HC
Hiddenite Capital Partners LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Hiddenite Capital Partners LPCIK: 0001823823
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Hiddenite Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 159.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 60.71
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.38
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 79.67
Hiddenite Capital Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.152——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 XLE
清仓 EXE
清仓 EQT
清仓 AR
清仓 NVDA
减仓 SPY
+33.3% US$2590.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 33 大持股（共 38 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 36.50% | +36.50% | NEW | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.41% | -6.39% | +33.33% | |
| 3 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 4.87% | +0.69% | +175.00% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.09% | +4.09% | NEW | |
| 5 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.78% | -2.01% | +99.34% | |
| 6 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 7 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 9 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.50% | +2.50% | NEW | ||
| 11 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 12 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 2.17% | -1.85% | +40.18% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.81% | -2.11% | — | |
| 14 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 15 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 17 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 1.48% | -0.33% | +59.09% | |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 19 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 20 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 1.36% | -1.46% | — | |
| 21 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 22 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 23 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.09% | -2.07% | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | ||
| 25 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 26 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 27 | BRC | Brady Corporation - Cl A | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 28 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -5.13% | -62.50% | |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 31 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | ||
| 33 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.6%
近4个季度表现
+33.7%
- 标准差
- +24.8%
- 贝塔系数
- +1.41
- 阿尔法
- +15.1%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- +49%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +5.34
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +2.62
- 卡玛比率
- +3.59
- 信息比率
- +1.32
- 跟踪误差
- +17.7%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +102.2%
- 最差12个月
- +33.7%
- 效率比率
- +1.09
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +1.26
- 峰度
- +3.15
- 上行潜力
- +7.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38 | US$11.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 36 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 41 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 40 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$9671.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 39 | US$1.9亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Hiddenite Capital Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | +36.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SHEL | Shell Plc-adr | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | +2.5% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | RRX | Regal Rexnord CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ROP | Roper Technologies Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | MKSI | Mks Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | FDS | Factset Research Systems Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | BRC | Brady Corporation - Cl A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 20 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 22 | APP | Applovin Corp-class A | +0.7% | +175.00% | 加仓 |
| 23 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 26 | FRMI | Fermi Inc | -0.3% | +59.09% | 加仓 |
| 27 | EE | Excelerate Energy Inc-a | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | LYV 2.875 01-15-30债券 | Live Nation Entertainmen | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 29 | SNEX | Stonex Group Inc | -1.5% | — | 不变 |
| 30 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | -1.9% | +40.18% | 加仓 |
| 31 | NRG | Nrg Energy Inc | -2% | +99.34% | 加仓 |
| 32 | VST | Vistra CORP | -2.1% | — | 不变 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -2.1% | — | 不变 |
| 34 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 35 | SNAP | Snap Inc - A | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 36 | LGN | Legence Corp-cl A | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 37 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -5% | EXIT | 清仓 |
| 38 | SYY | Sysco CORP | -5.1% | -62.50% | 减仓 |
| 39 | INDA | Ishares Msci India ETF | -6.2% | EXIT | 清仓 |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -6.4% | +33.33% | 加仓 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -6.9% | EXIT | 清仓 |
| 42 | AR | Antero Resources CORP | -7.5% | EXIT | 清仓 |
| 43 | EQT | Eqt CORP | -8.4% | EXIT | 清仓 |
| 44 | EXE | Expand Energy CORP | -9.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Hiddenite Capital Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hiddenite Capital Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Hiddenite Capital Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hiddenite Capital Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$4.2亿 (36.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7467.7万 (6.4%)
3. Applovin Corp-class A (APP) — US$5667.5万 (4.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4766.8万 (4.1%)
5. Nrg Energy Inc (NRG) — US$4396.4万 (3.8%)
Hiddenite Capital Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hiddenite Capital Partners LP 共进行了 41 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT)
Hiddenite Capital Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hiddenite Capital Partners LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.9%
• Financials: 15.1%
• Consumer Discretionary: 14.5%
• Utilities: 10.1%
• Energy: 8.9%
• Communication Services: 8.8%
投资风格解析
Hiddenite Capital Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 49.0%，跑赢 S&P 500 15.1 个百分点；贝塔系数为 1.41（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 35.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NRG，累计增持 US$2963.2万，目前持仓市值达 US$4396.4万。
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