GW
Glass Wealth Management Co LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Glass Wealth Management Co LLCCIK: 0002017692
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
Glass Wealth Management Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.68
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 74.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.85
Glass Wealth Management Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
+0.6% US$871.5万
加仓 AMAT
+1.4% US$792.9万
加仓 INTC
-0.1% US$581.4万
减仓 XOM
+0.7% -US$235.8万
清仓 NTR
减仓 NEM
+1.7% -US$132.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 11.50% | +0.46% | -1.24% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.72% | +2.48% | +0.62% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.41% | +0.50% | +2.61% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.98% | +2.30% | +1.41% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.62% | +0.25% | +7.25% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.20% | +0.05% | +2.06% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.07% | -0.53% | +1.59% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.39% | -1.45% | +0.66% | |
| 9 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 3.17% | -1.01% | +1.71% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.12% | +0.90% | +7.66% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.11% | +0.11% | +4.84% | |
| 12 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 3.08% | -0.19% | +1.61% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.85% | +1.81% | -0.08% | |
| 14 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 2.69% | -0.72% | +1.58% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.37% | -0.41% | +0.46% | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.21% | +0.24% | +2.45% | |
| 17 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.04% | -0.69% | +2.35% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.79% | +0.33% | +8.75% | |
| 19 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.75% | -0.40% | +1.94% | |
| 20 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 1.75% | — | +2.68% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.70% | -0.57% | +2.84% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.64% | -0.71% | +0.82% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.63% | +0.01% | -0.19% | |
| 24 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.59% | -0.88% | -0.33% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.44% | +6.74% | |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.34% | -0.04% | +3.45% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.32% | +0.04% | +5.15% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.09% | +1.62% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.29% | — | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.19% | -0.40% | +3.85% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.12% | +0.22% | +21.65% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.88% | -0.06% | -0.23% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.09% | +2.65% | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.19% | +8.50% | |
| 35 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.76% | -0.13% | -2.63% | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.69% | -0.07% | +0.73% | |
| 37 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.11% | +12.28% | |
| 38 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.08% | -0.34% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | +0.14% | +42.19% | |
| 40 | ISTR | Investar Holding CORP | 股票-其他 | 0.50% | -0.20% | -25.05% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.12% | -10.50% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.08% | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.32% | — | +11.46% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.31% | +0.02% | -6.13% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.03% | +13.43% | |
| 47 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | -25.48% | |
| 48 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.20% | -0.06% | +16.72% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+38.6%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +6.5%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +26.1%
- 对标普胜率
- +59.3%
- 索提诺比率
- +4.6
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.59
- 卡玛比率
- +3.29
- 信息比率
- +0.87
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +70.4%
- 负收益月份占比
- +29.6%
- 最佳12个月
- +59.3%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +6.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Glass Wealth Management Co LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nutrien LTD (NTR); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB).
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申报历史
FAQ
Glass Wealth Management Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Glass Wealth Management Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Glass Wealth Management Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Glass Wealth Management Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$3433.3万 (11.5%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$1708.9万 (5.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1614.8万 (5.4%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1485.3万 (5.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1378.0万 (4.6%)
Glass Wealth Management Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Glass Wealth Management Co LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nutrien LTD (NTR); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB)
Glass Wealth Management Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Glass Wealth Management Co LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.9%
• Industrials: 11.3%
• Materials: 9.8%
• Financials: 9.4%
• Energy: 8.4%
• Health Care: 6.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Glass Wealth Management Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 26.1%，跑赢 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 59%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1048.3万，现达 US$1708.9万），同时减持 B（-US$134.4万，仍持有 US$804.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/glass-wealth-management-co-llcCLI 命令
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