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Pinkerton Wealth, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Pinkerton Wealth, LLCCIK: 0001536446
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$11.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103
PINKERTON WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.87
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 41.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.61
Pinkerton Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IJS
新建仓 IJK
加仓 IWM
+7281.6% US$1.8亿
清仓 IYZ
清仓 IYW
清仓 IYH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 16.07% | +16.07% | NEW | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 16.00% | +15.77% | +7281.58% | |
| 3 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 15.86% | +15.86% | NEW | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.84% | -0.06% | -3.20% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.41% | -0.05% | +5.42% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.31% | +1.05% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.15% | -2.64% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.57% | -0.05% | +4.69% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.39% | +0.07% | -20.37% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.84% | -2.52% | -53.10% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.24% | +1.22% | +5431.34% | |
| 12 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.92% | +0.47% | +53.07% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | +0.36% | +25.84% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.22% | +7.80% | |
| 15 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.65% | +0.15% | -2.59% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | +0.14% | +1.73% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -3.83% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.04% | -1.18% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.17% | +10.16% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.05% | +5.63% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 22 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | -2.99% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.09% | +0.65% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.06% | +0.43% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.08% | -5.92% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.01% | +0.40% | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.06% | -6.65% | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -3.89% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.48% | +1873.82% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.45% | -36.84% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.01% | +2.17% | |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +1.15% | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.04% | +1.80% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | +3.71% | |
| 38 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +1.23% | |
| 39 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.03% | +5.81% | |
| 40 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.05% | +23.59% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.01% | +8.01% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.06% | -1.17% | |
| 44 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.05% | +6.16% | |
| 45 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.03% | +7.03% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | -0.13% | -27.99% | |
| 47 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.07% | +4.39% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.07% | +8.73% | |
| 49 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.06% | +7.99% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.07% | -0.40% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+24.4%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.34
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +3.43
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 103 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 138 | US$11.0亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 138 | US$9.8亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$9.3亿 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 137 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 135 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 123 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 130 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 128 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 135 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 138 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 134 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 120 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 114 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 88 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 88 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 98 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 96 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 95 | US$4.8亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 90 | US$4.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$3.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 86 | US$3.1亿 | 85 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 62 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 60 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 61 | US$2.9亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 60 | US$2.7亿 | 60 | ||
| 2018 Q4 | 57 | US$2.0亿 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 175 | US$2.5亿 | 48 | ||
| 2018 Q2 | 193 | US$2.3亿 | 79 | ||
| 2018 Q1 | 175 | US$2.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 227 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 170 | US$2.0亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 196 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 118 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 637 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 655 | US$2.4亿 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 654 | US$2.0亿 | 66 | ||
| 2016 Q1 | 227 | US$1.6亿 | 39 | ||
| 2015 Q4 | 170 | US$1.5亿 | 90 | ||
| 2015 Q3 | 171 | US$7053.7万 | 93 | ||
| 2015 Q2 | 218 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 112 | US$1.5亿 | 83 | ||
| 2014 Q4 | 118 | US$1.3亿 | — |
Pinkerton Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 清仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH).
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申报历史
FAQ
Pinkerton Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pinkerton Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
Pinkerton Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pinkerton Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$1.9亿 (16.1%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.9亿 (16.0%)
3. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$1.8亿 (15.9%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$7970.0万 (6.8%)
5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$3976.0万 (3.4%)
Pinkerton Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pinkerton Wealth, LLC 共进行了 149 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 50 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 清仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH)
Pinkerton Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pinkerton Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.7%
• Health Care: 17.7%
• Energy: 14.2%
• Financials: 9.6%
• Consumer Staples: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.9%
投资风格解析
Pinkerton Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 10 升至 35，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 GLD（+US$2547.9万，现达 US$7970.0万），同时减持 RTX（-US$1052.1万，仍持有 US$84.9万）。
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以编程方式访问 Pinkerton Wealth, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pinkerton-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get pinkerton-wealth-llc