01% | +14.27% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.07% | -0.66% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.01% | -0.59% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.50% | +0.30% | +43.51% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.37% | -0.58% | -29.45% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.69% | -27.56% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +0.13% | +12.94% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.08% | +1.42% | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.37% | +720.22% | |
| 17 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 1.08% | -0.10% | +0.30% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.34% | +32.36% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.01% | -0.31% | -25.82% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +0.09% | |
| 21 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.97% | -0.64% | -30.55% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.19% | -14.26% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.13% | -0.50% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.93% | -0.23% | -20.46% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.92% | +0.12% | -4.88% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.27% | -16.92% | |
| 27 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.89% | -0.08% | -6.42% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.18% | +16.70% | |
| 29 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | +3.92% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +11.22% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | -2.57% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.15% | +17.84% | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.70% | +0.09% | -5.33% | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.69% | — | -2.54% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.68% | -0.11% | -1.23% | |
| 36 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.11% | -13.46% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.21% | +9.52% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.63% | -0.11% | -1.02% | |
| 39 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 40 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.59% | -0.09% | -0.39% | |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -0.16% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.01% | +14.26% | |
| 43 | BCAT | Blackrock Capital Alloc Tr | 股票-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.04% | +6.80% | |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | +4.25% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.52% | +0.04% | +3.74% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | -0.59% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | +0.01% | +4.40% | |
| 49 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.49% | +0.08% | +33.24% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | +0.04% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.51
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 471 | US$10.2亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 426 | US$8.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 366 | US$8.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 356 | US$8.5亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 336 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 273 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 278 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 255 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 262 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 276 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 260 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 254 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 260 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 249 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 238 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 226 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 226 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 234 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 217 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 214 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 261 | US$6.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 268 | US$6.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 249 | US$5.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 200 | US$4.8亿 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 394 | US$3.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 156 | US$2.4亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 366 | US$3.2亿 | 0 |
Keebeck Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 504 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | +11.05% | 加仓 |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.6% | +699.32% | 加仓 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | +362.39% | 加仓 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +720.22% | 加仓 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +32.36% | 加仓 |
| 6 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.3% | +43.51% | 加仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +30.04% | 加仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +11.03% | 加仓 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +98.02% | 加仓 |
| 11 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +9.52% | 加仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +9.42% | 加仓 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +37.70% | 加仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +16.70% | 加仓 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +17.84% | 加仓 |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +14.62% | 加仓 |
| 17 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +30.69% | 加仓 |
| 18 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | +0.1% | +80.85% | 加仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +12.94% | 加仓 |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | -4.88% | 减仓 |
| 21 | STT | State Street CORP | +0.1% | +17.78% | 加仓 |
| 22 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +0.1% | -13.46% | 减仓 |
| 23 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | +51.31% | 加仓 |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +58.96% | 加仓 |
| 25 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -5.33% | 减仓 |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +24.98% | 加仓 |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1.42% | 加仓 |
| 31 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | +0.1% | +33.24% | 加仓 |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +11.34% | 加仓 |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | -0.66% | 减仓 |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +4.25% | 加仓 |
| 35 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.1% | +33.28% | 加仓 |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +27.24% | 加仓 |
| 37 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +24.42% | 加仓 |
| 38 | CDNL | Cardinal Infrastructure Gr-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | MLPI | Neos Mlp Enrgy Hgh Inc ETF | +0.1% | +218.00% | 加仓 |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +13.85% | 加仓 |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +70.47% | 加仓 |
| 43 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.1% | +3.99% | 加仓 |
| 44 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +80.84% | 加仓 |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | GLW | Corning Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +48.86% | 加仓 |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +6.80% | 加仓 |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +3.74% | 加仓 |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -0.02% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Keebeck Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keebeck Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 471 个已申报仓位之中。
Keebeck Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keebeck Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6721.7万 (6.6%)
2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3516.5万 (3.4%)
3. Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS) — US$2945.1万 (2.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2731.7万 (2.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2668.2万 (2.6%)
Keebeck Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Keebeck Wealth Management 共进行了 190 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT)
Keebeck Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keebeck Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.4%
• Financials: 11.3%
• Industrials: 11.1%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Communication Services: 6.3%
投资风格解析
Keebeck Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MUB（+US$887.9万，现达 US$1683.1万），同时减持 GBIL（-US$757.6万，仍持有 US$993.1万）。
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